Аналитика: Обзор рынка!
Прошлая неделя прошла под ритм заседаний ОПЕК+, по итогам которых была заключена сделка масштабных сокращений добычи в ближайшие годы. Как и прогнозировали ранее рынок уже отыграл позитив «сделки» и практически не вырос на этой новости. Вы не должны забывать, что реалии сегодня таковы, что даже объём текущего сокращения добычи не может полностью покрыть снижение глобального спроса и потребления (сделка перекроет только половину, а то и меньше, упавшего спроса).
Также в мире продолжается QE, где мировые ЦБ заливают систему деньгами. В основном это и стало основной причиной отскока рынка акций, которое уже отыграло нашу цель в 50% коррекции. Не стоит забывать, что денежный станок не заставит самолеты летать, туристов путешествовать, заводы работать, а население тратить деньги для увеличения экономической активности. Текущие реалии пандемии с определенным лагом выльются в серьезные последствия, которые сейчас многие еще не осознают. Поэтому я разгружаю длинные позиции по акциям и с точки зрения инвестора держу кэш, а с точки зрения спекулянта буду ловить возможность продать.
Стоит указать еще несколько факторов, которые не позволяют мне рассчитывать на дальнейшее быстрое V-образное восстановление рынка акций. Во-первых, Fear & Greed Index довольно быстро восстановился в нейтральную зону, что говорит о жадности инвесторов. Во-вторых, согласно опросов большинство ритейла не сбрасывали акции после обвала, а продолжают их удерживать, что увеличивает вероятность того, что дно обновят выдавят большую часть толпы. Также в последнее время много физиков запрыгнуло в акции по текущим ценам в страхе упущенной выгоды – этих пассажиров также с удовольствием скинут ниже текущего лоу.
Не забывайте, что на текущей неделе публикуется много интересной макростатистики, которая может подпортить настроение инвесторов.
Также, не забывайте, что сегодня (в понедельник) тонкий рынок и ликвидность крайне низкая. Инвесторам эта информация не к чему, а вот трейдерам надо быть более внимательными со своими торговыми операциями. Лично я в такие дни стараюсь не спекулировать, а уделяю время подготовке торгового плана по потенциальным местам заключения сделок на неделе.
Теперь давайте посмотрим отдельные активы.
#Bitcoin.
Большую часть прошлой недели Биткоин торговался в диапазоне 7400 – 7180, где сейчас отчетливо наблюдается увесистый обьемный аукцион. Данный уровень и является ключевой зоной ликвидности продавцов. Также обратите внимание, что после пробоя вниз данный уровень еще раз тестировался 12 Апреля и продавцы подтвердили свою силу. Сейчас цена торгуется в локальном нисходящем дисбалансе и я ожидаю дальнейшее падение цены в зону отметки 6000, которую отметили на графике. Также обратите внимание на дисбаланс бид дельты по итогам последних торговых дней. В сумме с падением цены и тестом предыдущего уровня сопротивления это говорит о слабости покупателей и нарастающей силе продавцов. Видимо, пришло время вытряхнуть покупателей.
Нефть.
Классика жанра – до сделки цена сильно растет, а по факту заключения самой сделки – цена корректируется вниз. Ключевой уровень поддержки 20,45 – 20,00. На текущей неделе ожидаю восстановление роста котировок и очередной тест ликвидности в уровне 27,00 – 28,10. При этом я не исключаю очередной вынос лишних пассажиров вниз в район указанного уровня поддержки. Также не стоит рассчитывать, что нефть будет быстро расти в ближайшем будущем. Пока это невозможно из-за крайне низких уровней спроса и потребления. Текущая сделка ОПЕК+ не сможет развернуть и укрепить котировки, она лишь стабилизирует цены от дальнейшего падения.
Золото.
Прогнозируемо, золото продолжает уверенный рост, при этом выполнив мои цели с начала месяца выше $1700. Я продолжаю сохранять длинные позиции и вижу дальнейший потенциал роста актива. Поэтому свою торговлю стоит строить исключительно от длинных позиций. В текущей ситуации я не жду сильных коррекций к текущему восходящему тренду. Скорее, это будут незначительные коррекции, которые будут весьма быстро выкупаться. К примеру, не исключаю коррекции до отметок 1700 – 1670 с текущих цен, которую стоит использовать для набора спекулятивных лонгов (инвесторам стоит удерживать актив). Среднесрочно актив нацелен на $1800 и выше.
