Как работает трейлинг торговый бот на Сетке Фьючерсов биржи Binance: Полное руководство для новичков и опытных трейдеров
С чего начать | Стратегия | Настройка Бота | Как завести деньги | ЧаВо
Трейлинг торговый бот на фьючерсах Binance – это мощный инструмент для автоматизации торговли, который использует гибкие стратегии для получения прибыли от колебаний рынка. В этой статье мы разберём, что такое трейлинг боты, как они работают на сетке фьючерсов Binance и какие преимущества могут предложить как новичкам, так и опытным трейдерам.
Для начала нужно зарегистрироваться на Binance и пополнить баланс.
Что такое трейлинг торговый бот на Binance Futures?
Трейлинг это – в буквальном смысле «скольжение», не путать с «Trailing stop» («Скользящий стоп»). Это совершенно разные функции. Первая призвана скользить за ценой, а вторая остановить скольжение при достижении определённой точки (цены).
Функция трейлинга полноценно используется торговыми ботами только в сеточной торговле фьючерсами, на споте она работает только в одну сторону (вверх), что сильно ограничивает её функционал.
Трейлинг бот – это автоматизированный инструмент, который использует стратегию «скользящего следования» за движением цены. Если цена актива увеличивается, бот может следовать за этим ростом, сдвигая уровни сетки и фиксируя прибыль на каждом этапе. При падении цены бот может сокращать убытки, закрывая позиции, как только рынок начинает разворачиваться.
Этот тип бота особенно эффективен на волатильных рынках, где цена быстро движется вверх и вниз, позволяя извлекать прибыль из каждого движения. При этом трейлинг бот на фьючерсах Binance также учитывает особенности маржинальной торговли и использует параметры кредитного плеча для увеличения прибыли.
Как использовать функции трейлинг-ап и трейлинг-даун в сеточной торговле фьючерсами USDⓈ-M?
Нижеприведенный материал частично взят с официального сайта Binance. С оригинальной статьёй Вы можете ознакомится по ссылке Binance.
Что такое функции трейлинг-ап и трейлинг-даун в сеточной торговле фьючерсами USDⓈ-M?
Функция трейлинг-ап позволяет вашему боту сеточной торговли фьючерсами USDⓈ-M перемещать торговый диапазон вверх в соответствии с восходящим трендом рынка, тогда как функция трейлинг-даун перемещает торговый диапазон вниз в соответствии с нисходящим трендом рынка. Благодаря этому удается устранить недостатки классической сеточной торговли, в рамках которой потенциальная прибыль часто ограничена из-за резких ценовых колебаний.
Трейлинг-ап на Binance корректирует торговый диапазон в ответ на рост или падение цен, позволяя вашему боту автоматически перемещать ордеры вверх или вниз, следуя за трендами.
Функции трейлинг-ап и трейлинг-даун позволяют управлять торговыми ордерами, увеличивая прибыль в случае роста и минимизируя потери при падении цен.
После включения функций трейлинг-ап и/или трейлинг-даун верхние и нижние лимиты ордера вашей сетки будут автоматически корректироваться по мере роста или падения цены актива. Таким образом эта функция может увеличить потенциальную прибыль, позволяя воспользоваться движениями цены вне пределов первоначального диапазона сетки.
Включен только «Трейлинг-даун»
Включены «Трейлинг-ап» и «Трейлинг-даун»
• Когда включена только функция Трейлинг-ап, цена стоп-лосса для лонг-сетки и нижняя стоп-цена для нейтральной сетки автоматически будут повышаться вместе с нижней ценой сетки.
• Когда включена только функция Трейлинг-даун, цена стоп-лосса для шорт-сетки и верхняя стоп-цена для нейтральной сетки автоматически будут понижаться вместе с нижней ценой сетки.
• Если одновременно включены Трейлинг-ап и Трейлинг-даун, цена стоп-триггера для сетки фьючерсов USDT-Margined не будет перемещаться.
Как включить трейлинг-ап или трейлинг-даун?
