Spot
Для начала нужно пояснить, что такое вообще spot торговля и чем она отличается от futures.
Spot - это рынок, где торговля осуществляется самим активом, как физической единицой, с немедленой доставкой покупателю (его ещё называют "Физическим рынком"). Тоесть на спотовом рынке, при покупке 10 BTC, вы в действительности будете владеть ими.
На фьючерсном рынке при long/short позиции вы всего лишь состаляете соглашение с биржей про то, что вы купите/продадите данный актив по одной цене, а продадите/купите по другой. Иными словами, вы просто владете контрактом на актив, который будет куплен/продан по вашим условиям, но самим активом вы не владеете. В этом и заключается основная разница между спот и фьючерсной торговлей. Так же на спотовом рынке вы не можете шортить, то бишь единственный зароботок на споте, это рост вашего актива.
Spot - это скорее инвестиционая история с длинными времеными рамками. По скольку, на споте вам не грозит ликвидация (если только актив который, вы купили не заскамился) вы можете ждать пока цена дойдёт до ваших целей, столько на сколько хватит вашей выдержки.
Важно понимать что время, за которое актив достигнет вашей цели, может быть разным, как один месяц так и два года и тд. Потому важно, при покупке определить для себя точные цели и временые рамки.
1 - 2 месяца называют - краткосрочными
2 месяца - 1 год - среднесрочными
Если актив не достиг желаемой цены в то время на которые вы ему определили, стоит задуматся есть ли смысл держать его дальше, возможно лучше его продать и переинвестировать в других проекты. Конечно можно изменить торговую стратегию и продолжить держать его дальше, возможно докупить ещё, если вы видите в этом смысл. Все эти шаги лежат на ВАС.
В следующих статьях мы обьяcним как правильно отбирать проекты для покупки и на какие критерии важно обращать внимание.
Критерии
Анализ проектов это длительное занятие, в котором каждый из нижеперечисленных факторов должен соответствовать четким критериям. Совокупность факторов сможет вам определить потенциал проекта, какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем и понять стоит ли вам заносить туда деньги или нет.
Капитализация является одним из самых важных составляющих в рассмотрение проекта. Чем выше капитализация монеты, тем сложнее будет ей дать тех же 100%, но проекты с большой капитализацией уже давно на рынке и несут в себе ценность.
Мелкая капа - до 100,000,000$.
Средняя капа - до 500,000,000$
Высокая капа - все, что выше 500,000,000$
Важно понимать, что низкая капа увеличивает шанс на высокие проценты и может сократить временные рамки, но в тоже время риск потерять много тоже увеличивается.
Высокая капа - это более увереные проекты, на которые ставить цели на 200+% будет скорее утопия чем правда. Так же время, чтобы актив достиг ваших отметок, более длинный. НО, высокая капа обеспечивает меньшее падение в сравнении с мелкой капой.
Дневной объём показывает интерес людей к монете. Чем он больше, тем это лучше, это попросту может ускорить процесс роста.
Оптимально это от 15% от капитализации. Например: капитализация 1,000,000,000 , то есть объём должен быть минимум 150,000,000
Хорошим показателем объёма будет если он либо равен капитализации, либо превышает ее в несколько раз. Такое увидеть на мелких капах, является хорошим признаком того, что в скорых сроках монета проявит себя.
Циркулирующие предложение - это, сколько всего монет на данный момент на рынке.
Один из важных факторов во время анализа проекта. Если более 50% монет уже циркулируют значит можно не беспокоиться, но все равно нужно понимать где остальные 50%.
Если предложение до 20%, то скорее всего это недавние ICO и анлок токенов будет в течение года, что может пролить цену вниз. Если предложение выше 20%, то это нормально, но нужно опять же таки отследить, где остальная часть монет.
Но нужно также не забывать про график, потому что каким бы ни был проект, если график никакой тогда речи о покупке не будет.
Если мы говорим о проектах, которые только вышли на рынок, то ключевым в анализе будут вышеперечисленные факторы.
Если проект на рынке уже несколько лет, то основной интерес к проектам, которые торгуются в диапазоне ATL. На графике интересно увидеть долгую аккумуляцию либо AMD. Покупка монеты, которая уже прошла половину пути к ATH больше не интересна к покупке.
Фундаментал
В прошлой статье мы описали технические факторы, которые нужно оценить при выборе актива для покупки на спот. Теперь перейдём к фундаментальной оценке.
Самое важное, по скольку без хорошей идеи, проект не привлечёт людей и большие фонды. Конечно можно сказать про Doge и тд как контрпример, но мне кажется любому вменяемому человеку и так понятно, что это прекрасный инструмент для сбора денег с дураков.
