Ликвидность
Чем легче и быстрее продать актив, тем ликвиднее он считается. Если на рынке большой объём торгов, а цены на покупку и продажу не сильно отличаются - это снижает риски при торговле.
Ликвидность то, что быстроприменимо и легко "смывается". То есть проживая в России, ликвидной валютой является российский рубль, а доллар и евро низколиквидными. Вы не можете ими расплачиваться в магазине или ресторане, но можете получать в них зп и менять в банке.
В случае долгосрочных вложений она определяет его надежность. Новые же монеты чаще всего с низкой ликвидностью.
Для краткосрочного трейдинга важны волатильность и большие объёмы торгов. Как правило, чем выше волатильность, тем ниже ликвидность монеты. Для этого работаем с лимитными ордерами, так как если осуществлять вход по рынку, высок риск купить по цене, которую вы не ждали.
Проскальзывание - отличие факт. цены от текущего курса на бирже, характерно для активов с низкой ликвидностью. Часто встречается на активной фазе ранка после важных событий, потому, когда происходят какие-либо заседания, все воедино пишут:«Ждём на рынке волатильность».
• Биржа - чем больше площадок, где можно купить актив, тем больше популярность.
• Спред – показатель разницы между покупкой и предложением. Низкий спред - высокая ликвидность.
Как пример, топ монет с максимальной ликвидностью: BTC, ETH, BNB и т.д.
Ликвидность - топливо для цены, кратко её можно обозначить как стоп- и тейк-лимитки трейдеров.
Одна из основ стратегии в СМ: цена постоянно ходит от ликвидности к ликвидности.
Крупный капитал хочет получить лучшую цену по активу. Что делает?
1. Он собирает ликвидность и формирует лои, где участники рынка размещают стопы.
3. Цена падает из-за снесения стопов лонгистов – это и есть цель мм (маркетмейкера).
4. Игрок откупает пролив и это способствует росту.
Как вывод: скопление ликвидности всегда выступает магнитом для цены.
• EQH - равные максимумы (equal highs).
• EQL - равные минимумы (equal lows).
• LIQ - ликвидность (liquidity).
• ММ - маркет мейкер.
Под ликвидностью подразумевается активность рынка. Во время торговли
трейдеры создают ликвидность, выставляя ордеры на покупку, продажу, на
ограничение. С помощью этих действий и создается ликвидность, образуя зоны
ликвидности. Наибольшее скопление ликвидности наблюдается вокруг уровней
поддержки, сопротивления, а также swing high/low на более старших таймфреймах.
Для того, чтобы рынок направлялся во дну их сторон, ему нужно собрать
ликвидность, под сбором ликвидности я имею в виду снятие стоп-лоссов
участников рынка.
Позвольте спросить вас, те из вас, кто торговал раньше или заключил несколько
сделок, замечали ли вы, как рынок сбивает ваш стоп-лосс, прежде чем двинуться в вашу сторону?
Это отличный пример того, о чем я говорю. Как мы знаем, цена ходит от ликвидности к ликвидности, так как главная цель ММ набрать позиции с помощью ваших ордеров. Поэтому научитесь находить зоны ликвидности, если вы их не видите, значит вы и есть ликвидность.
• Полки ликвидности - на графике образуется горизонтальная линия поддержки/
сопротивления и трейдеры считают, что это хороший уровень чтобы поставить свой стоп-лосс, тем самым образуя там зону ликвидности.
• Swing high/low - ликвиднисть там скапливается через трейдеров работающих по
структуре. В большинстве они ищут order lock в OTE зоне ставя стоп за последний
low или high. Цена делает свип ликвидности и идет дальше по тренду.
• Боковик/флет/рендж - здесь все просто, ММ делает девиации для заполнения
своих ордеров.
• Зоны поддержки и сопротивления - трейдеры видят очевидную зону поддержки
или сопротивления и думают что цена не пробьет зону, они начинают набирать
позиции, ставя стоп за нее.
1. Ликвидность может служить подтверждающим фактором для входа, если
перед вашей зоной интереса имеется ликвидность и за вашей poi ликвидность
была снята, а не слепо заходить от уровня.
2. Ликвидность может служить для Вас тейк-профитом. Как вы уже знаете, цена
ходит от ликвидности к ликвидности согласно структуре.
3. Ликвидность работает как на часовом тф, так и на дневном и на 1 минутном. Это может помочь с анализом монет для инвестиций или же покупки любой
акции.