1. Вы можете запустить трейлинг при активации сеточной торговли. Просто установите флажок рядом с Трейлинг-ап и/или Трейлинг-даун, чтобы включить функцию.
2. После активации функции Трейлинг-ап, необходимо установить лимитную цену, при достижении которой сетка перестанет двигаться вверх. Лимитная цена трейлинг-ап должна быть выше уровня верхней цены, но ниже максимальной цены трейлинга и верхней стоп-цены для нейтральной сетки; цены тейк-профита для лонг-сетки; цены стоп-лосса для шорт-сетки (если такие имеются).
Аналогичным образом, когда после активации функции Трейлинг-даун, необходимо установить лимитную цену, при достижении которой сетка перестанет двигаться вниз. Лимитная цена трейлинг-даун должна быть ниже уровня нижней цены. Лимитная цена трейлинг-даун также должна быть выше уровня нижней стоп-цены для нейтральной сетки; цены стоп-лосса для лонг-сетки; цены тейк-профита для шорт-сетки (если такие имеются).
В зависимости от настроек, вы увидите соответствующий тег трейлинга во всплывающем окне подтверждения и на странице с деталями ордера. Если включена только функция трейлинг-ап, вы увидите тег Трейлинг-ап; если включена только функция трейлинг-даун, вы увидите тег Трейлинг-даун; если включены обе функции, вы увидите тег Трейлинг.
Диапазон цен в сетке с трейлинг-ап или трейлинг-даун не является фиксированным. По мере роста или падения цены актива, бот корректирует ценовую сетку вверх или вниз, отменяя нижние ордера на покупку и размещая новые по более высоким ценам или отменяя верхние ордера на продажу и размещая новые по более низким ценам. Обеспечивая одинаковое значение суммы в котируемом активе на каждом уровне сетки, бот поддерживает постоянный размер инвестиций при изменении уровня цен. Таким образом, сеточная стратегия отслеживает движение цены вверх и вниз на растущем рынке, позволяя более эффективно использовать капитал.
Почему трейлинг может приводить к созданию обратных позиций для лонг- и шорт-сеток?
При использовании функции трейлинг-даун для лонг-сеток или трейлинг-ап для шорт-сеток важно понимать, что эти функции работают в противоположном направлении от изначальной стратегии сетки. Это может привести к созданию обратных позиций, которые могут не соответствовать вашему первоначальному торговому плану.
1. Влияние на лонг-сетки (трейлинг-даун включен)
Сценарий: в условиях постоянного нисходящего тренда включение функции трейлинг-даун для лонг-сетки может привести к созданию шорт-позиций.
Механизм: по мере снижения рыночной цены вся сетка сдвигается вниз. Трейлинг-даун сохраняет количество котируемого актива для каждого ордера сетки, что означает продажу большего объёма базового актива по мере снижения цены. Это увеличенное давление продаж в новом ценовом диапазоне может привести к формированию шорт-позиций, даже если сетка изначально была настроена на лонг-позиции.
2. Влияние на шорт-сетки (трейлинг-ап включен)
Сценарий: в условиях постоянного восходящего тренда включение функции трейлинг-ап для шорт-сетки может привести к созданию лонг-позиций.
Механизм: по мере роста рыночной цены сетка сдвигается вверх. Трейлинг-ап гарантирует, что количество котируемого актива на один ордер сетки остаётся постоянным, что приводит к покупке большего объёма базового актива по мере роста цен. Это накопление актива в новом ценовом диапазоне может привести к формированию лонг-позиций, что противоречит первоначальной шорт-стратегии.
Вывод: т.е. в двух словах – при настройке торгового бота не нужно выставлять Лонг если рынок движется вниз и Шорт, сосответсвено, если рынок движется вверх. Если не знаете куда пойдёт рынок – ставьте Нейтрально.
Настройки трейлинг бота на Сетке Фьючерсов
1. Установка базовой сетки ордеров
Перед началом работы бот формирует сетку, исходя из заданного диапазона цены и количества уровней. Это базовая настройка, определяющая, где бот будет размещать ордера на покупку и продажу в зависимости от колебаний цены.
