IDM | P/D Arrays | Dealing Range | Strong Highs & Lows
Intro
Приветствую. В рамках данной статьи мы поговорим про такой инструмент как Inducement (IDM), а именно будут раскрыты следующие аспекты:
Также, мы углубимся в логику формирования Dealing Range, элементов PD Array, Strong Highs & Lows. В результате, синхронизируем эти переменные, что и поможет улучшить наш Edge на рынке.
Dealing Range | PD Array
PD Array (англ. Премиум & Дискаунт массив) — торговый диапазон, который формируется двумя ключевыми свинг-точками на графике на основе поступления объема в следствии взаимодействия с неэффективностями. Как правило имеет импульсный характер и также формирует неэффективности как подтверждения того, что превалирует та или иная сторона. Неэффективности, которые формируются в рамках Dealing Range называют PD Array.
Прежде, чем мы продолжим тему IDM необходимо углубиться в логику таких аспектов как:
Для более глубокого погружения стоит вспомнить закон справедливой стоимости. Как известно, рынок это беспрерывный процесс обмена ликвидностью в рамках которого игроки с “крупным” капиталом формируют неэффективности с целью проведения определенных действий.
Согласно закону справедливой стоимости цена стремится к equilibrium, он же является справедливой ценой по шкале X в момент времени Y. Equilibrium это уровень диапазона (0.5) в котором происходит слияние покупок и продаж, когда диапазон считается сбалансированным. Базовый закон доставки цены гласит, что цена “стремится к балансу”, таким образом можно утверждать, что цена движется “From Premium to Discount, from Discount to Premium” и взаимодействует с неэффективностями на своем пути.
При этом, стоит учитывать, что ценовое движение происходит на основе объема, который поступает в следствии взаимодействия с определенной неэффективностью. В данном примере цена произвела H4 Fractal High Raid, в следствии чего поступил объем продаж, который спровоцировал импульсное движение с формированием 2 неэффективностей.
Данные неэффективности являются подтверждением того, что превалирует сторона продаж. При этом цена приходит в counter-zone (+H4 RB / Fractal Lows). В рамках взаимодействия с данными элементами PA в рынок поступает объем покупок и цена получает соответствующую реакцию. Таким образом формируется Dealing Range с 2 неэффективностями, одна из которых в Discount (-H4 FVG) и вторая в Premium (-H4 SNR).
Данные неэффективности будут выступать опорными областями для поиска потенциальных позиций.
Таким образом, Dealing Range формируется на основе взаимодействия с X TF Inefficiencies по обе стороны, которые предоставляют объем, при этом внутри DR также формируются неэффективности → так формируется некая структура, которая помогает более эффективно идентифицировать наиболее вероятные зоны для принятия решений. →
Strong Highs & Lows
Strong High & Low (англ. Сильный максимум & минимум) — максимум или минимум, который производил Liquidity Raid или же FVG Rebalance, в следствии чего было сформировано импульсное движение и подтвержден объем на X TF / X-1 TF. Подобные максимумы / минимумы также называют HRL (High Resistance Liquidity) или же “Protected Highs & Lows” в SM, поскольку считается, что данная манипуляция была произведена “крупным капиталом” и теперь будет предоставлять встречный объем при подходе цены в данную область.
Таким образом, мы получили 2 ключевых переменных для идентификации Strong Highs / Lows:
В данном примере цена произвела Fractal Low Raid, в следствии чего поступил объем покупок и была сформирована неэффективность на X TF [+H4 FVG]. Таким образом данный минимум стал Strong. Далее цена взаимодействовала с неэффективностью в виде [+H4 FVG] и также подтвердила объем путем формирования [+H4 SNR] на X TF.
Третий минимум взаимодействовал с ликвидностью и также подтвердил объем на X TF [+H4 SNR].
Сильные точки, как правило, выступают опорными областями с наибольшей вероятностью реакции.
Стоит обратить внимание, что в данном примере цена произвела Raid именно LRL или же weak lows, которые не взаимодействовали с ликвидностью. При этом, основная реакция и rejection был получен именно в следствии теста Strong Low [+H4 RB].
