Технический и фундаментальный анализ рынка

Анализ социальных сетей, ончейн-метрик и других индикаторов криптовалюты позволяет узнать отношение участников рынка к какой-либо криптовалюте или проекту. Понимание текущих настроений повышает шансы трейдеров и инвесторов на принятие верных решений.

В проведении эффективного анализа рыночных настроений вам помогут:

Технический анализ (ТА) — это тип анализа, который позволяет спрогнозировать поведение рынка на основе предыдущего движения цены и объемов торговли. Он широко применяется к акциям и другим активам на традиционных финансовых рынках, а также является неотъемлемым компонентом торговли цифровыми валютами.

В отличие от фундаментального анализа (ФА), который учитывает множество факторов, влияющих на цену актива, технический анализ ориентирован только на историческое движение цены. Он позволяет трейдерам изучить колебания цен и объемы торговли, чтобы определить тенденции и благоприятные торговые возможности.

Первые формы технического анализа появились в 17 веке в Амстердаме и в 18 веке в Японии, однако современный анализ восходит к работам финансового журналиста и основателя The Wall Street Journal Чарльза Доу. Доу был одним из первых, кто заметил, что отдельные активы и рынки часто движутся в соответствии с определенными тенденциями. Результатом его работы стала теория Доу, которая способствовала дальнейшему развитию технического анализа.

На ранних этапах технический анализ основывался на рукописных таблицах и расчетах вручную, и по мере развития технологий получил широкое распространение. Сейчас он является важным инструментом для многих инвесторов и трейдеров.

Фундаментальный анализ (FA) – это подход, используемый инвесторами для определения «внутренней стоимости» актива или бизнеса.

Главная цель – путем рассмотрения большого количества внутренних и внешних факторов определить, переоценен или недооценен актив или бизнес. Эта информация используется для стратегических решений о входе в позиции или выходе из них.

Технический анализ также дает ценные торговые данные, но приводит к другого рода заключениям. Участники рынка, использующие ТА, стремятся предсказывать будущее движение цен на основании информации о прошлой доходности активов. Это достигается путем определения свечных паттернов и изучения основных индикаторов.

Для определения реальной стоимости активов традиционные фундаментальные аналитики обычно обращаются к бизнес-метрикам. К используемым индикаторам в этом случае относится прибыль на акцию (сколько прибыли компания получает с каждой выпущенной акции) или отношение цены к балансовой стоимости (как инвесторы оценивают компанию относительно ее балансовой стоимости).

Они могут проводить такой анализ для нескольких компаний в одной нише, например, чтобы выяснить, как их собственные потенциальные инвестиции соотносятся с инвестициями других инвесторов.