July 21

Прогноз рынка на неделю 22.07 - 26.07

1) SPY (S&P500)

недельный
дневной

Ожидаемое снижение рынка после выполненной программы алгоритмов 560$ (рост на высоту пулбэка). Цена была сильно отдалена от скользящих, и  возвращается к своим истинным значениям, поглотив практически месячный рост. Учитывая недельный график, цена еще не дошла до 10ЕМА. На дневном цена находится на 30ЕМА, были раньше реакции на эту скользящую, и нужно оценить эту реакцию. Посмотрим сейчас на остальные компоненты рынка :

2) QQQ (Nasdaq100)

недельный
дневной

Техи выглядят слабо, в данный момент нет какой-либо ротации из промышленности. Цена опустилась практически до 10ЕМА W (50EMA D), поглотив весь месячный рост. Можем получить небольшую реакцию, т.к. быстрая широта NDFD уже приближается к зоне перепроданности, и остальные широты Nasdaq рисуют фитиля снизу = нужно будет оценить реакцию, если будет. В идеале, цена должна притянуться к 50ЕМА D.

3) DIA (Dow Jones)

недельный
дневной

Классический сценарий: пробивает локальный максимум сильной "бычьей" свечой и далее оставляет "падающую звезду". Цена показывала сильное опасное движение = приводит к равнозначному по силе пулбэку, тем самым сильно давит на SPY. И учитывая последние свечи и также отдаленность от скользящих на недельном графике, цена может продолжить падение до 20ЕМА + 400$ = где можем увидеть реакцию.

4) SMH (полупроводники)

недельный
дневной

Слабее всех, сильная "медвежья" свеча полная продавцов. Поглотил 1,5 - месячный рост и не показывает никакой реакции на скользящие и пробивает 10ЕМА W (50ЕМА D). Ожидаю дальнейшие продажи до 20ЕМА W (100EMA D), с которой ранее хорошо взаимодействовала + эта зона, где ранее был сформирован локальный максимум (8марта) + цена уйдет в перепроданность = с большей вероятностью увидим реакцию.

5) RSP (эквивалентный S&P 500) и RUT (компании с малой капитализацией)

недельный
дневной
недельный

Также как и DIA, оставили классические "падающие звезды" на недельных графиках + получили ложный пробой локального максимума на RSP (помните, что говорил про пробитие уровня?). Цена также отдалена от скользящих и вероятнее всего продолжит падение = получим разгруженные широты рынка.

6) VIX (индекс страха и паники) и SVXY (шорт VIX)

недельный
дневной
недельный
дневной

VIX оправдал прогноз прошлой недели, слишком долго копился на своей сильной поддержке 12$, и не падал при росте рынка = получили сильный импульс. И цена пробивает 200МА D, не встретив никакого сопротивления. И сейчас цена вероятнее всего пойдет дальше = рынок вниз. И ждем следующую остановку на 200МА W + 20$ = нужно посмотреть, как отреагирует и как цена закроется. В идеале увидеть "падающую звезду" от этого уровня.

SVXY нарисовав вершину, получили сильные продажи - полную свечу продавцов, не встречая никакой поддержки на скользящих, и цена закрывается ниже 10ЕМА W (50EMA D). И при ожидании роста VIX = жду продолжение продаж до 20ЕМА W (100EMA D) = рынок вниз до этого момента. Далее ожидаем реакцию рынка и нужно оценить какой она будет.

7) AAPL (Apple)

недельный
дневной

AAPL сделал первый пулбэк к 20ЕМА и есть реакция. И может своим весом помочь рынку от дальнейшего сильного падения. Обязательно следим, сможет ли удержать на предстоящей неделе? Один из главных компонентов, за которым нужно следить. Он может дать нам подсказки к движению рынка.

ВЫВОД : Вопрос, который ставил на прошлой неделе: смогут ли техи и полупроводники прийти на смену промышленности и компаниям малой капитализации ?  Нет, этого не произошло. Рынок уже со всеми компонентами пошел делать более глубокий выдох, которому мы не удивляемся. Просто увидели красную неделю после нескольких недель бурного роста. И можем увидеть продолжение нисходящего движения, но нужно понимать, что и падать будем не по прямой. И некоторые компоненты, такие как QQQ и SMH, довольно сильно потеряли в процентном отношении. И учитывая быструю широту NDFD, приближающую к зоне перепроданности + AAPL на 20ЕМА + главный весовик полупроводников NVDA, удерживающий 50ЕМА = может получить небольшую реакцию - за которой нужно последить. Это еще не точка входа, потому что прибор VIX,  пробивший 200МА D, не встретив никакого сопротивления, закрылся выше нее = намекает на продолжение движения вверх = рынок вниз. Обязательно следим за VIX, и ждем от него разворотного паттерна.

И в данный момент получаем такую комбинацию :

SPY у 50ЕМА D + S5FD у 7-10% + S5TW y 50% + VIX y 200MA W (20$) + SVXY y 100EMA D

QQQ у 50ЕМА D + NDFD y 7-10% + NDTW y 20-30%

SMH y 100EMA D + NVDA y 100EMA D (100$ - юбилейная цена)

При таком сценарии, буду рассматривать лонг - позиции плечевых ETF.

Больше анализа у меня в тг - канале - ПОДПИСЫВАЙСЯ !