Trading 101: Важность Анализа Настроения Рынка в Криптотрейдинге
Давайте пройдемся по дорожке памяти. В 2017 году некоторые влиятельные знаменитости наперебой рассказывали о важности биткоина и о том, каким образом он все меняет. Популярными среди них были Пэрис Хилтон, Флойд Мейвезер и DJ Khalid. Каков был результат этой кампании? Рост цены Биткойна на 10%. Ближе к 2021 году Соединенные Штаты переживали период неопределенности. Новое правительство, чрезмерные расходы из-за коронавируса и слухи об инфляции.
Возникло ощущение, что доллар перестанет быть хорошим средством сохранения стоимости, и люди массово перешли на криптовалюту. Произошел огромный бум цен на токены, а рост популярности биткоина составил более 10,000% по сравнению с январем предыдущего года. Аналогичным образом, когда страны запрещают или разрешают торговлю криптовалютами, эта новость всегда отражается на цене.
Что Такое Рыночные Настроения?
Анализ настроений в одном предложении - это "сначала эмоции, потом реакция". Если вы слышали фразу "На Луну" или видели фотографии в социальных сетях с глазами-лазерами, то вы должны понимать, какое влияние социальные сети оказывают на криптовалюты. Эти не поддающиеся количественной оценке действия определяют спрос и предложение криптовалют и, следовательно, влияют на цены.
Традиционно криптовалютные трейдеры используют различные анализы, чтобы определить, что говорит рынок и в каком направлении он движется. Среди них выделяются два основных: фундаментальный анализ и технический анализ. Хотя эти два вида анализа не подлежат обсуждению, поскольку они рассматривают краткосрочное и долгосрочное направление движения курса акций, существует третий вид анализа, который является точкой опоры для двух предыдущих и может изменить графики за доли секунды. Это анализ рыночных настроений.
Почему Нужно Знать об Этом?
Информация является ключевой частью торговли, и вы не можете использовать один вид анализа в ущерб другому. Криптовалютные трейдеры знакомы с FOMO (Fear of Missing out - когда каждый хочет войти в тренд, чтобы не остаться за бортом). С помощью анализа настроений вы можете：
- Получить представление о рынке с высоты птичьего полета в краткосрочной перспективе
- Видеть возможности как в тренде, так и вне тренда.
- Снизить влияние эмоциональной торговли.
- Понять уровень страха и жадности на рынке и управлять своими сделками соответствующим образом.
Как Проводить Анализ Настроений Рынка?
Каждый рынок подвергается мониторингу, и один из способов узнать общее восприятие трейдерами текущего криптовалютного рынка - это индикаторы настроения. Хедж-фонды используют индикаторы более дорогие, чем может позволить себе средний трейдер, поэтому в данной статье рассмотрим три бесплатных, но очень мощных индикатора.
Индекс Страха и Жадности
Помните цитату одного из самых успешных инвесторов? Будьте жадными, когда другие боятся, и бойтесь, когда они становятся жадными. Как узнать, что думают другие? В криптовалютном мире ответ - это "индекс страха и жадности". Индекс страха и жадности - это мощный инструмент анализа чувств, который берет совокупные результаты пяти различных рыночных сил. Эти силы включают
По совокупности этих пяти показателей можно судить о степени страха или жадности. Если волатильность высокая, доминирование биткоина высокое, а остальные три показателя отрицательные или низкие, значит, рынок прогнозирует падение. Если же все наоборот, то мы либо находимся на бычьем цикле, либо готовимся к нему. Индекс Страха и Жадности используется в более длительных временных рамках, поскольку обновляется один раз в день.
Cryptoradar
Cryptoradar существует как в виде приложения, так и в веб-версии - это простой в использовании инструмент, который отслеживает настроения на рынке некоторых крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. У него есть две стороны. Левая сторона, с красной бегущей строкой, предназначена для негативных настроений, а правая - для позитивных. Чем дальше от центра находится криптовалюта, тем точнее настроения в социальных сетях вокруг нее. Cryptoradar очень хорош для краткосрочной торговли, но для безопасности он не должен быть единственным индикатором, который вы используете.
Бычий и Медвежий Индекс
Бычий и Медвежий Индекс - это бесплатный инструмент анализа настроений. Как и индекс "Страх и жадность", этот индикатор также использует платформы социальных сетей, но в отличие от первого, "Бычий и Медвежий Индекс" отслеживает исключительно биткоин. Данный индикатор можно использовать для краткосрочной торговли, так как вы можете быстро подключиться к покупкам и продажам до того, как настроения начнут отражаться на цене биткоина. Этот индикатор работает по шкале от нуля до единицы. Когда показания ближе к нулю, рынок крайне медвежий, а ближе к единице - крайне бычий.
Заключение
Поскольку криптовалютный рынок относительно невелик по сравнению с другими финансовыми рынками, влияние рыночных настроений склонно быть более точным и утрированным, чем другие. Конечно, это должно помочь трейдерам делать более точные прогнозы и в конечном итоге получать прибыль, особенно в сочетании с фундаментальным и техническим анализом. Они также получат дополнительную привилегию - не попасть в ловушку для быков или медведей.
Источник: https://www.kucoin.com/ru/blog/importance-of-market-sentiment-analysis-in-crypto-trading