Обзор рынка! Watchlist на неделю 27 Апреля – 1 Мая
Сначала хочу предупредить, я не продаю никаких сигналов, на просторах интернат данные скрины выдают за свои и продают как торговые рекомендации. Но имейте в виду, я торговые сигналы не продаю.
За прошедшую неделю рынки не показали интересных движений. Кроме, нефти, конечно, которая удивила всех. На текущий момент состояние рынка можно охарактеризовать как кульминация коррекции на фоне неопределенности инвесторов. С одной стороны, центральные банки печатают деньги нон-стоп, с другой стороны, огромные проблемы в экономике, которые будут только усиливаться. На текущей неделе из важных событий можно выделить заседания ФРС и ЕЦБ, но я бы не стала уделять этим событиям архивысокий приоритет, так как центральные банки уже использовали свой арсенал стимулирующих мер и вряд ли удивят чем-то новым.
Текущая неделя завершает Апрель и начинает Май. Все мы помним “sell in May and go away”. По моему мнению этот год склонен повторить эту мудрость инвесторов. Поэтому ближайшая неделя вряд ли удивит нас сильными движениями на рынке. Судя по показателям настроя инвесторов боковик и низкая волатильность продолжатся. А вот в Мае можно ждать продолжение падения рынка и вторую волну роста волатильности.
Не забывайте, главные признаки профессионализма трейдера – это умение ждать и контролировать риски. Поэтому не заключайте необдуманные трейды в заранее невыгодных для себя местах. Особенно хочу вас предостеречь от торговли нефтью. К примеру, для меня сейчас по нефти существуют только краткосрочные позиции с коротким стопом внутридня без овернайта. Среднесрочно этот инструмент даже не смотрю, так как рынок находится в сильнейшем стрессе и низкой ликвидности, а также торгуется в основном от вербальных и реальных интервенций.
Пройдемся по каждому инструменту отдельно.
Bitcoin.
Как и ожидалось, поджатие Биткоина к сопротивлению привело к пробою и цена продолжает свой рост к отметке 8000. В подобных ситуациях нет признаков для шорта, поэтому текущее движение имеет большую вероятность на продолжение. Ключевой уровень объёмных аукционов 7600 – 7400. У меня нет открытых позиций по Биткоину и пытаться словить лонг с небольшим потенциалом желания нет. В текущей ситуации, мне более интересен шорт, если цена сможет пробить вниз указанный уровень 7600 – 7400 и дойти до уровня предыдущего локального интереса покупателей 7090. В этом случае я продам. Усиливающим сигналом будет резкое падение цены на высоком обьеме и бидовой дельте на более мелком таймфрейме внутридня. В этом случае буду ждать тест ликвидности ниже 6480 и там могут уже дать интересный среднесрочный лонг!
Золото.
Золото уже которую неделю является одним из самых интересных инструментов для торговли. Сильнейший восходящий тренд имеет все признаки продолжения. Я ожидаю дальнейший рост котировок и тест ликвидности выше 1800. Ближайшая зона концентрации интереса покупателей находится в уровне 1700 – 1670. При этом обратите вниманию на зону обьемных аукционов 1753 – 1741, под которой сейчас торгуется цена. На первый взгляд может показаться, что это сопротивление и цена не может его пробить, но я вижу ситуацию несколько иначе. После повторного появления сильного обьемного аукциона несколько дней назад цена не смогла продемонстрировать даже тест зоны спроса ниже 1700, что говорит о слабости продавцов и нарастающем давлении покупателей, которое приведет к пробою в ближайшее время. Поэтому данную зону не стоит использовать в качестве сопротивления. Что еще хочется отметить, это крайне бодрую активность по написанию опционов и спредов по цене 2000…при чем как на биржевом, так и внебиржевом рынке. Это также указывает, что в среднесрочной перспективе smart money ожидают заход на эти отметки.
S&P500.
