Как анализировать крипто проекты?

Каждый день на крипторынке появляются новые проекты, обещающие перевернуть индустрию и стать следующим "биткоином". Но как понять, какой из них действительно стоит внимания, а какой — просто хайповый пузырь?

Этот чеклист поможет тебе разобраться, как выбрать перспективный проект, избегая опасностей и ловушек, и инвестировать с уверенностью. Мы пройдём через ключевые аспекты анализа криптопроектов — от нарратива и команды до токеномики и конкурентного окружения

1 - Нарратив проекта:

Что делать: Определить, в какой тренд попадает проект (например, AI, DeFi, RWA).
Как анализировать: Читай статьи, форумы и следи за мнениями экспертов на Cointelegraph или Messari.
Пример сайта: Cointelegraph для изучения актуальных трендов и статей.

На пример, в данной статье мы видим интерес к токенизации активов - от сюда вывод, что это вполне может быть перспективным нарративом и стоит загуглить криптовалюты в данной нише (можно просто написать в гугл TOP RWA CRYPTO)

2 - Капитализация проекта:

Что делать: Проверить, что капитализация проекта в пределах 100-500 млн долларов.
Как анализировать: Открой сайт CoinMarketCap или CoinGecko, введи название проекта и посмотри на его капитализацию.
Пример сайта: CoinGecko — раздел "Market Cap" (рыночная капитализация).

Это значение капитализации не должно быть менее 100 000 000 $ или более 500 000 000 $

3 - Социальные сети и комьюнити:

Что делать: Оценить активность в социальных сетях.
Как анализировать: Посмотри количество подписчиков на Twitter, активность обсуждений на Discord и Telegram.
Пример сайтов: Twitter, Discord, Telegram. Используй SocialBlade для проверки роста подписчиков.

Чем лучше оценка твиттера тем лучше для проекта + есть смысл сравнить рейтинг и показатели проекта с другими проектами в той же нише и со схожей капитализацией

4 - Команда проекта:

Что делать: Изучить биографии команды и их прошлые достижения.
Как анализировать: Используй LinkedIn для проверки профессионального опыта ключевых членов команды, а также ищи информацию на их официальных сайтах.
Пример сайта: LinkedIn для проверки команды.

На сайтах проекта обычно указана команда - если команда выглядит так, то это плохой знак! Важно, что бы были реальные фото и имена команды, а так же ссылки на LinkedIn + важно проанализировать их профили и экспертность (где работали / учились, возможно раннее работали над крупными проектами)

5 - Реализация идеи:

Что делать: Оценить готовность продукта (есть ли MVP или уже работающий продукт).
Как анализировать: Проверь сайт проекта или GitHub, чтобы увидеть код и активность разработки.
Пример сайта: GitHub — проверь активность разработки через количество коммитов.

Чем активнее у проекта GitHub - тем лучше, здесь стоит следить за обновлениями и на сколько они совпадают с тем, что команда обещала в своем роадмапе

6 - Роадмап:

Что делать: Проверить сроки выполнения ключевых этапов, указанных в дорожной карте.
Как анализировать: Посмотри роадмап на официальном сайте проекта и сравни с реальными сроками выполнения. Также полезно отслеживать обновления в блогах проекта.
Пример сайта: Официальный сайт проекта или его блоги на Medium или Substack.

Здесь важно сопоставлять обещанное командой в роадмапе с реальностью + не лишним будет следить за разными этапами развития проекта, так как именно эти обновления могут сильно двигать цену криптовалюты

7 - Токеномика:

Что делать: Проверить распределение токенов и наличие механизма сжигания или эмиссии.
Как анализировать: Изучай токеномику на сайте проекта или на таких платформах, как Messari или TheBlock.
Пример сайта: Messari и Dune Analytics для анализа токеномики.

Обращай внимание на распределение токенов среди команды, инвесторов и комьюнити, а также соотношение циркулирующего и общего предложения, чтобы избежать инфляционного давления на цену. Важно учитывать механизмы эмиссии и сжигания, сроки вестинга, использование токенов в экосистеме, а также концентрацию токенов у китов, которые могут влиять на рынок

8 - Сравнение с конкурентами:

Что делать: Найди несколько похожих проектов и сравни их преимущества.
Как анализировать: Используй CoinGecko или Messari для поиска проектов, работающих в той же сфере, и сравни метрики (капитализация, токеномика, активность разработки).
Пример сайта: CoinGecko или Messari для сравнения конкурентов.

Теперь ты вооружён инструментами для глубокой оценки криптопроектов. Помни: качественный анализ — это не гарантия успеха, но он значительно увеличивает твои шансы выбрать стоящий проект. Чем больше ты исследуешь и сравниваешь, тем выше вероятность того, что ты найдёшь проект, который не просто выживет на рынке, но и взлетит до новых высот.

Следуй этому чеклисту, DYOR, и желаю тебе побольше иксов в этом цикле!