Прогноз рынка на неделю 29.07 - 02.08
Продолжили падение, и цена опустилась до 50МА (10ЕМА W). При снижении к этим скользящим, видим реакцию и удалось удержать эти скользящие. Однако, при попытке пойти вверх, получаем давление продаж, и оставляем 2 фитиля сверху. Не исключаю поход еще ниже, в данный момент фитиля именно сверху. И чтобы понимать, пойдет ли цена выше, какое-то время должна поконсолидироваться, рисовать фитиля снизу, при каждом снижении возвращать цену за 50МА. И тогда можем сказать, что цена готова идти дальше.
Цена опустилась до 100ЕМА (20ЕМА W). И все также техи испытывают слабость + в вагон масла подливают отчеты крупных бигтехов. Однако, бесконечно падать не можем, и как не крути, всегда ставка будет на бигтехов. Видим прошлое взаимодействие со скользящей, естественно с долей погрешности, и цена находится вблизи перепроданности, а индексы не любят туда уходить = продолжаю ожидать ротацию секторов из промышленности и компаний малой капитализации в техи и полупроводники. Ожидаю того же, что и написал выше - увидеть консолидацию.
Продолжает проявлять силу и сделал ожидаемый пулбэк к 20ЕМА. И самое главное, удержал и вернулся за все скользящие. И выступает локомотивом рынка, могут еще какое-то время помогать удерживать рынок. Как долго ? И когда придут на смену техи и полупроводники ?
Цена опустилась до 100МА (20ЕМА W) и вернулась к мартовским значениям, довольно сильно потеряв в процентном отношении. Цена удержала и вернулась за 100МА (20ЕМА W) и закрылась в пятницу "молотом" - выглядит неплохо, цена также находится вблизи перепроданности = ожидаю формирования "молотов" на этой скользящей с последующим выходом вверх.
5) RSP ( эквивалентный S&P 500 )
Как и DIA удалось вернуться за все скользящие, однако продолжает испытывать сложность с предыдущим локальным максимумом. Учитывая как закрыл недельный график, есть шанс, что продолжит движение вверх, нужно пробивать фитиль прошлой недели. Как поможет это рынку ? И как скоро широты будут в зоне перекупленности, как повлияют на рынок при их достижении этой зоны = наблюдаем!
6) VIX ( индекс страха и паники) и SVXY ( шорт VIX )
На этой неделе ожидаемо увидели рост VIX к 200ЕМА W, и реакцию от этой зоны. Обозначает ли это, что нашли дно по рынку ? - нет! Цена на дневном выше 200МА, а пока в 2024г. , если VIX ниже 200MA(D) - SPY выше 20EMA = в своем здоровом «бычьем» тренде», и наоборот. Однако, цена закрылась сильной "медвежьей" свечой, полной продавцов, а SVXY вернулся за 100МА и нарисовал небольшую зеленую свечу с коротким фитилем снизу = можно ожидать продолжение движения вверх SVXY = VIX вниз = рынок вверх, и понаблюдаем за реакцией при снижении к 200МА D на VIX.
AAPL вместе с рынком пошел на снижение и в моменте пробил 20ЕМА D. Моментум потерян, и где 10-20ЕМА сейчас будут давить сверху. Что ожидаю от индексов, того же и от AAPL - формирование свеч с фитилями снизу. AAPL рисует 2 фитиля снизу, на уровне предыдущего локального максимума = ждем продолжение формирования сетапа и поддержки для рынка.
8) PCC ( соотношение опционов пут к колл)
За долгое время начала больше смещаться в сторону путов. Показатель выше 1, это значит, что начинают ставить на падение и покупают больше путов, чем коллов. Пока значение не критическое = принимаем во внимание. При достижение показателя 1,8 , однозначно, лонг.
ВЫВОД : Увидели 2-ю неделю снижения рынка, к которому мы были готовы и сидели в кэше, ожидая этого. Рынок потихоньку начинает давать сигналы к отскоку рынка, и он уже произошел - SPY вернулся за 50МА (10ЕМА W), и нужно следить, какое будет дальнейшее продолжение, пока видим фитиля сверху.
Однозначного ответа, что рынок нашел свое дно - НЕТ! Есть показатели которые могут еще сигнализировать о снижении рынка - VIX выше 200МА D, и алгоритмы могут выполнить программу и пойти к 200SMA + 20$. Широта подсказки не дает, выход возможен в любую из сторон. Либо в ближайшую неделю можем получить сильный отскок рынка вверх, где рост будет обусловлен за счет всего рынка, где DIA и RSP после этого могут пойти на снижение, т.к. и широта будет у зон перекупленности, а техи и полупроводники, можно сказать, продолжат испытывать хейт, и после отскока получить давление продаж. И рынок еще месяцами может консолидироваться небольшими рывками вверх и ретестами уровня снизу + наступают 2 исторически слабых месяца, и вспоминаем, что было прошлом летом.
Поэтому нагрузку портфеля не увеличиваю, практически все позиции переведены в б/у. И все еще нахожусь в позиции больше наблюдателя....
Больше можете найти в канале - https://t.me/money_matters92