Обзор рынка! Watchlist на неделю 20 – 24 Апреля
По большому счету текущая неделя мало чем отличается от предыдущей. Fear & Greed Index на средине своих значений, что говорит о том, что инвесторы успокоились и начали покупать. При этом проблемы, о которых я уже не раз писала никуда не ушли. Стимулирование центральных банков уже «в цене» и позитив плавно вымывается, открывая дорогу новой волне распродажи. Это лишний раз отображается в крайне низких ценах на нефть и высоких ценах на защитные активы.
Что касается торговых возможностей для спекулянтов, то на сегодня их не так и много. Большинство инструментов в подвешенном состоянии или в кульминационных стадиях, что не позволяет взять хорошие позиции в тренд. Более локальные истории мы рассмотрим завтра в видео-обзоре, а что касается среднесрочных возможностей, то для себя я выделила следующие перспективные кейсы:
- продажа фондовых индексов (S&P500, RTS);
- покупка USDCAD и USDRUB (а также продажа других валют emerging markets против доллара США);
- продажа палладия;
- покупка золота и серебра.
И что очень важно, рекомендую сейчас избегать позиций по нефти, либо делать это исключительно внутридня без овернайта.
Посмотрим активы по отдельности.
Рубль\Доллар Фьючерс SI
Сделку на покупку фьючерс на рубль -SI, или покупку USD давали еще на предыдущей неделе.
Взгляд по рублю не меняю, как и писалb ранее – с зоны 75 – 72 буду искать лонг. Обратите внимание на первый прямоугольник желтый – цену удерживали в зоне на бидах, при этом лимитный байер выкупал хвосты; а далее в голубом прямоугольнике вы видим весьма интересное подтверждение – импульсный рост на аск дельтах и далее вялое топтание на месте после критического бида. Это говорит об отсутствии силы продавцов и наличии лимитного интереса. Весьма показательный сетап, который говорит о дальнейшем росте котировок. Ожидаю среднесрочный рост к 80000.
Из позитивных моментов, которые уже заложены в текущую коррекцию USDRUB на первом месте находится динамика индекса гос.облигаций, который практически восстановил потери на распродаже в начале Марта. Но, не стоит забывать, что текущий рост инфляции и снижение процентных ставок делают гос.облигации России уже менее привлекательными для внешних инвесторов на фоне растущих рисков. Поэтому ожидаю увидеть очередную волну снижения стоимости гос.облигации, что безусловно ударит и по рублю, скорее всего это произойдет на фоне изменения процентной ставки, заседание по которому состоится в пятницу (24 апреля).
Bitcoin.
В последнее время цена в боковике и никак не может выбраться с него и дать пробой важных уровней. С одной стороны, цену жмут к объемным аукционам 7400 – 7180 и намечается пробой, но все никак не хватает сил провести эту историю. С другой стороны, скоро можем увидеть очередную распродажу на фондовых площадках и быстрый возврат к risk-off, что повлечет за собой и распродажу на рынке криптовалют для поддержания маржи инвесторов. Поэтому текущее расположение цены не позволяет увидеть какие-либо намеки на среднесрочное движение. Так что в подобных ситуациях стоит переходить на мелкие ТФ и торговать внутридневные истории. Уровень 7400 – 7180 сейчас требует внимания – поставьте алерты на верхнюю границу и в случае начала пробоя можно купить внутри дня и прокататься на выносе лишних пассажиров выше 7400. Что касается продаж, то при таком поджатии к уровню сопротивления я никогда не продаю и вам не рекомендую. Для продажи я бы хотела увидеть активную дневную распродажу на бидовой дельте без последующего откупа цены на следующую сессию.
Нефть.
На wti выбрасывают покупателей в майском фьюче, при этом июньский торгуется выше критической цены $20. Это вызвано тем, что никто не хочет выходить на поставку в мае из-за критического заполнения нефтехранилищ, а также маркет-мейкеры успешно жарят толпу трейдеров, которым они написали фьючерсы и опционы с экспоужуром на рост нефтяных котировок. В текущей ситуации торговля маркой брент выглядит куда более привлекательной…
Июньский брент на фортс торгуется в районе $30, подходя к зоне спроса 30,00 – 28,00. Пока не вижу триггеров, которые могут отправить котировки значительно ниже 29 долларов. Также я заметил очень весомые хеджи в районе 29$ и ниже, что указывает на покупку непосредственно самих фьючерсов. По сути, крупняк готовится к очередному росту (не путайте с разворотом). Ориентировочно они матят на 35$, где начнут разгружать, если на рынки не подкинут позитива. Рекомендую обратить внимание на уровень скопления ликвидности 32,24 – 31,16. Его можно использовать как некий индикатор силы, если цену смогут закинуть выше. Ну и само собой внимание на ликвидность 36,16 – 35,14. Пока предпосылок для хода выше я не вижу, поэтому: а) там можно смело разгрузить лонги и б) поискать шорт.
Золото.
Цитата из предыдущего watchlist “не исключаю коррекции до отметок 1700 – 1670 с текущих цен, которую стоит использовать для набора спекулятивных лонгов (инвесторам стоит удерживать актив).”
