Vertex Protocol
Что такое Vertex Protocol?
Vertex Protocol - это кросс-маржинальный AMM DEX, созданный на Arbitrum, для поддержки спотовых, бессрочных и денежных рынков на одной интегрированной торговой платформе. Vertex Protocol создается трейдерами для трейдеров, именно поэтому на нем реализованы те функции, которых не хватает трейдерам на других DEX.
По отзывам реальных людей, которые занимаются трейдингом он превосходит на данный момент все DEX'ы на рынке за счет:
Инвестора
26.04.2022г. проект привлек инвестиции в размере $8.500.000 от таких фондов как:
- Jane Street Capital ( Tier-2 фонд )
- GSR, Collab+Currency, Huobi Capital, Big Brain Holdings ( Tier-3 фонды )
- RNR Capital ( Tier-4 фонд )
Цена входа для инвесторов на seed-раунде - 0,1$ за токен
Также сделали запрос на гранд от Arbitrum в размере 3.000.000 $ARB ( $2.400.000 )
Также помимо 8.500.000$ проект собрал 22.06.2023г. дополнительные инвестиции в стратегическом раунде финансирования от Wintermute ( Tier-2 фонд и маркет-мейкер ) Сумма инвестиций не оглашается.
Итоговые инвестиции составляют: ~$10.900.000 + Инвестиции от Wintermute ( Предикт инвестиций ~$2.000.000-$3.000.000 )
Команда
Команда проекта активно ведет свои твиттера, участвовала в различных АМА сессиях, в том числе и с Arbitrum, являются часто приглашаемыми гостями в различных DeFi движухах. Разработчики и инженеры имеют заполненные профили в LinkedIn c предыдущими местами работ, сертификатами от амазона и т.д, да и сама команда не скрывает своих лиц, публикуют фотографии в твиттере и в целом вызывает доверие. ( В своей заявке на гранд от Arbitruma есть полная информация про команду, в том числе и их полный докс )
Токеномика
Рассмотрим токеномику проекта:
- | Ongoing Incentives (37.0%)
Постоянное вознаграждение за участия в протоколе.
Максимальная сумма в 10 млн. долларов США в месяц, определяемая по средней цене токена за последний месяц. Оставшиеся часть подлежат сжиганию. - | Initial Token Phase (9.0%)
Специальное вознаграждение за участие в ивенте
Это будет аирдроп со 100% TGE ( Те токены что мы получаем ) - | Early investors (8.5%)
Процент токенов для ранних инвесторов
Наделение правами в течение срока, который в целом соответствует 2-3 годам с момента начала проекта - | Initial VRTX Liquidity (1.5%) Ликвидность для первоначального VRTX-USDC LP
- | MM Liquidity (3.0%)
Ликвидность для создания рынка VRTX на внешних площадках
Ожидается что этот процент получит Wintermute, которые известны как маркет-мейкеры - | Future Contributors (5.0%)
Резерв для будущего роста команды
После наделения правами они будут помещены в казначейство протокола для потенциального использования, но не обязательно поступят в обращение - | Ecosystem Fund (8.0%)
Резерв для поддержки роста экосистем
Начинается с 4% ликвидности и затем передается линейно по 1% в год. После наделения правами они будут помещены в казначейство протокола для использования в этих целях. Не обязательно попадает в обращение, но может быть повторно размещен для создания резервов казначейства протокола. - | Treasury (8.0%)
Стратегический резерв пула активов, котролируемых Vertex DAO
Начинается с 4% ликвидности, а затем права распределяются линейно по 1% в год. Может быть размещен с целью дальнейшего генерирования казначейства и диверсификации казначейских обязательств. - | Founding Team (20.0%)
Токены для команды
Наделение правами в течение 2-4 лет с момента начала проекта.
