Personal Profit Gap 2.0 [feat. Mark Douglas]
Разрыв в личной прибыли 2.0 [feat. Марк Дуглас]
Что такое Personal Profit Gap?
Personal Profit Gap — дивергенция между вашим потенциальным и фактическим перформансом, которая спровоцирована иррациональными поведенческими моделями на основе психологических проблем.
Впервые данный термин был представлен Марком Дугласом, он обозначил что именно психологические составляющие не дают трейдерам стать системными и стабильными. Он описал расхождение между потенциальным перформансом, другими словами — The Zone, и фактическим перформансом, который искажается различными ошибками психологического характера.
The Zone (Зона) — явление, при котором человек находится в состоянии наиболее оптимальном для эффективного перформанса. Часто проявляется в спорте и сферах, где необходим перформанс. Характеризуется высоким уровнем фокуса, концентрации, отсутствием страха или сомнений.
Почему Personal Profit Gap является проблемой?
Как правило, большинство трейдеров обладают необходимыми техническими навыками, которые дают возможность эффективно анализировать рыночные переменные и формировать объективные заключения. Тем не менее, стоит помнить, что:
“Есть много прекрасных аналитиков, но только единицы из них такие же прекрасные трейдеры. “ — Tom Dante
Таким образом, можно сделать заключение о том, что техническая информация не делает трейдера системным и прибыльным. Следовательно, именно психологическая составляющая является ключевой в достижении системности.
Отсюда, можно сделать заключение, что Personal Profit Gap это барьер, преодоление которого открывает перед трейдером перспективы системности, прибыльности, и стабильности.
Из чего состоит Personal Profit Gap?
Основные составляющие Personal Profit Gap — демоны.
Demons — название психологических проблем, которые влияют на перформанс и понижают эффективность. Например, страх открытия позиции, гэмблинг, овертрейдинг и тд.
Данные демоны являются основой для иррационального поведения и провоцируют попадание трейдера в Suboptimal Performance Loop.
Suboptimal Performance Loop — “Замкнутый круг плохого перформанса”, термин, который я (AlexxxFX впервые упомянул в посте). Обозначает нахождение трейдера в “круге” проблем, которые системно повторяются и провоцируют / усиливаю друг друга.
Вы написали торговый план о том, что откроете шорт после формирования SMR в результате PDH Raid с целью в виде ARL → В ожидании снятия PDH вы видите, что цена формирует модель входа в лонг (хоть и не вашу) и решаете ее открыть только на основе своего убеждения о том, что цена “должна” снять PDH → Поскольку модель имеет низкую вероятность отработки ввиду отсутствия high probability контекста вы получаете стоп -1R и начинаете нарушение своего плана → Далее цена все же снимает PDH и формирует SMR, но теперь вы чувствуете страх и решаете “пропустить сетап по какой-либо выдуманной причине” → В итоге SMR отрабатывает и достигает изначальной цели ARL → Трейдер чувствует FOMO / TILT поскольку не только нарушил план и получил -1, но и пропустил прибыльную позицию → Suboptimal Performance Loop.
Shifted Focus
Одной из самых серьезных проблем, которые мешают трейдеру достичь прибыльности и системности является проблема Shifted Focus.
Shifted Focus — проблема, которая характеризуется смещением фокуса с процесса торговли на финансовую составляющую, которая имеет непосредственное влияние на качество выполнения позиций.
Таким образом, фокусировка на получении аккаунта, заработке определенного %, прохождении челленджа имеет пагубное влияние на качество торговли, и как результат формирует иронию:
Чем больше вы фокусируетесь на получении аккаунта, тем меньше шанс, что вы его получите.
Представьте себе баскетболиста, который фокусируется на своей технике (стойке, положении рук, ног и корпуса, взгляде, прыжке), вероятность того, что он забросит 3-очковый намного выше, по сравнению с баскетболистом, который игнорирует технику и хочет просто забросить 3-очковый.
Исходя из этого, первое действие, которое необходимо выполнить — сместить фокус с получения аккаунта или профита, на процесс и качество торговли.
Профит является побочным эффектом качественной работы.
Как уменьшить Personal Profit Gap?
A) Улучшите навыки планирование и выполнения плана. Сфокусируйтесь какой-то период времени не на выполнении позиций, а на написании качественного плана и следуйте каждому пункту. Сделайте следование плану своей привычкой.
B) Как писал Стинбарджер в своей книге “Психология трейдинга”: “Вам необходимо представить, что ваши проблемы это злейшие враги, визуализировать их и сформировать ненависть к ним. Ненависть к “врагам” будет двигать вами на пути к их уничтожению.” Таким образом, визуализируйте свои демоны и используйте геймификацию. Убийство каждого демона дает вам 1R на дистанции.
C) Не бойтесь принимать ошибки. Именно убыточные позиции делают нас более “опытными” и учат нас. Таким образом, воспринимайте свои потери как плату за получение опыта и “пожмите руку” своим демонам путем их точной идентификации. Их проще уничтожить когда вы точно знаете с чем имеете дело.
D) Системность в работе = системность в трейдинге. Сформируйте четкую структуру и план борьбы с демонами, разработайте способы и действуйте. Отслеживайте результаты и корректируйте их в зависимости от исхода. Делайте это регулярно и прогресс не заставит себя ждать.