Собственно, после попытки захода на 1800 мы и получили эту коррекцию. Аналитики местного разлива уже начали писать, что золото идет в коррекцию на 1500 и т.п. Все это говорит, что покупки по-прежнему актуальны. Коррекция, которую мы видим на 5% - это вполне себе нормально после роста актива со средины Марта на 25%. Среднесрочный тренд восходящий и поводов для его разворота я пока не вижу.
Из поддержек я бы хотела выделить две отметки – 1640 и 1595. С высокой вероятностью, там появится интерес покупателей в случае дальнейшей коррекции. И что касается целей роста, то из текущей ситуации могу сделать предположение, что цена импульсно вырастет в добое значительно выше 1800, а после мы увидим возвратную коррекцию к 1800 – 1780. А долгосрочно актив нацелен на рост к 1990.
S&P500.
По большому счету на SP ничего не поменялось с прошлой недели. Сейчас боковик, ОИ падает, идет разгрузка локальных лонгов. Как уже писали в начале обзора, это одна из наиболее интересных историй для меня на сейчас. Ищу я продажу и уже начали набирать – но вы должны ориентироваться на свой риск профиль и от него отталкиваться.
Хочу обратить ваше внимание на два важных уровня, на пробое которых весьма вероятно возникнет шорт. Это 2750 и 2635. Также среднесрочно отмечаем 2439 – 2388 – это зона стабилизации и контроля покупателей…крайне сильная поддержка, пробой которой укажет на очень большие траблы и можно будет ориентироваться на новое дно.
Фьючерс на индекс РТС (тикер RI) также давали еще на предыдущей неделе, он уже хорошо отработал в +10%, сейчас открывать short уже поздно, stop слишком далеко, только если на откатах. Падение РТС (да и других еквити emerging markets) как бы намекает на дальнейшее будущее широкого рынка амеров. Ситуация по РТС остается шортовой с ключевым уровнем ликвидности 114280 – 112240. Цена нацелена на тест ликвидности ниже 100000 и если продавцы смогут удержать цену ниже этой отметки после пробоя то можно ждать, что падение продолжится и пойдем на тест отметки 80000.
UST10.
Спрос на защиту сохраняется и десятилетки находятся практически на максимумах. В глаза бросается уровень 139,15, куда покупатели поджимают цену. Могу предположить, что мы увидим еще импульсный вынос вверх в районе 141, где цена обновит хай. Из поддержки ближайший уровень – это 138,08 – 137,22. В случае пробоя данного уровня вниз и фиксации я отменю локальный вью на рост и рассмотрю продажу к 135…но это крайне маловероятный сценарий в текущей конъюнктуре.
Медь.
Несколько обзоров ранее я давала вам наводку на лонг меди, когда цену поджимали к 2,2385. Сейчас свой лонг я скидую, так как вижу намек на продолжение падения в результате отсутствия дальнейшего спроса. Самый простой вариант проторговать эту историю – дождаться пробоя линии тенденции и продать ниже 2,300. Целевой отметкой в этом случае будет зона ниже 2,2385. Почему я даю такой вью? Пару причин скажу – а) мы протестили зону распродажи мартовского слива и в этом месте идет полное отсутствие дальнейшего спроса…мало того, появился лимитный продавец, который этот спрос скупает…точнее раздает им; б) на неделе много производственной статистики, которая будет просто отвратной и смарт мани готовят шорт уже с начала недели и решил к ним присоединиться. Ну и еще там куча причин в добавок.
Канадский доллар.
На графике фьючерс 6C (CAD/USD) – это зеркальный график USD/CAD на форекс. Мне что-то не нравится этот слив 15 Апреля на суммарном дневном аске. И это случилось после коллапса ликвидности покупателей выше 0,7190. Кто-то покупал, а эффекта ноль – судя по всему, это была толпа, которой раздали лимитами. Это серьезная заявка на дальнейшее падение…еще и на фоне такой слабости нефти. Думаю, канадец пойдет вниз с рублем в паре. Обязательно обратите внимание на зону ликвидности покупателей 0,7000 – 0,6880 (там могу нарисовать коллапс на 0,6976 и шорт в этом случае надо сразу крыть).
Евро.
По евро очень серьезная база ликвидности 1,0827 – 1,0720, но мне очень не нравится, что к ней жмут цену. Если на этой неделе не дадут выход вверх с текущего сборника ликвидности, то я отменю лонг сценарий. В текущей ситуации лучше посидеть в стороне и заходить только по факту пробоя 1,0990 вверх, либо продавать в случае пробоя указанной поддержки вниз. Пока все идет к пробою вниз. Но, честно скажу, не самая лучшая ситуация, хочу увидеть дополнительные вводные данные для сделки.
P.S. Мы можем сотрудничать в следующих направлениях:
1.) Доверительное управление, доход 3% - 12% в неделю:
Сейчас, во время увеличенной волатильности на всех рынках, доход "местами" превышает заявленную прибыль. При инвестиции 5000$, обучение бесплатно.
2.) Обучение #трейдинг \ #инвестиции:
Сейчас, возможно приобрести курс в записи, продолжительностью 5 месяцев за 2000$, (на эту неделю сделаем скидку до 1500$) туда кроме бесплатных платформ на год, входит расширенная версия сигналов, с спекулятивными сделками внутри дня, а также, некоторые обучающие вебинары и уроки.