Ничего нового – рынок продолжает торговаться в указанной ранее консолидации, сжимая ликвидность. Обратите внимание на снижение открытого интереса, что указывает о разгрузке. Скорее всего, разгружается ликвидность покупателей, которые работали в коррекции. При этом мой основной среднесрочный план остается без изменений – жду истинный пробой уровня 2739 – 2713 и после этого шорт. Также учитывайте, что в текущей ситуации с высокой вероятностью вынесут «лишних пассажиров» выше 2883.
RTS.
По РТС, как и ожидалось, протестировали ликвидность ниже 100000, но отложенный спрос покупателей устоял и цену смогли выкупить. На текущий моменте сценарий аналогичен сп500 – консервативный шорт ожидается при пробое уровня концентрации ликвидности 101580 – 100000. Ближайшее сопротивление предложения продавцов 112430 – 109560. Сейчас шортить от сопротивления весьма рисково, так как допускаю сценарий кульминационного выноса вверх в район 115000, хотя, если это случится, то я весьма удивлюсь, так как в текущей стадии сил у покупателей уже крайне мало.
UST10.
Весьма показательно, что даже на фоне коррекции фондовых индексов, бонды не спешат падать, так как инвесторы по-прежнему предпочитают защиту. Хочу отметить, что в Мае спрос на бонды всегда очень хороший и на фоне этой статистической тенденции и текущей конъюнктуры рынка хочу взять покупку. Планирую это сделать с коррекции в район уровня спроса 138,08 – 137,22 по фьючерсу на десятилетки США ZN. Не планирую увидеть какое-то сверх сильное ралли, но вынос в район 140 – 141 имеет хорошую вероятность.
Рубль.
На прошлой неделе увидели первый заход USDRUB на рост. В итоге, рост выкупили в зоне предложения 78000 – 77500, но диапазон интереса покупателей 75000 – 73000 сохраняет свою актуальность. При этом обратите внимание на рост открытого интереса в данном диапазоне, что может говорить о наборе длинных позиций с интересом выше отметки 80000. Поэтому я сохраняю свой бычий настрой по инструменту и вижу потенциал роста выше 80. Также для локальных трейдеров внимательно работайте с зоной концентрации объёмов 78000 – 77500.
Йена.
На фоне спроса к защите я давно смотрю где бы взять лонг по йене и вот рыночная ситуация дает возможность построить план. На текущий момент фьючерс йены 6J жмут к верхнему уровню 0,009368, что в данном случае указывает на подготовку к пробою. Также стоит обратить внимание на а) рост открытого интереса в диапазоне под указанным уровнем и б) постоянную проторговку торговых сессий на бид дельтах без дальнейшего падения рынка (это указывает на работу лимитных покупателей, которые поглощают ликвидность в данной зоне). Как правило, это приводит к росту и локальному тренду. Поэтому при истинном пробое вверх 0,009368 на объёме и желательно аск дельте на мелком ТФ, буду покупать. Первой зоной внимания выступает предыдущий уровень концентрации предложения продавцов 0,009557 – 0,009479. В случае, если рынок не обратит внимание на эту зону – ориентируется на 0,009703.
P.S. Мы можем сотрудничать в следующих направлениях:
1.) Доверительное управление, доход 3% - 12% в неделю: Минимальная инвестиция 5000$, обучение бесплатно.
2.) Обучение #трейдинг \ #инвестиции: Сейчас, возможно приобрести курс в записи, продолжительностью 5 месяцев за 2000$, туда кроме бесплатных платформ на год, входит расширенная версия сигналов, с спекулятивными сделками внутри дня, а также, некоторые обучающие вебинары и уроки.
3.) Венчурные инвестиции: В этом месяце инвестировали в две компании на стадии IPO.
Oric Pharmaceuticals Inc (ORIC) — примерная прибыль +89%.
Keros Therapeutics Inc (KROS) — примерная прибыль +99%.
В начале мая на биржу выходит перспективная компания, которая оценена очень дешево из за кризиса, войти в данное IPO можно до 2 мая.
Условия:
Продолжительность сделки — от 1 дня, до 1 месяца.
Средняя прибыль от 30% до 200%
Минимальная сумма инвестиции 3000$