Demon: Overtrading & Gambling

Демон: чрезмерная торговля и азартные игры

Demon identification

Суть демона заключается в том, что человек не способен контролировать количество и качество открываемых позиций. Каждая отдельная позиция рассматривается с точки зрения “заработать быстрее” или “вернуть” потерянные проценты депозита. Таким образом открывается большое количество некачественных позиций, что сказывается на перформансе.

Примеры ситуаций:

Вы открыли график, сделали анализ, сформировали план и находитесь в ожидании позиции → Вы замечаете как цена формирует сетап [не по вашей стратегии] и решаете его взять без какой либо объективной причины, сугубо исходя из решения основанного на эмоциях → Зависимо от исхода позиции вы впадаете в одну из двух эмоций: эйфория и чрезмерная уверенность в случае TP, или желание “отиграться” и фрустрация в случае SL → Подверженность открытию иррациональных и необдуманных позиций из-за эмоциональной нестабильности приводит к открытию необдуманных / незапланированных / нерациональных позиций, что в свою очередь формирует негативный результат и углубляет фрустрацию.

Вы написали план → Цена сформировала ваш сетап и вы почувствовали, что риск 0.5% слишком низкий для такой “красивой” ситуации → Вы взяли риск в 1% и получили стоп → Это спровоцировало повышенную эмоциональную боль из-за непредвиденных финансовых потерь [психологически не были готовы к потере 1% вместо 0.5%] → На сознательном или подсознательном уровне вы хотите как можно быстрее избавиться от эмоциональной боли, потому вскоре открываете еще одну, скорее всего, глупую позицию [возможно даже с увеличенным риском в особо острых случаях] для того, чтобы “отбить” стоп → Из-за иррациональности позиции вы получаете еще один стоп, что провоцирует еще более острую боль и, потенциально, тильт.

Можно привести множество примеров проявления данного демона, и каждый раз он будет иметь абсолютно разную форму.

Основные характеристики, на которых основан данный демон это надежда, импульсивность, неспособность принимать последствия.

Negative effect

Данный демон провоцирует человека строить барьер между своей стратегией и ее исполнением. А также, исходя из большого количества иррациональных позиций, которые имеют негативный результат психологические проблемы только усугубляются. Таким образом, ключевые негативные аспекты:

а) Неспособность эффективно следовать своей стратегии;

b) Потеря значительной части торгового счета/аккаунта;

c) Усугубление психологических проблем;

d) Торговая стагнация;

Triggers & Reasons

Причины: отсутствие самоконтроля, импульсивность, легкомысленность.

Триггеры: формирование сетапа вне плана, получение SL, получение TP [в позиции не по плану], негативный торговый баланс, ограничение по времени [в случае прохождения челленджа], и тд.

*Причины и триггеры указанные здесь являются общими и могут варьироваться в зависимости от психологических особенностей трейдера.

Ways to kill

Для того, чтобы сформировать эффективные способы уничтожения данного демона нужно проанализировать действия трейдера, в ситуации, когда он подвержен этому демону.

Что происходит после реакции на любой из выше указанных триггеров?

Трейдер открывает нерациональную / глупую позицию, таким образом проявляется gambling / overtrading.

Что происходит после открытия позиции?

Из-за того, что позиция иррациональна, она имеет низкую вероятность отработки, потому результат скорее всего будет негативным, что приведет к эмоциональной нестабильности и усугублении проблемы gambling / overtrading.

Таким образом, чтобы избежать/ уменьшить вероятность проявления данной проблемы на уровне выполнения:

Ограничить количество открываемых позиций внутри дня до 1/2 и внутри недели до 5 максимум. Таким образом, даже при нестабильном эмоциональном состоянии ограничение сможет предотвратить значимый ментальный/финансовый убыток.
Более детально формировать план на день чтобы иметь четкое понимание того, где вы хотите открыть позицию, что уменьшит вероятность проявления демона.

На уровне психологии необходимо:

Вести журнал эмоций во время торгового дня - это даст вам возможность найти момент, когда начинает проявляться демон.
Провести самоанализ и выявить по какой причине вы рассматриваете свой торговый счет так легкомысленно, что позволяете проявляться проблеме gambling, возможно он слишком незначимый для вас?
Развивать дисциплину вне трейдинга путем “маленьких побед — задач выполняемых каждый день”, таким образом вы будете чувствовать себя более уверенно и ваш уровень самоконтроля значительно возрастет.

Plan

Письменный конкретный план на день → Лимит позиций на день/неделю → Ведение психологического журнала → Анализ своих эмоций → Развитие дисциплины вне трейдинга

После месяца подобной работы стоит провести переоценку силы демона. Если вы не видите значимых изменений, тогда необходимо корректировать методы устранения.