Тут нету четких правил, как понять что идея хорошая или плохая, тут вы должны сами для себя решить, интересно ли это остальным кроме Вас?
Хороший проект, в основном, построен на какой-то революционой идеи или он направлен на то, чтобы заполнить потребность большого количества людей. К примеру, всё что связанно с NFT уже привлекает поскольку:
- сейчас это хайповая тема
- потенциал NFT не расскрыт полностью, поскольку его можно интрегрировать в большое количество сфер, которые так или иначе взаимодействуют с уникальной информацией. По факту это электронный патент, который можно присвоить любой цифровой вещи в сети. То количество контента, которое появляется в интернете так или иначе требует авторского права и возможности доказать что он действительно авторский. Эта технология прекрасно её решает.
Так же можно добавить как пример, хорошей идей для проекта является работа с web 3.0. Эта новая версия интернета, которая в скором времени начнут пользоватся все. Она исправляет все недочёты нынешней версии web 2.0 как невозможность сохранять приватность, глобальная централизация и тд.
Примерно таким образом вы должны разбирать проект, вы должны сами себе задавать наводящие вопросы и уметь ответить на них.
Понятное дело, что желательно чтобы в проекты присутствовали опытные люди знающие, что они делают и уже с успешными проектами за своими плечами. Это очень сильно повышает вероятность успеха проекта. По желанию, на сайте можно найти каждого создателя проекта и просто серчить о нем информацию в интернете.
Сайт должен быть хорошим, непростым, но чтобы было легко узнать все интересующие вас вопросы.
Твиттер, Реддит, Телеграмм и любые социальные сети должны быть активные у любого проекта. Это повышает лояльность. Посты должны быть постоянно, желательно ежедневно.
Инструменты
Дальше будет список инструментов которые, помогут вам оценивать проекты и которые можно использовать в ежедневной торговле.
CoinMarketCap, Coingecko
Сразу хочу сказать CoinMarketCap и Coingecko являются почти идентичными, кроме того что на Coingecko больше монет.
На первой странице сайта вы увидите список всех монет и токенов, доступных для покупки. Во-первых, позвольте мне провести различие между монетой и токеном.
Монета - это криптовалюта, используемая в качестве средства платежа и обычно размещенная в собственном блокчейне.
Токены имеют более широкую функциональность и могут представлять практически любые активы, которыми можно торговать, от товаров до очков лояльности и даже других криптовалют.
Market Capitalization
Криптовалюты перечислены по их рыночной капитализации, поэтому биткойн находится на вершине, потому что его рыночная капитализация самая высокая. Он рассчитывается путем умножения цены криптовалюты на ее количество в обращении. Это один из способов оценить относительный размер криптовалюты.
Рыночная капитализация - ваш первый индикатор потенциальной прибыли при инвестировании в криптовалюту. Более низкая рыночная капитализация показывает, что у криптовалюты есть больше возможностей для роста, если это молодой проект, еще не замеченный крупными инвесторами. Вложение в такую монету может принести больше денег, но риски выше. Если вы хотите перестраховаться, вам следует рассмотреть монеты с более высокой рыночной капитализацией и объемом.
Market Cap = Price × Circulating Supply.
Circulating Supply
Circulating supply - количество монет или токенов, которые были выпущены на данный момент и в настоящее время находятся в обращении на рынке. Не путайте с максимальным запасом, который представляет собой максимальное количество монет, которое когда-либо будет существовать.
Например, сегодня у нас в обращении более 17000000 биткойнов, но максимальное количество - 21000000. Это количество биткойнов, которое будет произведено к 2140 году.
Кроме того, при инвестировании вы должны учитывать криптовалюты, оборот которых ближе к максимальному. Чем ближе он, тем меньше шансов, что вновь выпущенные монеты снизят цену. Например, оборот XRP в настоящее время превышает 39 миллиардов, а общий объем предложения составит 100 миллиардов. Это означает, что на данный момент выпущено только 39% XRP, а оставшиеся 61% монет могут снизить цену во время выпуска.
Volume
Объем дает вам информацию о количестве криптовалют, которые торгуются на биржах за определенный период. Чем меньше объем, тем больше шансов манипулировать ценой. Вот почему они исключили из списка все криптовалюты с объемом менее 50 000 долларов США. Представьте себе монету почти без объема. Имея несколько тысяч долларов, вы можете получить самый большой выигрыш, торгуя туда и обратно. Низкий объем с резким повышением цен, который не имеет смысла, - это не то, чего вам следует добиваться. Есть большая вероятность, что цена не удержится на этом уровне. И это, конечно, не отражает истинной ценности проекта.
