Прогноз рынка на неделю 04.11 - 08.11
SPY потерял свой самый сильный моментум и закрылся ниже 20ЕМА, и первая попытка быстро вернуться за 20ЕМА - не удалась и закрываемся с длинным фитилем сверху = стратегия нарушена. Раньше было поддержкой, сейчас могут выступить сопротивлением = понаблюдаем, буду ожидать группу свечных паттернов с комбинацией других приборов.
QQQ совершил ожидаемый пулбэк от сильной зоны сопротивления 500$ и также закрылся на 50ЕМА с фитилем сверху = учитывая какую реакцию показал в прошлый раз - можно ожидать еще более глубокого пулбэка ? = понаблюдаю. Но учитывая, что MSFT вновь вернулся к 200МА (есть закономерность) + AAPL на 20ЕМА (есть закономерность) - при отскоке весовиков = можно ожидать зеленые дни на SPY и QQQ.
Продолжает накрываться сверху скользящими, которые давят на цену вниз и при каждой попытке пойти вверх получают реакцию и закрываются с фитилями сверху - нет закономерности на 50МА = можно ожидать спуска цены еще ниже, до 100ЕМА (20ЕМА W) - где уже присутствует закономерность.
SMH также нарушил стратегию и сейчас находится в паутине из скользящих и слишком «замылен» этот уровень, отсутсвует закономерность на 100ЕМА + NVDA закрывается ниже 20ЕМА с фитилем сверху = не удивлюсь дальнейшему снижению, где уже можем вновь увидеть SMH на 200МА - есть закономерность на этой скользящей.
5) RSP ( эквивалентный S&P 500 )
RSP закрылся ниже 10EMA W ( 50МА D ) - нет закономерности на эту скользящую и может спуститься к своей сильной закономерной поддержке 20ЕМА W = не удивлюсь красным дням + по широте есть куда падать и можем приблизиться к зонам перепроданности, 5-15% на S1FD и S5TW, и увидеть закономерный отскок + S5FI, S5OH и S5TH официально могут уйти в перепроданность по RSI = и также увидеть закономерный отскок.
6) VIX ( индекс страха и паники )
VIX в восходящем тренде и подтягивает скользящие выше и каждый раз может находить поддержку и идти выше = красные дни на рынке. Также учтем, что VIX находится у локального сопротивления 23$ = может показать реакцию - в идеале увидеть группу свечных паттернов с фитилями сверху для подтверждения.
ВЫВОД : Самый сильный "бычий" моментум нарушен и цена закрылась ниже 20ЕМА = стратегия нарушена. В данный момент рынок не находится на сильных закономерностях и учитывая какую реакцию показал прошлый раз QQQ от этого уровня ( продолжительно падали ) + DIA и RSP не показали какие-нибудь группы свечных паттернов на 50МА (нет закономерности), и могут пойти еще ниже к своим сильным закономерным поддержкам 20ЕМА W + NVDA повисла в воздухе с фитилем сверху от 20ЕМА + VIX в восходящем тренде = не удивлюсь дальнейшему снижению рынка.
Но, если смотреть на недельные графики - SPY и QQQ выглядят хорошо, сделали пулбэк к 10ЕМА W + AAPL на 20ЕМА W (есть закономерность) + MSFT на 200МА с долей погрешности (есть закономерность) + S5TW есть субъективная закономерность на 30% = по закономерности "бычьего" тренда, можно ожидать продолжения свинга вверх. И сейчас в идеале увидеть группу свечных паттернов на скользящей (молоты и подхват скользящих) - для подтверждения, что рынок сделал пулбэк и готов начать новое свинг-движение вверх.
И как сказал, если рынок закроется ниже 20ЕМА, то выйду в кэш. Оставил 20% (QLD, UPRO) - так сказать начинаю заново «щупать почву», и если увижу то, что описал выше, то заново начну нагружать портфель.
Но будет идеально (даже больше буду ждать этого сценария), если рынок сделает еще более глубокий пулбэк и получим новые просто идеальные стратегические точки входа :
- S1FD, S5TW, NDFD, NDTW y 5-15%
- S5FI, S5OH, S5TH уйдут в перепроданость по RSI.
И также учитываем, что начался самый сильный сезонный паттерн роста = принимаем во внимание.