Пример: трейдер задаёт диапазон 2,00 – 2,20 USDT для SUI с количеством сеток 10. Это означает, что бот автоматически установит 10 уровней покупки и продажи в пределах этих цен. Сколько каких уровней в момент запуска бота будет создано полностью зависит от текущей цены. Бот создаёт наиболее выгодные ордера на покупку и продажу в момент старта. Это может быть как 5+5 (покупка+продажа), так и 4+6 или 6+4. Всё зависит от точки входа в рынок. Если точка входа посредине ценового диапазона – будет создано 5+5 ордеров (5 покупка + 5 продажа), если выше или ниже, то соответственно, может быть 4+6 или 6+4.
2. Активация трейлинг-функции
После создания сетки включается функция трейлинга, которая позволяет боту следовать за ценой актива в случае, если тренд начинает усиливаться. Например, если цена начинает расти, трейлинг бот сдвигает сетку вверх, расширяя диапазон и удерживая позиции открытыми до тех пор, пока цена продолжает движение в заданном направлении. Это позволяет захватить больший рост и увеличить прибыль.
3. Трейлинг покупка и трейлинг продажа
Трейлинг бот на Binance Futures работает с двумя основными типами трейлинга:
- Трейлинг покупка: когда цена актива снижается, бот автоматически сдвигает уровни покупки вниз, чтобы купить актив на более выгодных уровнях.
- Трейлинг продажа: когда цена повышается, бот перемещает уровни продаж вверх, следуя за трендом и фиксируя прибыль от повышения цены.
Эти функции помогают ботам быть гибкими и эффективными на трендовых и флетовых рынках.
4. Фиксация прибыли и минимизация убытков
Как только цена достигает заданного уровня, бот фиксирует прибыль, закрывая позицию. Если тренд разворачивается и цена начинает двигаться в обратном направлении, бот прекращает движение сетки, чтобы избежать убытков. Это даёт трейдеру возможность минимизировать потери и зафиксировать результаты на каждом уровне движения.
Преимущества трейлинг бота на Сетке Фьючерсов Binance
1. Автоматическое следование за трендом
Трейлинг бот автоматически подстраивается под рыночные условия, фиксируя прибыль при каждом изменении цены. Это особенно удобно для трейдеров, которые не могут постоянно следить за рынком. Бот настраивается один раз и работает 24/7, извлекая максимум из каждого тренда.
2. Максимизация прибыли от волатильности
С помощью трейлинг функции бот следит за рыночными колебаниями, фиксируя прибыль от каждого движения. Если цена продолжает идти вверх или вниз, бот будет следовать за этим движением, что особенно выгодно на фьючерсных рынках, где прибыль может увеличиваться за счёт кредитного плеча.
3. Гибкость настройки и управления рисками
На Binance можно настроить как шаг трейлинга - путём указания количества сеток, так и уровень стоп-лосса, чтобы защитить капитал. Это делает бота полезным инструментом для управления рисками: трейдер может настроить уровни защиты, которые позволят закрыть позицию при развороте рынка.
4. Экономия времени и автоматизация
Трейлинг бот помогает трейдерам сократить время, затрачиваемое на анализ и исполнение сделок. Это позволяет уделить больше времени другим задачам, оставляя бота работать в автоматическом режиме.
Настройка трейлинг бота на Сетке Фьючерсов Binance
Настройка трейлинг бота может показаться сложной для новичков, но Binance предлагает простой интерфейс, который поможет каждому настроить параметры всего за несколько шагов.
1. Выбор торговой пары и типа контракта
Для начала выберите торговую пару, например, SUI/USDT. Выбор пары будет зависеть от уровня волатильности: активы с высокой волатильностью могут принести больше прибыли, но также и риск.
2. Установка диапазона цен и уровней сетки
Задайте ценовой диапазон для сетки ордеров, например, 1,80 – 2,00 USDT для SUI. Выберите количество уровней сетки, чтобы бот автоматически распределил ордера в пределах диапазона.