Cointrader.pro
Сайт по-типу tradingview, только на нём можно посмотреть полную историю любой монеты. Очень удобно использовать его во время выбора монет для спота.
Messari
Сайт, который идеально проходит для иследования проекта. Это грубо говоря Википедия в мире крипты, тут есть абсолютно вся информация, которая может вас интересовать.
В основном это все инструменты, которые должны быть у вас для работы.
ICO
ICO - форма привлечения инвестиций в стартап на раннем этапе. Тоесть вы имеете возможность купить актив до того как он вышел на рынок. Единственная разница между IPO это то что, покупатели не могут воздействовать на внутренние управленческие решения. На самом деле ICO — это ещё одна реализация модели краудфандинга, когда участники финансируют развитие компании сейчас для того, чтобы получить от неё какие-то блага в будущем.
В чём смысл и почему на этом можно заработать?
Любому проекту, всегда нужны инвестиции, особенно на ранем этапе, для преследование своих целей (пиар, разработка, зарплата и тд). Для этого они выделяют определёное количество своих токенов для раней продажи инвесторам и проводят несколько раз ранюю продажу токенов. Схема максимально выгодная, проект получает инвестиции для развития, инвесторы покупают актив в который верят по низкой цене (WIN-WIN).
В основном, цена на актив при покупке на ICO получается значительно дешевле чем при выходе на рынок. Соответственно в этом и есть ваш профит.
Конечно же, данное мероприятие не общедоступное, тогда бы все там участвовали. Традиционно, определяется четкое количество токенов, цена и на какую суму максимально можно купить. Из-за этого предложение становится ограниченым. Количество желающих учавствовать больше чем предложение, потому возможность поучаствовать определяется рандомно.
Все они отличаються либо величиной аллокация (сумма на которую можно купить актив), условиями участвия и тд, но принцып отстается таким как было описано выше.
На самом деле принцип остается таким же как и при подборе актива на spot.
Единственное нужно больше уделять времени на изучение roadmap и команды.
Так же всегда следите по какой цене рание инвесторы покупали до вас и когда они получат токены. Если цена очень сильно отличается от вашей и выдача им активов происходит раньше или тогда же как вам, стоит задуматься стоит ли участвовать. По скольку ранние инвесторы могут просто слить все свои активы и пролить цену вниз и не отсавить вам шанс на зароботок.
Настройка multi account Coinlist
- Под каждую новую личность должна быть новая почта. Почта должна называтся абсолютно рандомно, не должно быть по типу:
- [email protected]
[email protected]
и тд. - Регаем аккаунты на Coinlist на каждого человека. Важно: устройство должно быть новое. Условно если вы регистрируете человека, то регистрируйте с его телефона. Так проще всего и шанс получить бан маловероятен.
- Покупаем прокси
Под каждый акк свой личный прокси. Прокси должен быть ipv4. Я всегда беру тут: https://proxy-seller.ru/?partner=yr7aoSc3pvQaIF - Только имейте в виду прокси лучше брать максимум за день, потому что выдача происходит не мгновенно.
- В дальнейшем регистрация на сейл, вход в сам сейл происходят только под прокси. Ниже сейчас опишу как правильно настроить прокси.
- Скачиваем и устанавливаем браузер Mozila Firefox
- Открываем, пишем в поисковой строке about:profiles Появится такое окно
6. Нажимаем кнопку создать новый профиль и называем его как хотим (example: user_1, user_2, etc.)
7. Теперь у вас появился новосозданный профиль. Нажимаем: запустить ещё один браузер с этим профилем
8. Открылось новое окно, теперь в нём мы работаем. Переходим в настройки.
9. Пишем в поиске: прокси. Нажимаем на кнопку: Настроить...
10. Настраиваем прокси. Выбираем пункт: Ручная настройка прокси. Дальше в выделеных полях пишем данные прокси которые вам выдал сервис.
11. Теперь пишем что-то в поисковую строку и у вас появится такое окно, куда вы тоже пишите логин и пароль, который вам выдал сервис.
12. После этого можно спокойно работать, заходить на coinlist.
На каждый аккаунт повторяем процедуру начиная с 4 пункта.
Staking part 1
В период, когда рынок абсолютно вялый и в флэте, но у вас полный портфель разных монет, можно попробовать застейкать их.
Все знают, что уже есть куча децентрализованных обменников в разных сетях по типу: Uniswap, PanCake, 1inch, O3, OceanFinance, Curve и тд.
Чем они лучше, чем обычные децентрализованные биржы, ведь можно просто зайти на Binance, кинуть ордер и вот ты сделал обмен.
- Вам не нужно доверять свои деньги 3-ей стороне. Обмен происходит только между вами и обменником. Вы ему токены, он вам обмен на то, что вы хотите.
