Объемы в Трейдинге
Вы наверняка часто слышали, что любые сигналы в тех. анализе должны подтверждаться объемами. Объемы дают много ценной информации, поэтому игнорировать их точно не стоит. Давайте разбираться, что это такое и как их анализировать.
Объём торгов (Volume) — это то количество актива, которое было куплено или продано за определённый период времени. Индикатор отражает уровень активности трейдеров. Чем больше сделок, тем ликвиднее и интереснее актив для участников торгов.
Через анализ объёмов можно понять настроение рынка и тенденции: отследить рост или снижение спроса на актив и приход крупных игроков. Важно не столько абсолютное значение объёма, сколько его динамика.
Ключевые аспекты использования индикатора:
- Подтверждение тренда. Увеличение объема при движении цены в определенном направлении, например, восходящем тренде, считается подтверждением силы и долгосрочной устойчивости тренда. С другой стороны, снижение объема во время тренда может указывать на его потенциальную слабость или окончание
- Определение сопротивления и поддержки. Высокий объем торговли вблизи уровней сопротивления может указывать на потенциальное сопротивление, когда цена приближается к этим уровням. Аналогично, высокий объем торговли вблизи уровней поддержки может указывать на потенциальную поддержку для цены
- Изменение тренда. Резкое кратное увеличение объема торговли может указывать на возможное изменение тренда или начало нового движения на рынке. Это может быть связано с появлением новой информации, новостями или другими факторами, влияющими на рынок
- Дивергенция. Дивергенция между ценой и объемом может указывать на потенциальные развороты тренда. Например, если цена продолжает двигаться вверх, но объем торговли снижается или остается стабильным, это может быть предупреждением о возможной слабости тренда или его окончании.
- Если цена актива растёт, а объёмы падают, это может означать, что спрос на актив снижается и велика вероятность коррекции. А вот если объёмы падают вместе со снижением цены — вероятно, намечается дефицит продавцов, а это может говорить о потенциале для роста котировок
- Очень большой объём, превышающий обычный более чем в 2 раза, говорит о возможной смене тренда
- Если объём меньше, чем на предыдущем пике, а цена продолжает расти, это может быть прогнозом на завершение текущего роста.
Вертикальные объемы
Объёмы на графиках могут выглядеть по-разному. В первую очередь смотрят на вертикальные объёмы. И в целом, когда говорят об объёмах, чаще всего подразумевают именно вертикальные.
Вертикальные объёмы — это общее количество сделок за определённый период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальные объёмы на графике показаны вертикальными столбиками для каждого временного интервала. Цвет зависит от того, кто преобладает в этот момент — продавцы (красный) или покупатели (зелёный).
Когда вертикальные объёмы увеличиваются, это означает, что растёт волатильность и сила тренда, и наоборот.
Растет не цена актива, а сила тренда — усиливаться может как растущий, так и нисходящий тренд.
Если цена актива уже некоторое время снижается, а объёмы растут, есть вероятность, что котировки будут падать ещё активнее. Если растут и цена, и объёмы, то график, скорее всего, дальше ещё круче пойдёт вверх, то есть усилится восходящий тренд.
Если цена актива растёт, а объёмы снижаются, то существует вероятность скорого разворота тренда вниз или, как минимум, коррекции.
Объемы - один из наиболее простых индикаторов технического анализа, однако он может принести много полезных сигналов при входе в сделки. Но важно помнить, что ни один индикатор объёмов не стоит использовать в качестве единственного: нужно применять их в комплексе с другими инструментами, чтобы получить максимальное подтверждение.