S&P500.
Целевые отметки, которые я хотела увидеть выше 2635 -2800 выполнены и по факту мы имеет 50% коррекцию индекса. Дальнейший рост будет весьма затруднительным из-за сохраняющегося негатива в глобальной экономике. Что я планирую делать сейчас? Спекулятивно я ищу шорт и вижу два уровня, на которых он может возникнуть. Первый – зона цены 2635 (если распродадут ниже на объёме без резкого выкупа, продам). Второй – диапазон спроса и контроля покупателей 2439 – 2388 (фиксация цены ниже обозначит заход на обновление текущего дна 2173). Хочу также обратить ваше внимание на дневку 7 Апреля. Это пин-бар на бидовой дельте, после которого обычно идет коррекция вниз на дальнейшей распродаже. Но, специфика фьючерсов SP такова, что разворот идет в несколько этапов – первая распродажа и засаживание в шорт, и вторая (и даже 3-4 иногда), после которой уже идет слив выше предыдущего хай. Текущий сетап также мне явно говорит о надвигающихся переменах в локальной тенденции, хотя толпе он наоборот указывает на силу покупателей, которые смогли откупить пин-бар.
RTS
Сценарий на РТС аналогичен сиплому, который я указала еще на предыдущей неделе. Цели, которые обозначили, выполнены и я присматриваюсь к продаже. Локальный обьемный аукцион 114280 – 112240 может говорить о кульминации роста и начала коррекции. Обратите внимание, что данный день, где сформирован обьемный аукцион, закрылся с аск дельтой при незначительном снижении и далее цена стоит в этом уровне. Это указывает на лимитного продавца и слабость покупателей. Ситуация с дневной 7 Апреля аналогична той, которую я описала выше на S&P500. Возможный вариант локального шорта – это пробой на обьеме 106720 без резкого откупа. Также учитывайте, что фиксация цены ниже 100000 укажет на окончание коррекции и откроет дорогу на тест дна в районе 80000. Еще один интересный момент – это снижение открытого интереса в последние дни, что указывает на разгрузку длинных позиций и скором развороте.
Рубль.
Рубль выполнил мои цели в зоне ниже 74-73 и я полностью разгружаю свои спекулятивные короткие позиции по фьючерсу. Дальнейшее снижение USDRUB вызывает больший сомнения и я не нахожу факторов, которые этому поспособствуют. В среднесрочной перспективе я ожидаю, что мы еще увидим рост фьючерса выше отметки 80 и даже 92. Поэтому я буду искать сетапы для входа в длинную позицию. Хочу обратить ваше внимание на последние дни, где наблюдался стойкий рост открытого интереса на фоне бидовой дельты. При этом последние дни рынок стоит в диапазоне и выкупает хвосты. Это очень похоже на набор позиции лимитными покупателями, который приведет к развороту и росту котировок.
US Dollar
Весьма точно удалось спрогнозировать снижение курса доллара и рост основных валютных фьючерсов. На текущей неделе ожидаю незначительные коррекции по major валютным парам, после чего рост продолжится (соответственно продолжится снижение курса доллара).
P.S. Мы можем сотрудничать в следующих направлениях:
1.) Доверительное управление, доход 3% - 12% в неделю:
Сейчас, во время увеличенной волатильности на всех рынках, доход от управления вырос, местами прибыль доходит до 15%-20% в неделю, но это временно, как только волатильность упадет, прибыльность от управления вернется к предыдущим показателям.
2.) Венчурные инвестиции, доход 30% - 200% за сделку, продолжительность сделки 1-3 месяца.
Обучение #трейдинг \ #инвестиции:
Сейчас возможно приобрести данный курс продолжительностью 5 месяцев, за 2000$, туда кроме бесплатных платформ на год, входит расширенная версия сигналов.