Графические паттерны
Хотя отработка фигур не является чем-то гарантированным, их необходимо знать и научиться видеть каждому трейдеру. Пройдемся по основным фигурам.
Классические фигуры разворота тренда:
- Голова и плечи (head and shoulders).
- Тройная вершина и основание (triple tops and bottoms).
- Двойная вершина и основание (double tops and bottoms).
- V-образная вершина и основание (иногда ее еще называют «шип», от английского «spike»).
- Чашка с ручкой ( Чир)
- Алмаз - бриллиант.
Классические фигуры продолжения тренда:
Модель Голова и плечи (head and shoulders) - это классическая графическая модель разворота тренда. Эта модель состоит из трех последовательных пиков:
- средний пик (так называемая «голова») - самый высокий
- левый и правый пики (так называемые плечи) примерно равны друг другу и ниже среднего пика.
Все три пика упираются в «линию шеи», которая является обычным уровнем поддержки. В очередной раз подчеркнем, что любая графическая модель в техническом анализе обязательно содержит в себе уровни поддержки и уровни сопротивления. Наиболее распространенная ошибка среди начинающих трейдеров – открытие новых ордеров до того, как графическая модель сформирована, что в свою очередь приводит к нежелательным срабатыванием стоп лоссов. Графическая модель «голова и плечи» считается сформированной лишь тогда, когда линия шеи (уровень поддержки) пробита. Еще один важный момент, на который нужно обращать внимание – чем больше период рассматриваемого графика, тем выше важность данной модели. Цены иногда возвращаются к ранее пробитой линии шеи и тестируют ее уже в качестве сильного уровня сопротивления, после чего окончательно происходит разворот.
В техническом анализе существует еще одна графическая модель разворота тренда – «перевернутая голова и плечи», которая формируется при нисходящем тренде.
Двойная вершина – это зеркальная модель по отношению к Двойному дну. Она формируется после восходящего тренда на максимальных значениях. Как уже можно догадаться из названия, этот паттерн находится на вершине рынка. Он формируется двумя пиками, которые формируют уровень сопротивления. Эту линию цена не может преодолеть, что дает трейдеру возможность предположить остановку дальнейшего ценового ралли и будущий разворот. Уровень поддержки формируется отметкой, которая находится между двумя вершинами. Стоп лосс правильнее и безопаснее устанавливать за максимумом двойной вершины, а цель измерять от линии поддержки до максимума двух вершин
"Чашка с ручкой" может использоваться в качестве паттерна входа для продолжения установленного бычьего тренда. Это один из самых простых в идентификации паттернов. Чашка имеет мягкую U-образную форму, повторяет предыдущий ход примерно на ⅓ и выглядит, как чаша. После формирования чашки, цена оттягивается примерно до ⅓ от чашки вперед, образуя ручку. Ручка — относительно короткий период консолидации. Паттерн можно считать завершенным, когда цена выходит из этой консолидации, прорываясь в дальнейшем направлении чашки. Цена, очень вероятно, продолжит движение в этом направлении, тем не менее консервативные трейдеры могут искать дополнительное подтверждение. Цель можно установить путём измерения расстояния от правого пика чашки до нижней части чашки и продолжения её в направлении прорыва. Общий уровень остановки находится за ручкой, на противоположной стороне прорыва
Фигура Бриллиант – это редкая классическая графическая фигура в техническом анализе, которая формируется из линий поддержки и сопротивления, которые параллельны друг другу. В начале диапазон колебания цены расширяется, а затем сужается. Важной особенностью этой фигуры является то, что на крупных масштабах времени (дневной график и выше) она как правило, является разворотной. При формировании на меньших масштабах времени фигура «Бриллиант» может указывать на продолжение текущей тенденции. Теория технического анализа гласит, что после пробоя фигуры бриллиант потенциальная величина дальнейшего движения будет равна высоте бриллианта (расстоянию от максимума до минимума), которая откладывается от точки пробоя в соответствующую сторону. В случае, когда фигура «Бриллиант» формируется на вершине, то она является разворотной моделью на вершине и время её формирования обычно короче по времени, чем у фигуры «Бриллианта» в основании
Считается, что фигура «Бриллиант» сформированная на вершине характеризуется большей волатильностью, чем фигура «Бриллиант» в основании, поскольку поведение участников рынка на восходящем и нисходящем трендах существенно отличается
Паттерн «Треугольник» (англ. «Triangle») – это неопределенная фигура, означающая в ряде случаев разворот рынка, а иногда и продолжение тенденции. В зависимости от своей формы паттерн треугольник делится на несколько разновидностей, имеющие свои особенности:
Пожалуй, самый распространенный вид треугольника – симметричный (изображен на рисунке ниже). В его случае цена колеблется между двумя сходящимися трендовыми линиями: восходящей и нисходящей. Такой треугольник чаще всего приводит к продолжению тренда.
