Outcome based judgements

Суждения, основанные на результатах

Проблема?

Большинство трейдеров оценивают свою эффективность по результату, а не по плану или стратегии. Думаю, многие из трейдеров найдут себя в примерах, описанных ниже:

Вы открыли длинную позицию на основе вашего плана → вы начали испытывать страх, поэтому поставили стоп в BE → цена внезапно развернулась и пробила вашу POI, так что если бы вы не поставили BE, то получили бы SL → вы чувствуете эйфорию и волнение от того, что вам удалось избежать SL, вы думаете, что решение было абсолютно правильным.

Вы открыли длинную позицию на основе своего плана (в своем плане вы упомянули, что поставите SL в BE, как только цена достигнет проблемной зоны, что также соответствует правилам вашей стратегии) → Как только цена достигла проблемную зону, вы поставили SL в BE → Цена пошла к вашей точке входа и выбила вас в BE → Цена продолжила двигаться в вашем направлении и достигла цели → Вы чувствуете злость и разочарование, поскольку упустили потенциально прибыльную сделку, поэтому вы считаете свое решение поставить SL ошибочным.

Вы открыли длинную позицию на основе своего плана (в вашем плане целью был PDH) → цена развернулась от IMB в рамках медвежьего движения, почти достигнув PDH, и сработал ваш SL → вы чувствуете разочарование и, скорее всего, думаете, что "надо было целиться в IMB вместо PDH", поэтому вы считаете свое решение о цели неправильным.

Почему это плохо?

Когда трейдер получает подобные суждения, очень трудно прийти к объективному выводу о своей эффективности, поскольку ваши аргументы будут основаны на результатах, которые случайны в одной сделке, но предсказуемы в серии сделок. Таким образом, после каждого отдельного сценария трейдер будет приходить к разным выводам, которые невозможно будет внедрить в стратегию и систематизировать.

Например:

В первом сценарии трейдер не следовал своему плану / правилам, но все равно получил прибыль, поэтому это исказило его восприятие и он не был объективен в своих торговых решениях; Поскольку он был доволен своей работой, он, скорее всего, будет делать то же самое [ставить SL в BE] во время других сделок, что будет иметь пагубное влияние на серию сделок. Другими словами, его выводы основаны на одной сделке, когда он не следовал своему плану.
Во втором сценарии трейдер следовал своему плану [поставил SL в BE, как и планировал], но он не был удовлетворен своей работой, поскольку цена продолжала расти и достигла цели. Его суждения снова исказились, и поскольку он не был удовлетворен своими результатами, то, скорее всего, в других сделках он поступит наоборот [не поставит SL в BE], что окажет пагубное влияние на серию сделок.
В третьем сценарии трейдер не удовлетворен своей работой и считает решение о цели ошибочным, поэтому он, скорее всего, поступит наоборот [поставит TP на IMB вместо максимума], что вызовет FOMO, если цена продолжит расширяться в сторону максимума после достижения IMB. В этом случае трейдер также будет считать свое решение о IMB в качестве цели ошибочным.

Во всех случаях выводы/суждения трейдера основаны на результате одной сделки: если цена пошла в направлении сделки в первом случае → трейдер будет разочарован; если цена пробила SL во втором сценарии → трейдер будет счастлив, что избежал убытка; если цена достигла PDH в третьем случае → трейдер будет считать, что его решение о цели было абсолютно верным;

Итак, я хочу подчеркнуть, что суждения, основанные на внешнем результате, мешают вам ОБЪЕКТИВНО воспринимать рыночную информацию, что делает последовательное усовершенствование стратегии практически невозможным, так как трейдер не может прийти к каким-либо объективным / полезным выводам о результатах работы.

Решение?

Прежде всего, вы должны сосредоточиться только на том, что вы можете контролировать (стратегия / план / исполнение) и убедиться, что вы делаете все возможное в этих аспектах; если вы это сделаете, то результат позаботится о себе сам.

Следует избегать суждений, основанных на результатах одной сделки; необходимо анализировать результаты серии сделок и систематизировать данные.

Правильное суждение:

После анализа последних 20 сделок вы обнаружили, что закрытие сделки на FTA может потенциально увеличить ваш WR с 40 до 50 %, так как ваша сделка попадет в TP, а не в BE, когда вы нацеливались на зоны выше/ниже TA. Поэтому вы вводите новое правило закрытия сделок на FTA и тестируете его на живых результатах.

Неправильное суждение:

Ваша первая сделка расширилась выше [в сторону фрактальных максимумов], чем ваша цель [вы нацелились на IMB], и вы увидели, что могли бы получить 5R вместо 3R. Поэтому вы начинаете нацеливаться на зоны выше/ниже значимых ТА только на основе своей первой сделки. Однако в последующих сделках цена разворачивается от ТА, и все они закрываются в убыток или BE, что приводит к TILT.