Урок 16. Стоплосс и тейкпрофит
В этом уроке мы разберем что такое стоплосс и тейкпрофит. Это важнейшие опции на биржах, которые позволят Вам сэкономить свои деньги путем существенно более качественного контроля рисков и снижением рисков ликвидации.
Эти параметры можно установить как при открытии новой позиции, так и в уже открытой сделке.
На разных биржах возможны некоторые вариации. Вот, например, биржа Gate:
Стоп-лосс и тейк-профит – это мощные инструменты управления рисками, которые позволяют вам автоматически закрывать позицию по определенной цене.
Стоп-лосс (от англ. "stop loss" - остановить потерю) – это отложенный ордер, который автоматически продает вашу криптовалюту, когда ее цена достигает заданного вами минимального уровня. Это защищает вас от больших убытков, если цена пойдет вниз.
Тейк-профит (от англ. "take profit" - забрать прибыль) – это отложенный ордер, который автоматически продает вашу криптовалюту, когда ее цена достигает заданного вами максимального уровня. Это позволяет вам зафиксировать прибыль и не упустить ее, если цена начнет падать.
Мы открыли шорт-позицию по TON. Поставили стоп-лосс на уровне 3 и тейк-профит на уровне 10.
• Если цена TON упадет до 3, ваша позиция автоматически закроется, чтобы ограничить потенциальные убытки.
• Если цена TON вырастет до 10, ваша позиция автоматически закроется, чтобы зафиксировать прибыль.
Мы вошли в сделку по цене 6.08. Ликвидация позиции произойдет при достижении цены 11.88.
Чтобы избежать ликвидации, мы установили стоп-лосс. Мы также посчитали, что цена 3$ представляет собой хороший уровень для фиксации прибыли, поэтому установили тейк-профит на этом уровне.
Использование стоп-лосса и тейк-профита особенно важно при арбитраже. В мире криптовалют цены могут резко колебаться. Если цена резко пойдет вниз или вверх, ваша фьючерсная позиция может быть ликвидирована. Даже если после этого цена вернется к исходному уровню, вы все равно можете понести убытки, так как цена на спотовом рынке может быть ниже, чем ваша цена входа.
Разберем на конкретной сделке: мы зашли в сделку по токену TON по стратегии futures-futures, на HTX открыт лонг, а на Gate шорт.
Вот так выглядит самая простая версия настроек:
В этом случае стоп-ордер будет закрывать позицию по рынку, то есть по лучшей доступной цене в данный момент. Однако, если вы работаете с крупным капиталом или на бирже с низкой ликвидностью, это может привести к дополнительному проскальзыванию, то есть закрытию позиции по цене, которая отличается от вашей целевой.
При работе с большим капиталом целесообразно использовать более сложные параметры.
Тут мы выставляем нечто похожее на лимитный ордер. Например, можно выставлять разные стоплоссы/тейкпрофиты на разный объем, а это дает возможность для управления рисками.
Триггерная цена – это цена, при которой ваш ордер будет активирован. Например, если вы установили триггерную цену в 8$, то ваш ордер сработает, когда цена монеты достигнет этого уровня.
После активации ордера, вы можете выбрать один из двух вариантов:
• Закрытие по рынку: ваш ордер будет выполнен по лучшей доступной цене на рынке в данный момент.
• Закрытие по заданному прайсу (лимитный ордер): ыы указываете максимальную цену, по которой вы готовы продать или купить. Ордер будет выполнен только тогда, когда будет найдена цена, которая соответствует вашим условиям.
Конечно, лучше не доводить до ситуации, когда сделка закрывается по стоп-лоссу. Для этого важно выбирать криптовалюты с умеренной волатильностью и избегать использования чрезмерного кредитного плеча.
Следите за "нереализованной прибылью" (PNL). Если она достигает 50-60%, это может быть сигналом о том, что позиция слишком рискованна. Рассмотрите возможность частичной или полной фиксации прибыли и открытия новой сделки.
Теперь давайте посмотрим как выставляются стоплосс и тейкпрофит. На Gate у нас открыта шорт-позиция, на HTX лонг.
На второй бирже выставляем противоположные значения.
Ранее мы показали основные методы работы с триггерной ценой, но на некоторых биржах также существуют дополнительные возможности. Например, HTX:
Здесь подразумевается закрытие сделки по 5/10/20 лучшим ценам из стакана.
Наш телеграм-канал по криптоарбитражу: тык.