Обзор Coinglass
Этот сервис пригодится нам для того, чтобы отслеживать сантимент рынка.
Сантимент - это убеждения и эмоциональное состояние участников рынка. Именно эта метрика показывает нам то, какое настроение имеют большинство инвесторов и трейдеров.
Грубо говоря, Coinglass поможет нам понять, какое количество участников рынка думают, что будет лонг, а какое думают, что будет шорт.
Ликвидации
Ликвидации показывают, сколько и на какой монете было ликвидировано участников рынка.
Здесь мы можем посмотреть, сколько было ликвидировано на всех инструментах, а можно посмотреть по отдельным монетам.
Дальше мы можем посмотреть, сколько было ликвидировано за 1-4-12-24 часа. Ниже нам пишут, сколько ликвидировало трейдеров и на какую сумму.
Ниже находится распределение. Оно показывает, какую часть от суммы (которая написана выше) ликвидировали на какой монете. Информация представлена в виде таблицы, в которой показывается на какой бирже сколько было ликвидировано, сколько из них было ликвидировано позиций в лонг или шорт. Справа написано, каких позиций было ликвидировано большинство - лонговых или шортовых. И рядом распределение по Ratio.
Выше можно выбрать актив и временной интервал.
Лонг/Шорт позиции
Здесь нам показано Ratio. Первым делом мы выбираем нужный актив за нужный промежуток времени.
Как это читать?
Если выбираем, например, за 24 часа, то у нас 1 столбик будет равняться одному дню. То есть нам показывают в какой день каких позиций больше было открыто.
Ниже находится распределение по биржам. Опять выбираем актив и время и понимаем, на какой бирже каких позиций больше.
Это важно понимать, поскольку маркет мейкер поведет рынок в ту сторону, где стоит больше стопов. В блоке Smart Money мы будем изучать это подробнее. Но если кратко, то если у нас на рынке больше шортистов, значит есть смысл цене вырасти, чтобы собрать их стопы.
В этой метрике советую использовать старшие таймфреймы, в идеале 24 часа.
Funding Rate
Эта табличка показывает нам фандинг. Это ставка финансирования, то есть та комиссия, на бирже, которая взимается 1 раз в 8 часов. Ее платят либо лонгисты, либо шортисты. Если ставка финансирования положительная, то размер (цифра в таблице) в процентах от своей позиции лонгисты платят шортистам. Если фандинг отрицательный (пред цифрой стоит минус), то участники рынка, которые стоят в шорт, платят тем, кто стоит в лонг.
Классическая ставка финансирования на всех биржах – 0,01%. Потому что на рынках всегда больше тех, кто стоит в лонгах. Так просто заведено… люди больше верят в то, что финансовые активы будут расти.
Если шортов больше, чем логов, то значит, что цене есть смысл подрасти, чтобы ликвидировать позиции тех, кто стоит в шорт и остудить ставку финансирования.
Вы можете сравнивать ставки по всем биржам, но лучше все-таки смотреть те, на которых много ликвидности и участников рынка. Есть еще мнение, что стоит следить за теми биржами, где торгует крупный капитал.
CME Long/Short Report
Здесь на основе отчетов компаний показаны позиции Asset Manager. Это важно, чтобы понимать, в каких позициях сейчас на рынке находятся институциональные инвесторы.
Открытый интерес
На Coinglass есть возможность отслеживать открытый интерес. Эта метрика дает представление о настроениях участников рынка в отношении конкретной криптовалюты. Например, рост открытого интереса может указывать на увеличение бычьих настроений среди трейдеров, тогда как снижение открытого интереса может указывать на увеличение медвежьих настроений.
Открытый интерес по биткоину относится к общему количеству активных фьючерсных или опционных контрактов на биткоин на рынке. Это показатель суммы денег, инвестированных в деривативы на биткоин в определенный момент времени.
Фьючерсные и опционные контракты на биткоин позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены биткоина, не обладая самим базовым активом. Когда трейдеры заключают фьючерсные или опционные контракты на биткоин, открытый интерес увеличивается. При закрытии контрактов или их истечении открытый интерес уменьшается.
Я рассказал про конкретные инструменты анализа на Coinglass, которые сам использую. Их не так много, но они очень много могут вам сказать, сильно помочь в торговле и уберечь от неверных решений.