Считать паттерн завершенным можно после пробоя любой из границ, направление пробоя указывает и на направление дальнейшего движения цены. В то же время симметричный треугольник является самым неоднозначным, в отличие от восходящего и нисходящего, дело в том, что симметричный треугольник является лидером по проценту неудачных пробоев (примерно в 30% случаев), т.е. когда цена после преодоления границы не отрабатывает свой минимум и не продолжает тенденцию, в результате снова возвращается в тело треугольника – так называемый ложный пробой или пересекает обратно пробитый уровень.
На рисунке выше обозначено ни что иное, как восходящий треугольник. Вы можете заметить, что верхняя линия такого треугольника горизонтальная – это главное его отличие. Нижняя граница – восходящая линия тренда. В отличие от симметричного треугольника, который, скорее, нейтральный и почти всегда служит продолжением тренда, восходящий треугольник – это бычий паттерн и в подавляющем большинстве случаев происходит пробой вверх. Формируется такой треугольник чаще на восходящем тренде и служит продолжением тенденции. Завершается паттерн пробоем верхней линии, при этом необходимо зафиксировать значительный выход за ее границу и резкое увеличение объемов – эти пункты и будут сигналом покупки. Далее, преодоленный уровень, превращается в поддержку и не дает цене вернуться внутрь треугольника. Реже, но тоже имеет место быть, когда данный треугольник образуется на нисходящем тренде – это повод задуматься о развороте тренда, первым подтверждением которому будет пробой верхней (горизонтальной) линии паттерна.
Формация, противоположная восходящему треугольнику. Горизонтальная здесь нижняя линия, а верхняя представляет собой нисходящую линию тренда. Как и восходящий треугольник, нисходящий не всегда является фигурой продолжения тренда и в большинстве случаев уводит цену вниз (происходит пробой нижней границы). После пробоя нижней линии она из поддержки превращается в сопротивление. В остальном, также можно провести аналогию с восходящим треугольником, только все будет наоборот.
Клин бывает нисходящий (бычий) или восходящий (медвежий). Здесь главное не запутаться.
Поясню, почему определения одного типа как бы «противоречат» друг другу. Дело в том, что нисходящим клин называют, т.к. обе линии, которые его формируют являются нисходящими и направлены вниз. А бычьим этот же клин прозвали, потому что расположен он на бычьем (восходящем тренде), а завершается, как правило, пробоем и дальнейшим движением цены вверх. Аналогично для второго типа, только наоборот. На рисунке ниже привел примеры обоих клинов, слева изображен восходящий, справа - нисходящий.
Сигналом покупки (или продажи в случае с восходящим клином) является пробой клина в направлении тренда, предшествующего формированию паттерна, если цена вышла за пределы противоположной границы, клин можно считать более не актуальным. Пробой должен сопровождаться повышением объемов, если роста объемов не наблюдается, то высока вероятность ложного пробоя и того, что клин не отработает свои цели. Покупать лучше после закрепления цены выше уровня пробоя (после закрытия свечи выше), либо открыть позицию небольшим объемом по факту пробоя, а затем усилиться. Стоп лосс выставить очень легко, его берем чуть ниже локального минимума тела бычьего клина , в случае с медвежьим клином стоп лосс будет выше максимальной точки тела паттерна.