Подводя промежуточный итог. Мы уже поговорили про DR, PD Array, а также Strong Highs & Lows. Таким образом, мы получили 2 ключевые переменные, а именно “структуру для работы” в виде DR, четкое понимание неэффективностей PD Array, а также высоковероятные опорные области в виде Strong Highs & Lows. Теперь необходимо сместить фокус на IDM и его основные функции в рамках элементов PA, которые были указаны выше. →
IDM Logic
Inducement (англ. побуждение) — элемент PA в виде Fractal High / Fractal Low, который находится внутри или возле опорной области и выполняет функцию предоставления дополнительного объема (ликвидности) в рамках теста опорной области.
IDM может находится на X TF или же X-1 TF. Как и было указано выше, он выполняет первичную функцию “дозаправки” в рамках опорной области.
Согласно логике SM, Inducement это побуждение игроков для участия в рынке с целью liquidity engineering. Как правило это происходит путем реакции на элемент PA и импульсного rejection с целью “побудить” ранних участников и тем самым сгенерировать ликвидность.
Синхронизируя те элементы PA, которые мы обсудили выше необходимо выделить ключевой аспект:
IDM с наибольшей вероятностью реакции будет находится в рамках Strong High / Strong Low. Он не обязательно должен быть внутри опорной области, он может находится возле нее.
Для более точной и глубокой трактовки IDM как инструмента мы выделим несколько примеров и разберем доставку “под микроскопом”.
Chart Examples & Notes
В данном примере цена сформировала Strong Low [H4], а также IDM на X-1 TF [H1 Fractal Low]. При этом в контексте реакции на X-1 TF IDM поступил объем покупок, который привел цену в X TF TA / X-1 TF IDM, которые предоставили объем продаж, в следствии чего произошла дозаправка за счет повторного IDM на X TF. Исходя из примера выше можно выделить следующий аспект:
Цена взаимодействует с IDM по той же логике объема, а именно: IDM предоставляет неопределенный объем, который может привести цену в проблемную зону, в следствии чего цене потребуется дозаправка в формате Re-Raid, или же повторного IDM. При этом общий нарратив остается неизменным, поскольку Strong Low / High все еще остается валидным.
В данном примере цена сформировала IDM на X-1 TF [M15 Fractal High] внутри опорной области в виде [-H1 RB] на основе реакции на H4 EQH Raid. Таким образом, потенциальная цепочка для входа выглядела следующим образом:
X TF POI [H4 EQH] → X-1 TF VC [-H1 RB] → X-2 TF IDM Execution
В данном примере цена произвела Fractal Raid IDM на X TF [H4 EQL], которые находились перед Strong Low в виде [H4 RB]. В следствии реакции цены была доставлена в X TF TA [-H4 SNR], внутри которой также произошел IDM Raid и был предоставлен превалирующий объем на продажу, в следствии чего цена вернулась в диапазон [+H4 RB] и сформировала повторный Fractal Raid в качестве дозаправки. В следствии данного Fractal Raid был сформирован новый Strong Low [+H4 RB] → (скрин №2). В рамках данного [+H4 RB] цена также сформировала X-1 TF IDM, который и выступил топливом для доставки.
IDM Methodology
Использование IDM для входа в позицию должно трактоваться на основе стратегии отдельного трейдера. Подобные входы могут казаться более “агрессивными” ввиду того, что отсутствует “финальное” подтверждение в виде VC в контексте реакции на IDM, но при этом стоит учитывать, что в определенных контекстуальных ситуациях данный VC не является необходимым и не предоставляет преимущества.
Таким образом, присутствует несколько условий для входа от IDM.
EDGE
Понимание логики IDM и использования для входа в позицию предоставляет большее количество возможностей в случаях, когда отсутствует необходимость в X-2 TF VC. Учитывая, что при взаимодействии с IDM в рамках Strong High / Low цена реагирует быстро на основе поступления значимого объема → Вход от IDM будет иметь наивысшую вероятность.