3. Настройка трейлинг параметров
- Шаг трейлинга: определяет, на сколько процентов или пунктов цена должна отклониться, чтобы бот начал следовать за трендом. Задаётся путём указания количества сеток.
- Уровень стоп-лосса: задаёт порог, при котором бот прекратит следовать за ценой и закроет позицию, защищая капитал от убытков.
4. Запуск бота и мониторинг
После настройки трейлинг бот начнёт работу в автоматическом режиме. На Binance, перейдя в меню бота, вы можете следить за его активностью, контролировать открытые и закрытые позиции, а также видеть текущую прибыль. При необходимости можно скорректировать параметры бота для адаптации к новым условиям рынка.
Пример работы трейлинг бота на Binance Futures
Представим, что вы настроили бота с диапазоном 2,00 –2,70 USDT для SUI и шагом трейлинга в 1%. Если цена начнёт расти с уровня 2.10 USDT, бот будет постепенно сдвигать уровни продаж, фиксируя прибыль на каждом этапе, пока тренд сохраняется.
Если цена достигнет 2,70 USDT, но начнёт снижаться, бот зафиксирует прибыль и остановится, предотвращая убытки. Таким образом, бот максимизирует прибыль на движении цены и минимизирует риск при развороте тренда.
Риски и как их минимизировать
Трейлинг бот на фьючерсах Binance имеет свои риски, и важно понимать их перед началом работы:
1. Высокая волатильность: на фьючерсах цена может резко изменяться, что иногда приводит к убыткам. Установите стоп-лосс и используйте низкое плечо, чтобы контролировать риски.
2. Маржинальные требования: при использовании фьючерсов с плечом важно следить за маржой. Если цена резко пойдёт в противоположную сторону, трейдер может столкнуться с ликвидацией позиции. Нужно вовремя добавить моржи или увеличить её сразу после запуска бота.
Преимущества и недостатки трейлинг бота на Binance Futures
Преимущества
- Автоматизация процесса: бот работает без необходимости в постоянном мониторинге.
- Фиксация прибыли при каждом движении цены: трейлинг стратегия позволяет зарабатывать на каждом изменении цены.
- Гибкость в настройке: трейдеры могут регулировать параметры, такие как стоп-лосс и шаг трейлинга, для адаптации к рынку.
Недостатки
- Риски высокой волатильности: рынок может вести себя непредсказуемо, и цена может быстро выйти за пределы диапазона.
- Необходимость корректировки настроек: хотя бот автоматизирован, изменения на рынке могут потребовать корректировки его параметров.
- Зависимость от диапазона: трейлинг бот работает только в рамках заданного диапазона, что может ограничивать его эффективность.
Заключение
Трейлинг торговый бот на фьючерсах Binance – это инструмент, который помогает трейдерам автоматизировать процесс торговли и получать прибыль от волатильности. Этот бот особенно полезен для тех, кто хочет минимизировать риски и сократить время, затрачиваемое на анализ. Однако, как и любой инструмент, он требует внимания к настройке и регулярного мониторинга.
Используя трейлинг бот на Binance Futures, вы сможете адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и повысить эффективность своей торговли.
Если вы хотите попробовать себя в торговле с помощью Трейлинг торгового бота, важно уделить внимание выбору стратегии и управления рисками, а также проводить регулярное тестирование настроек. Начать лучше с наиболее понятного и доступного – сеточной торговли на Фьючерсах. Помните, что даже самый продвинутый алгоритм не гарантирует 100% прибыли, но его использование может помочь вам достичь стабильных результатов и уверенно чувствовать себя на рынке.
Как оптимально установить параметры торгового Бота, мы рассматриваем в моём Telegram, всё обсуждаем и делимся опытом. В канале можно задать свои вопросы и получить компетентные ответы или просто зайти и скопировать параметры для настройки торгового Бота. Присоединяйтесь.
С чего начать | Стратегия | Настройка Бота | Как завести деньги | ЧаВо