Флаг – это фигура продолжения тренда, с помощью которой трейдер может входить в рынок в середине тренда. Она образуется в тот момент, когда цена на актив двигается в рамках сильного восходящего или нисходящего тренда, который внезапно приостанавливается. После этого цена начинает двигаться практически во флэте, причем зачастую против тренда. Теперь на графике образовались две трендовые линии – вверху и внизу диапазона, – формирующие прямоугольник. Таким образом, вся фигура выглядит как флаг. В конечном итоге цена пробивает флаг и продолжает двигаться в направлении исходного тренда, что дает трейдеру возможность войти в рынок по чуть более выгодной цене, чем до образования флага. Как и большинство других фигур, флаги бывают бычьими и медвежьими. Дождитесь момента, когда цена пробьет верхнюю трендовую линию флага в направлении исходного тренда. Откройте лонг сделку в момент закрытия свечи, которая пробила флаг. Стоп-лосс следует размещать на самой низкой точке нижней трендовой линии.
Фигура «Вымпел» представляет собой горизонтально расположенный треугольник. Движение цены внутри вымпела — затухающее: диапазон колебаний на графике постепенно сужается. Вместе с этим снижаются и объемы торгов. При восходящем тренде успешная реализация фигуры предполагает пробой верхней границы вымпела и продолжение up-тренда. Обратная ситуация происходит в случае «медвежьей» тенденции. Один из основных критериев формирования вымпела — интенсивное движение по направлению тенденции перед ее остановкой. Соответствующая линия тренда на графике называется «древко» или «флагшток» (синяя линяя на графике). Потенциал движения по тренду после выхода из вымпела равен в теории высоте «древка».
Прямоугольник — простая фигура в техническом анализе, которая демонстрирует борьбу между продавцами и покупателями Прямоугольник» представляет собой одну из фигур продолжения тренда. Образование этой фигуры на графике говорит трейдеру о периоде нерешительности игроков рынка, который рано или поздно должен прекратиться, и цена продолжит свое движение в направлении предыдущей тенденции. Фигура «Прямоугольник» (в техническом анализе её часто называют — паттерн «Прямоугольник») довольно проста в интерпретации и использовании. Начнем с описания этого паттерна, а затем поговорим о стратегии торговли по нему. Паттерн «Прямоугольник» может формироваться как на нисходящем, так и на восходящем тренде. Само его формирование как уже упоминалось выше связано с некоторой неуверенностью инвесторов в продолжении существующего тренда. Прорисовка фигуры начинается с того, что цена упирается в относительно сильный уровень (в уровень сопротивления для восходящего тренда или в уровень поддержки – для нисходящего). После этого цена откатывается назад пока не упрется во второй уровень (поддержки – для восходящего, и сопротивления — для нисходящего тренда). Таким образом цена оказывается в канале, образованном этими двумя уровнями. Далее цена продолжает свое движение в этом канале тестируя попеременно то один то второй уровни пока наконец не пробьёт один из них (тот, который расположен в направлении тренда, предшествующего началу формирования прямоугольника). Для идентификации фигуры необходимо как минимум четыре касания ценой уровней поддержки и сопротивления (два на поддержку и два – на сопротивление). Кроме того, следует иметь ввиду, что классический «Прямоугольник» любит относительно длинные таймфреймы (начиная с D1). На меньших таймфреймах велика вероятность несрабатывания данной фигуры (то есть она в одинаковой степени может стать как фигурой продолжения тренда, так и разворотной фигурой). Что касается подтверждения паттерна показателями индикатора объёмов (Volume), то здесь, как и на многих других фигурах технического анализа, объёмы помогают оценить силу и истинность рисуемой фигуры.
Это общая информация. Материал будет дополняться и обновляться если увижу вашу поддержку и активность! Благодарю за прочтение.
Материал подготовлен Telegram каналом Just Trade It https://t.me/+prpB2yMQX_pjNmYy