*Ссылка* на google-таблицу с подробно расписанной эмиссией токенов
Утилити токена $VRTX
- Протокол Vertex Protocol планирует децентрализовать управление и обеспечить дополнительную полезность за счет выпуска токена управления $VRTX.
- Основной функцией $VRTX станет содействие эффективному децентрализованному участию в Vertex, а также создание двух "подтокенов":
$xVRTX - стейкинг-токен, ликвидный, передаваемый - получение части дохода от Vertex Protocol при стейкинге
$voVRTX - токена для голосования, неликвидный, непередаваемый (Что-то наподобие баллов пользователя) - используется для голосования в Vertex DAO, например для выпуска токенов из сокровищницы в обращение и т.д.
Метрики
- Общая стоимость заблокированных активов ( TVL ): ~$9.500.000
- Количество юзеров за все время: ~6.500 юзеров
- Количество торговых пар: ~23
- Топ 1-3 по дневному объему среди DEX Derivatives
- 30-40% от общего дневного объема среди всех DEX на Arbitrum
- Имеет хороший скор (51 Good)
- За проектом следят различные фонды, инфлюенсеры, медиа и т.д.
- В твиттере имеют средний актив, в целом неплохо, как для декса
Конкуренты
GMX
- Количество торговых пар: 9 пар
- Инвестиции: $4.900.000 ( Лид - Avalanche Foundation )
- Количество юзеров: 322.193
- Мультичейн: Arbitrum, Avalanche
- Листинги: Binance, Kraken, KuCoin и т.д.
- Объем за все время: $143.933.539.521
- FDV при выходе: $145.700.000 ( 14.09.2021г. )
- FDV сейчас: $320.394.000
- Капитализация сейчас: $307.000.000
Gains Network
- Количество торговых пар: 72 пары
- Инвестиции: $250.000 ( Polygon )
- Количество юзеров: 16.500
- Мультичейн: Arbitrum, Polygon
- Листинги: Binance, KuCoin, Uniswap, Gate.io
- Объем за все время: $47.509.602.375
- FDV при выходе: $30.500.000 ( 02.11.2021г. )
- FDV сейчас: $96.150.000
- Капитализация сейчас: $96.150.000
MUX Protocol
- Количество торговых пар: 65 пар
- Инвестиции: $7.000.000 ( Лиды: Delphi Digital, Alameda Research )
- Количество юзеров: 17.700
- Мультичейн: Arbitrum, Avalanche, BSC Chain, Fantom, Optimism
- Листинги: MEXC, BingX
- Объем за все время: $15.192.725.999
Vela Exchange
- Количество торговых пар: 30 пар
- Инвестиции: $2.100.000 ( Big Brain Holdings, Jade Protocol, Magnus Capital, Orange Dao, Quantstamp )
- Количество юзеров: ( Предикт до 10.000 )
- Мультичейн: Arbitrum, Base
- Листинги: OKX, Bybit, MEXC, Gate.io, Bitget
- Объем за все время: $729.287.092
Apex Protocol
- Количество торговых пар: 20 пар
- Инвестиции: $500.000 Bybit IDO + DragonFly Capital (Lead), Tiger Global Management, Jump Trading, Mirana Ventures, CyberX, Kronos, M77 Ventures, но информацию об сумме инвестиций не оглашают
- Количество юзеров: - ( Предикт >2.000 )
- Мультичейн: ETH
- Листинги: Bybit
- Объем за все время: $18.500.000.000
Synthetix Network
Как можно на этом заработать?
На данный момент у проекта проходит Ивент. И есть три способа за которые можно получить токены проекта ( $VRTX ):
- Liquidity Pool - предоставление ликвидности для трейдеров. Для того чтобы получать какое-то ощутимое количество токенов необходимо предоставить довольно большую сумму ликвидности
- Реферальная программа - Получение токенов за то что ваш реферал предоставляет ликвидность или же торгует на платформе. Также реферал тоже получает на 10% больше если он зарегистрирован по вашей реферальной ссылке. 10% вам от его заработка $VRTX и на 10% больше ему.
