Smart Money: зоны интереса

Один из популярных вопросов трейдеров: если я определяю несколько зон, то какую из них мне выбрать? Чтобы это понять, нужно знать, что такое премиум и дискаунт зоны, а также зона равновесия.

Зона равновесия (equilibrium) – это средняя точка ценового диапазона, проще говоря, средняя точка движения. Это уровень, на котором актив не является ни дорогим не дешевым. Когда цена находится на уровне равновесия, нам не интересно открывать там позиции.

При открытии ордера мы хотим покупать в более дешевой зоне, которая находится ниже зоны равновесия. Это называется «вход в дискаунте». А подавать мы бы хотели в более дорогой зоне, которая находится выше зоны равновесия. Это называется «вход в премиуме».

Как определить эти уровни?

Они легко определяются с помощью сетки Фибоначчи. Из прошлых уроков вы уже знаете, что числа Фибоначчи – это элементы числовой последовательности, в которой первые два числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

Сетка Фибоначчи лучше всего работает, когда рынок находится в тренде. На восходящем рынке наша цель – определить потенциал коррекции, где формируется HL, и там рассматривать точку входа в лонг. На нисходящем тренде нужно определить потенциал коррекции, где сформируется LH, и также искать точку вода в шорт.

Для открытия позиций нас интересуют зоны выше и ниже уровня в 50%. Для определения дискаунтной и премиальной областей нужно натянуть Фибоначчи от минимума движения до его максимума и наоброт при нисходящем движении. Все, что будет ниже 50% - это дискаунт зона. Все, что выше 50% - премиум зона.

Маркетмейкер выступает самым главным продавцом или покупателем, так как торгует очень большой объем и его присутствие на графике можно увидеть. Мы с вами лишь совершаем попытки присоединиться к движениям, которые формирует ММ. Таким образом, открытие лонговых позиций стоит совершать в области скидок, а все продажи – в области завышенных цен.

Важно помнить, что если цена тестирует уровень 0,5 и уходит по первоначальному движению, нужно всегда переключаться на работу со старшими ТФ, ведь локальная коррекция, на которой вы ожидали тест выше/ниже 0,5, может быть частью импульсного структурного движения старшего ТФ. Для поиска точки входа данный ТФ не подходит, ведь цена всегда будет стараться перекрыть всю пустоту рыночного движения. Потому аналитика рынка и использование любых инструментов происходит по принципу «от общего к частному, от глобальной картины к картине детальной».

Как еще нам могут помочь числа Фибоначчи?

Поиск окончания коррекционного движения

Сетка Фибо является трендовым инструментом и помогает определить глубину коррекционного движения. Считается, что при сильном трендовом движении коррекция будет соответствовать уровням 0,236-0,38. При ослаблении тренда глубина коррекционного движения может уходить к уровням, которые находятся ниже 0,5 – 0,618 – 0,786. Сетка применяется при восходящем и нисходящем тренде.

Зона OTE

Внутри зон Premium/Discount находится область OTE.

OTE (Optimal trade entry) – это зона оптимального входа в позицию, уточняет точку входа в позицию. Зоной OTE считается диапазон между уровнями 0,618 – 0,786 сетки Фибо. OTE зона помогает нам сократить зону для поиска точки вода и сконцентрировать внимание на конкретном диапазоне.

Уровни OTE зоны не дают точку входа, они просто обозначают диапазон, к которому нужно подвязать торговый инструмент. Важно помнить, что при достижении зоны поддержки на уровне 50% или немного ниже него уже может начаться разворот, потому что этот момент уже предполагает начало покупок или продаж умными деньгами.

Натягивать сетку Фибо можно на любом локальном/глобальном движении. Советую взять за правило открывать позиции только после коррекции в премиум или дискаунт маркет, а остальные возможности пропускать.

Почему именно эти уровни?

Трейдеры, которые используют классический ТА, работают приоритетно от уровня 0,5 сетки Фибо (справедливый уровень коррекции), стоп они ставят за уровни 0,618 – 0,786, именно там находится большое скопление ликвидности. Вся ликвидность будет выступать в роли магнита для цены. Именно там крупный игрок будет набирать свою позицию.

Важно понимать, сетка Фибоначчи работает только в совокупности с другими инструментами концепта Smart Money.

Коррекция по Фибоначчи – достаточно простой и удобный инструмент. Чтобы успешно его торговать, важно использовать его в совокупность с другими инструментами технического анализа и концепта Smart Money.