Прогноз рынка на неделю 26.02 - 01.03
Цена в зоне сильного сопротивления 500$+2ATR. Вопрос также не закрыт, что окажется сильнее 500$+2ATR или пулбэк от 20ЕМА. Я все также смотрю по-бычьи и жду здорового роста, но учитывая удлиненность, жду более глубокого пулбэка.
Проявлял слабость на этой неделе, и первым коснулся 10ЕМА W, и получили хорошую реакцию. В данный момент не удается закрыться выше, уже 3 неделю, и при проявлении слабости потянут рынок ниже.
Удается закрыться выше предыдущих 3 недель, и делает это уверенной бычьей свечой. Однако, на дневном видим "падающую звезду" + на широтах DIA видим "падающие звезды" = с большей вероятностью можем увидеть пулбэк.
4) Фьючерсы : ES1! (S&P500), NQ1! (Nasdaq100), YM1! (Dow Jones)
На всех фьючерсах видим "падающие звезды", не хотят идти выше? Фьючерсы могут нам подсказать движение рынка, продолжаем наблюдать.
5) RSP ( эквивалентный S&P 500)
Очень уверенно продолжается рост на уровень пробитой базы и четко касаясь 10ЕМА W. Алгоритмы могут дотянуть индекс до исторического максимума 165$, и в этом могут помочь RUT и DIA + широте есть куда расти.
Рост обусловлен в большей степени от сильного отчета NVDA, который потянул за собой все полупроводники и компании, занимающиеся ИИ (а какая крупная компания теперь не внедряет ИИ) это и служило катализатором для рынка, и "удивительно" совпало с пулбэком к 20ЕМА на дневном. Сейчас отдаляемся от скользящих и, учитывая бычий настрой весовых, компания может идти выше или начать консолидироваться на этом уровне.
7) VIX (индекс страха и паники)
Увидели хорошую защиту бычьего рынка от 200ЕМА D. На недельном видим явные фитиля сверху,что не дает идти выше. Посмотрим, будет ли реакция на 10ЕМА W = пулбэк рынка.
Удерживает свой бычий моментум, движется по 10ЕМА W и пытается идти выше. Однако, уже 5 недель не получается пробить локальное сопротивление. Наблюдаю дальше.
9) SXXP ( широкий индекс Европы )
Достигли исторического максимума, очень знаковое событие, и сделали это очень уверенной бычьей свечой. Также возьмем во внимание волатильность ATR и юбилейное значение 500$ и могут алгоритмы дотянуть до этих значений = может позитивно отразиться на рынке Америки, и далее от юбилейной цены, и учитывая отдаленность от скользящих, с большей вероятностью можем увидеть пулбэк рынка = может отразиться на рынке Америки.
Быстрые широты S5FD и NDFD рисуют фитиля сверху и находятся у зон перекупленности = красные дни на рынке.
Краткосрочная S5TW и среднесрочная S5FI также явно рисуют фитиля сверху и не хочет идти выше ? = красные дни на рынке. Однако, скользящие могут выступить поддержкой и RSP может дотянуться до 165$.
Слабее рынка, не может выдержать 150ЕМА и 200SMA - эти скользящие важны для нее, и сейчас на недельном 10-20ЕМА будут выступать сопротивлением, и своим весом надавит на рынок.
На недельном отскочил от 10ЕМА и может идти выше, и своим весом помочь QQQ и SPY двигаться выше либо удерживать от сильного падения. Также интересно, как будет поглощать предыдущую свечу.
ВЫВОД : Рынок продолжает уже 16 недель идти выше, не касаясь 10ЕМА W, что в истории происходит впервые. И для уверенного и здорового рынка, нужно все-таки сделать пулбэк. Естественно, это может произойти не сразу при достижении отметки 500$, уже 3-ю неделю болтаемся на этом уровне, учитывая волатильность, и можем продолжать еще столько же, а то и больше находиться без КПД. И учитывая несколько показаний приборов, рынок также демонстрирует силу рынка и легко может продолжить движение выше.
RSP, SXXP (Европа) могут алгоритмы дотянуть до исторического максимума и юбилейной цены, и для RSP в этом может помочь RUT, который может дотянуться до локального максимума 2100$, далее получить реакцию, и DIA который закрылся по-бычьи на недельном. И Бигтехи (кроме AAPL), которые чувствуют себя неплохо, могут также помочь рынку. SVXY выглядит прекрасно, может пробить свое локальное сопротивление, и сделать ложный пробой и отреагировать на круглое значение 110$.
Быстрые широты указывают на красные дни, однако, это может быть только один-два дня, где уже при снижении краткосрочной и среднесрочной могут найти поддержки.
Негативная сезонность только началась, и посмотрим, как будет влиять на рынок. Положительная сезонность отработала как надо.
Остаюсь в кэше на 95%, с 5% позицией гэмблинга на шорт SPY.
Стратегическая точка остается SPY 10 EMA + VIX нарисует "падающую звезду" на сопротивлении 20$ + S5TW, NDTW у 10-15%.