- Вместо того чтобы оплатить только одну комиссию, вы должны уплатить комсу за перевод денег на биржу, за выставление ордера, за вывод денег с биржы. Возможно разница не очень ощутима на маленьких объемах, но представьте какая копеечка набегает, если обмен происходит на миллион долларов и выше.
Для начала попробую объяснить как работает сама схема:
Расмотрим ситуацию на паре BNB-USDT.
Представим ситуацию, что пользователь A зашел на PanCake обменять свои BNB на USDT. Что нужно обменнику, чтобы осуществить транзакцию?
Правильно - пул ликвидности. То есть обменник должен иметь у себя в запасах BNB и USDT, для того чтобы он мог взамен BNB нашего пользователя дать USDT и наоборот.
Как раз на этом моменте обменник дает вам возможность застейкать ваши активы. То есть, вы можете предоставить обменнику ваши активы (другими словами ликвидность) в пропорции 50 на 50 в любой удобной для вас паре для того, чтобы сервису было чем производить обмен.
В награду за предоставление ликвидности, обменник вам дает свои токены. Потому важно смотреть не только на процент вознаграждения какой вам предлагают, но и за тем какие токены выдадут.
Для начала нужно разобратся где вы хотите их застейкать. Я бы советовал стейкать на популярных обменниках таких как Uniswap, 1inch, Pancake. Важно понимать, что первых два работают в сети ERC-20, где комиссия намного выше чем в BSC. В сети BSC работает PanCake. Сам ним пользовался, могу спокойно рекомендовать.
Разберем процесс в обменнике Pancake. В других принцип не отличается.
Важно: не нужно выбирать ту пару где больше всего процентов годовых. Скорее всего в этой паре у вас будет шиткоин, который обвалится в скорейшем времени и потянет весь ваш депозит к нулю. Идеально выбрать золотую средину, где неплохой процент годовых, но и монеты в самой паре не должны упасть или сильно реагировать на движение битка.
2. Выбрали пару, теперь переходим в раздел Trade -> Liqudity.
Теперь нужно выбрать суму которую вы хотите застейкать. Пропорция должна быть 1 к 1 в долларовом эквиваленте.
После подтверждения транзакции, вы получаете LP токены. Они грубо говоря заменяют расписку, что вы предоставили ликвидность. С помощью них вы сможете вернуть свои активы.
3. Вы занесли ликвидность в обменик, теперь возращаемся в раздел Farms и выбираем пару в которую вы хотите занести. Нажимаете Approve Contract, после чего кнока сменится на Stake LP и тут вы как раз отравите ваши LP токены в стейкинг. В данном примере вы будете получать Pancake токены, в других обмениках - их токены. Поздравляю, вы начали стейкать!
Важно: не забывайте время от времени заходить и забирать уже накопленые токены. Для этого нужно будет просто в том же разделе Farms в вашей паре нажать кнопку про сбор токенов.
4. Так же вы можете реинвестировать эти Pancake в другие проекты и получать ещё один вид токенов. Для этого переходим в раздел Pools.
После того как вам начислят некое количество токенов Pancake за стейкинг, вы можете выбрать в какой из проектов их реинвестировать и так же получать ещё одни токены.
Staking part 2
В прошлом посте мы разобрали схему стейкинга и как это сделать. Сейчас же речь пойдет про оптимизаторы доходности.
Как работают оптимизаторы доходности:
После того как вы застейкали ваши активы, начался процесс начисление вам токенов обменника. В конце поста я писал, что их можно реинверстировать в другие проекты и получать их токены, НО теряется продуктивность на человеческом факторе. Вы же не будете постоянно заходить на обменник при зачисление актиков, чтобы их реинвестировать. Максимум раз в пару дней. Для этого и создали оптимизаторы доходности, они полностью убирают этот разрыв во времени, пока зачисленые монеты простаиваются.Тем же самым они увеличивают вашу годовую доходность в той же самой паре.
Как занести туда свои кровные:
Из личного опыта, могу посоветовать Beefy.finance (https://app.beefy.finance). Работает он на BSC сети, то есть в связке с Pancake.
- Так же как и в прошлом посте, заносим активы в пул и получаем LP токены.
- На этом этапе мы переходим на сайт оптимизатора. Выбыраем пару в которую вы занесли. К примеру вы занесли на Pancake ликву в пару TWT-BNB. Находим теперь нашу пару тут и клацаем по ней.
3. Дальше всё просто, левый ползунок вправо, подтверждаете транзакцию и так же стейкаете.
Если вы решили выходить, возращаете свои LP токены. Переходите на сайт обменника во вкладку Exchange и просто выбираете свои LP токены, после чего обменниваете обратно.