Адам Кокран: Инвест-тезисы на 2022
December 31, 2021

Adam Cochran об инвест-тезисах на 2022 [Перевод на русский] часть 32-51 (из 206): Лучшие из лучших

Список разбит на категории с использованием списка уровней как в играх. На самом деле вы не можете просто вертикально оценить инвестиционный портфель, потому что это не [сравнение] яблок к апельсинам, но я попытался дать некоторый приоритетный порядок.

Я объясню каждую из категорий, а затем активы в ней. И помните, это мой личный выбор, который имеет смысл в моем сбалансированном, долгосрочном портфеле, с разнообразным риском, высокой толерантностью к риску и т. Д.

Это не финансовый совет. [да-да, это ж самый важный тезис во всём треде на 206 твитов]

Лучшие из лучших: поскольку не удалось придумать название получше, это мои лучшие пики на 2022 год, которые, я думаю, аутперформнут и останутся сильными. По сути, это вещи, которые я покупаю, ставлю / блокирую, забываю на десять лет, покупаю и остаюсь с ними:

  • $ ETH
  • $ YFI
  • $ CVX
  • $ KP3R

Что еще более важно, большинство этих активов также являются достаточно крупными токенами, под которые вы можете заимствовать ликвидность у нескольких провайдеров, что позволяет отложить налогооблагаемые события, продолжая при этом совершать другие прибыльные действия. [Кокран написал этот пост аккурат к закрытию финансового и календарного года, когда американцы готовят декларации]

$ETH

Это должно быть очевидно, я уже давно говорил, что ETH 2.0 будет началом огромного экономического цикла[ETH 2.0 drives huge economic cycles]. По мере того, как слияние приближается, барабаны флиппенинга будут бить громче (и я думаю, что мы ударим его в 22 году)

[Тут автор ссылается на свой тред 2020-го года про эфир 2.0: https://twitter.com/adamscochran/status/1250938829449674752]

Это предсказание того, что ETH 2.0 действительно вызовет огромный скачок в цене, было также до внедрения EIP-1559, и это стало просто десятикратным. С ростом решений масштабирования , сжиганием ETH в EIP-1559 и слиянием на горизонте, ETH - бай энд холд на годы, которое будет сложно превзойти, и я думаю, что он превзойдет любой другой блокчейн-проект.

$YFI

Что касается Yearn, я открою свою ветку лучших пиков за прошлую неделю.

[Тут автор опять ссылается на свой старый тред об йерн.финанс: https://twitter.com/adamscochran/status/1471518544944943104]

Их рост, внешний доход (100 млн долларов в год) (без стимулов), изменение модели токенов, предстоящие выкупы (45 млн долларов) и варианты использования заставляют меня думать, что в этом году они обновят свой ATH.

$CVX

Я был эрли адоптером в CVX и назвал его Kingmaker of DeFi. Я думал, что он, вероятно, будет оставаться сильным и в 2022 году, но раньше его не было в моем списке лучших.

[Тред об CVX https://twitter.com/adamscochran/status/1437444431641288711]

Это изменили три события:

1) Votium Bribes: они росли намного быстрее, чем я ожидал, и провалидировали модель.

2) Curve V2: захватит большую часть объема AMM для новых проектов (и, следовательно, Bribes)

3) Convex расширяется за пределы только Curve (см. cvxFXS)

Я ожидал, что просто продолжу лочить и фармить свой CVX (что похоже на 50% APY и примерно эквивалентно 2,4 P / E от vote bribes), а CVX, возможно, сделает еще 2x в течение года.

Но, учитывая те изменения, которые быстро произошли в конце этого года, я, вероятно, не дрогну, если бы $ CVX был в 8-10 раз ниже текущей стоимости в следующие несколько лет. Это все равно сделало бы его одним из самых прибыльных P / E.

Я думаю, что это, вероятно, того стоит, если он соберет и другие протоколы DeFi, неважно, если Curve V2 захватит рынок AMM. 30 декабря в треде я писал про булкейс для vote bribes в CurveV2: https://twitter.com/adamscochran/status/1476381825505316864

Что касается CVX, я просто планирую повторно лочить свои $CVX каждый цикл, делегировать его на http://Votium.app и продолжать реинвестировать прибыль [to pull in the returns as it takes over defi governance].

При текущей доходности CVX может упасть на 50%, и вы все равно окажетесь на уровне безубыточности.

#KP3R:

На прошлой неделе я писал тред о Keeper, как часть моих лучших пиков.

Общий тезис:

  • Вы получаете два протокола по цене одного.
  • FixedForex - это, по сути, Андре, строящий Curve для международных валют.

https://twitter.com/adamscochran/status/1474085379976404994

TradFi Forex зарабатывает $ 6,6 * ТРИЛЛИОНОВ * за * ДЕНЬ * оффчейн. В Keeper быстро расширяет этот рынок и помогает изменить правила игры для международных пользователей, потому что нас пережёвывают платежные системы.

Еще я предполагаю, что в какой-то момент $ CVX начинает поглощать #KP3R так же, как они собираются поступить с FXS. Это добавит им обоим дополнительную ценность.