Demon: Closing trades too early

Демон: Закрытие сделок слишком рано

Demon identification

Суть демона заключается в неспособности удерживать позицию до намеченных целей и досрочное ее закрытие, что значительно урезает потенциал прибыльности на дистанции или же - приводит к убыточности.

Хочу сказать, что именно с этим демоном я боролся длительное время и он был одним из самых сильных в моей торговой практике, потому я постараюсь более детально описать принципы работы с ним.

Примеры ситуаций:

Вы написали план, где указали четкую зону входа и таргет → Цена пришла к зоне интереса, после чего была открыта позиция по плану → Цена не ушла от зоны интереса и начала формировать рендж → Вы почувствовали дискомфорт от того, что цена несколько раз протестировала вашу точку входа и расценили это как “слабость” (хоть и не обьективно) → Вы закрыли позицию вручную чтобы избежать психологического дискомфорта → Цена устремилась к вашему запланированному таргету → Вы почувствовали фрустрацию и FOMO, что с большой вероятностью, спровоцирует открытие иррациональной позиции в следующий раз.

Вы написали план, где четко описали условия входа и таргет → Цена пришла к зоне интереса, после чего была открыта позиция по плану → Цена начала двигаться в направлении таргета, но на пути получила агрессивную реакцию после достижения проблемной зоны в виде Fractal High → Вы почувствовали всплеск страха из-за того, что можете упустить бумажную прибыль и эмоционально закрыли позицию → После краткосрочной реакции на проблемную зону цена достигла запланированного таргета → Вы чувствуете фрустрацию, поскольку не только не следовали плану относительно таргета, и FOMO поскольку упустили потенциальную прибыль → Таким образом, следующая позиция имеет высокую вероятность быть иррациональной.

Основой для данного демоны выступает страх. Хочу заметить, как правило, именно то, чего мы боимся с нами и происходит поскольку страх побуждает активацию режима Fight or Flight, который предрасполагает к активным действиям, а не к рациональному анализу.

Negative effect

Данный демон имеет катастрофически сильное влияние на вашу прибыльность, поскольку он ограничивает вашу прибыль в прибыльных позициях, тем самым искажается математическое ожидание в вашей стратегии, параллельно он негативно влияет на психологическую составляющую, что увеличивает вероятность исполнения позиция с низким качеством. Таким образом, ключевые негативные аспекты:

a) Неспособность сформировать прибыльность на дистанции вопреки технически прибыльной стратегии;

b) Ухудшение психологического состояние из-за постоянного чувства FOMO, фрустрация, также самокритика из-за нарушения правил планирования;

c) Вероятность убыточных позиций (с низким качеством) повышается, в то время как профит от прибыльных позиция является уменьшенным, что пагубно сказывается на equity curve;

d) Сокращение прибыли от прибыльных позиций утяжеляет психологическое восприятие убыточных позиций;

Triggers & Reasons

Причины: страх потери прибыли, неспособность контролировать свои действия под влиянием эмоций, слабая дисциплина.

Триггеры: повторное тестирование точки входа, нахождение цены длительное время возле точки входа, агрессивная реакция на проблемную зону, длительная коррекция против направления позиции, формирование сетапа против позиции.

*Причины и триггеры указанные здесь являются общими и могут варьироваться в зависимости от психологических особенностей трейдера.

Ways to kill

Для того, чтобы сформировать эффективные способы уничтожения данного демона нужно проанализировать действия трейдера, в ситуации, когда он подвержен этому демону.

Что происходит после реакции на любой из выше указанных триггеров?

Трейдер быстро закрывает позицию вручную или переносит стоп в зону прибыли.

Что происходит после открытия позиции?

Трейдер наблюдает за каждым движением цены, что провоцирует чрезмерное эмоциональное восприятие и тем самым подвергает его к иррациональным решениям относительно самой позиции.

Таким образом, чтобы избежать/ уменьшить вероятность проявления данной проблемы на уровне выполнения:

сформировать торговое правило “TP or SL” даже если это не предусмотрено в вашей стратегии, это будет временным барьером, который адаптирует трейдера/сформирует привычку удержания позиций без страха.
Закрывать рабочее место после открытия позиции и ставить аллерты; в идеале в это время заниматься чем-то еще, что может вас отвлекать чтобы вы “забыли” о позиции, и тем самым не испытывали эмоциональный дискомфорт или желание проверить график, что может спровоцировать досрочное закрытие.

На уровне психологии необходимо:

Провести самоанализ и выявить причину страха потерять прибыль: финансовая потребность? жадность? эго?
Вести психологический журнал, где детально указывать ваши ощущения во время исполнения позиции и ожидания достижения цели - это поможет обьективно проанализировать вашу цепочку мыслей, когда эмоции уйдут. Журнал вы можете найти здесь: Emotion tracker
Развивать дисциплину следования торговому плану и интернализировать идею о том, что перформанс оценивается не по прибыли, а по следованию плану и стратегии.

Plan

Письменный / конкретный торговый план → Правило “SL or TP” → Уход от рабочего места после открытия позиции и занятие другими делами → Ведение психологического журнала → Самоанализ → Развитие дисциплины “маленьких побед”

После месяца подобной работы стоит провести переоценку силы демона. Если вы не видите значимых изменений, тогда необходимо корректировать методы устранения.