- Трейдинг - Получение токенов за сожженные комиссии.
Нас больше всего интересует третий вариант с использованием второго:
- Мы регистрируем первый аккаунт
- По его реферальной ссылке регистрируем второй аккаунт
- Торгуем на втором аккаунте и получаем за это на 10% больше токенов $VRTX + 10% начисляется на первый аккаунт ( Итого +20% токенов )
Теперь подробнее рассмотрим все наши действия и какие у нас условия на последней эпохе, которая сейчас идет
- 10.000.000 $VRTX - Размер пула 7 эпохи (50% мейкерам/50% тейкерам)
- Комиссия 0.03% от объема (для спотовой торговли)
- Комиссия 0.02% от объема (для фьючерсной торговли)
- Цена захода ~$0,15 за токен
- Перед торговлей выбираем самую подходящую и выгодную пару для торговли
- Сжигаем на комиссиях, открывая и закрывая сделки - получаем токены
Информация по какой цене заходили в токен на ранних этапах:
- 1 Эпоха - 17.500.000 $VRTX - $0,0287 за токен
- 2 Эпоха - 16.500.000 $VRTX - $0,04 за токен
- 3 Эпоха - 15.500.000 $VRTX - $0,0689 за токен
- 4 Эпоха - 14.500.000 $VRTX - $0,07337 за токен
- 5 Эпоха - 13.500.000 $VRTX - $0,1 за токен
- 6 Эпоха - 12.500.000 $VRTX - $0,13 за токен
- 7 Эпоха - 10.000.000 $VRTX - ~$0,15 за токен
Выход проекта
Выход токена ожидается после окончания 7-й эпохи ( Середина Ноября )
На Token Generation Event (TGE) - выделено 22,5% токенов, но большая часть из них - токены на экосистему и прочее, то есть стакану смогут ударить только 10%
Исходя из всего рассмотрим разные варианты выхода этих токенов:
- Выход на Tier-3 ( MEXC, BitGet, Gate )
- Цена токена $0,25 ( x1.6 )
- Маркет Капа: $56.250.000
- FDV: $250.000.000
- Выход на Tier-2 биржах ( OKX, Bybit )
- Цена токена: $0,3-$0,4 ( x2-x2.6 )
- Маркет Капа: $67.500.000 - $90.000.000
- FDV: $300.000.000-$400.000.000
- Выход на Tier-1 биржах ( Binance, Coinbase )
- Цена токена: $0,5+ ( x3.3+ )
- Маркет Капа: $112.500.000+
- FDV: $500.000.000+
- Перенос без дополнительной стимуляции торговли:
В случае переноса вероятнее всего они потеряют внимание аудитории, так как сейчас накручиваются объемы за счет того что у них идет ивент и логичнее всего выйти сразу после него - Перенос с дополнительной стимуляцией торговли:
Это может быть перенос, если у основателей проекта появились лучшие условия для выхода токена и плюс дополнительные условия для стимуляции торговли. В таком случае они наберут дополнительную аудиторию, внимание и следовательно выход токена следует ожидать лучше изначального и выход сразу после окончания торговых ивентов
UPD от 07.10.2023г.
Произошел второй вариант переноса. ( Получили гранд от Arbitruma для набора аудитории и лучшего выхода на рынок )
Что будет в случае невыхода токена?
Основной заработок команды и инвесторов - токен. Проект строиться более 1,5 года и успел хорошо закрепиться. 20% токенов приходится на команду. Проект в случае невыхода токена начнет терять аудиторию, получит негатив в свою сторону и не заработает денег. В общем смысла в невыходе токена нет, так как проект билдится 2 года и является фундаментальным продуктом с большой поддержкой от Arbitruma.
SANECHKA Ξ🥷🏽| TELEGRAM | CHAT | RESEARCH.ETH | TWITTER