Demon: Prejudice & Being too biased
Демон: Предубеждение и усиление; Быть слишком предвзятым
Demon identification
Суть демона заключается в том, что трейдер не способен объективно оценивать рыночную ситуацию из-за того, что его фокус смещен на ту информацию, которую он хочет видеть, а не ту, которая образовалась фактически.
Вы открыли график и сразу увидели “красивый” сетап в лонг → Это спровоцировало чувство эйфории и предвкушения потенциального профита от открытия данного сетапа → Вы провели TDA, но некачественно поскольку пытались каждый фактор не обьективно оценить, а подобрать под сетап → Цена подошла к вашей зоне интереса и вы открыли позицию в эйфории и практически 100% уверенности, что позиций отработает → Цена снимает ваш SL, поскольку вы проигнорировали направление на старшем таймфрейме и факторы, которые указывали на высокую вероятность шорта → Вы в состоянии фрустрации поскольку не понимаете где же допустили ошибку → Вы анализируете SL и записываете это как “неотработку”
Вы открыли график и увидели, что цена сформировала очень четкий IMB в премиуме, потому у вас сразу появилось желание искать шорт-позицию не анализируя другие факторы → Вы некачественно делаете TDA и “подбираете” все факторы чтобы валидировать открытие позиции в шорт, при этом вы игнорируете восходящую структуру и тот факт, что перед IMB есть значимые проблемные зоны → Вы открываете шорт-позицию и цена сносит ваш SL продолжая восходящее движение по структуре → Вы в недоумении поскольку таргет был настолько “очевидным”, что по вашему первоначальному мнению цена не могла его не заполнить → Вы в состоянии фрустрации поскольку не понимаете где же допустили ошибку → Вы анализируете SL и записываете это как “неотработку”
Основой для данного демона выступает импульсивность. Поскольку трейдер принимает импульсивное решение, как правило, основанное на одном факторе, который спровоцировал чрезмерную уверенность в его значимости. Также, эта проблема связана с нетерпеливостью, и узким восприятием информации.
Negative effect
Данный демон имеет негативное влияние на объективное восприятие рыночной информации, что, прежде всего, формирует барьер не только перед эффективным исполнением позиций, но и перед правильным анализом и формированием плана. Трейдер игнорирует объективные и значимые факторы, поскольку его фокус смещен с общей картины, на единственный фактор. Таким образом, ключевые негативные аспекты:
а) Неспособность строить эффективный торговый план;
b) Неспособность к объективному анализу рыночной информации;
c) Искажение восприятия рыночной информации, которое провоцирует стагнацию прогресса технических составляющих: трейдер не может правильно выделить свои проблемы или ошибки;
d) Фрустрация, тильт, психологическая неустойчивость;
Triggers & Reasons
- Нетерпеливость;
- Импульсивность;
- Узкое восприятие рыночной информации;
- Низкий уровень дисциплины;
- Субъективность;
- Фокус на одном факторе вместо общей картины;
- Формирование сетапа по вашей стратегии;
- Слишком “очевидный график”
- Формирование таргета / зоны интереса, которую вы считаете очень вероятной;
*Причины и триггеры указанные здесь являются общими и могут варьироваться в зависимости от психологических особенностей трейдера.
Ways to kill
Для того, чтобы сформировать эффективные способы уничтожения данного демона нужно проанализировать действия трейдера, в ситуации, когда он подвержен этому демону.
Для того, чтобы искоренить демона необходимо работать с причинами, а не триггерами, поскольку в случае игнорирования причин - все еще сохраняется вероятность проявления демона в будущем. Триггеры, в свою очередь, будут выступать как инструмент для работы с демоном на первых этапах.
Что происходит после реакции на любой из выше указанных триггеров?
Трейдер искусственно сужает своё восприятие информации, таким образом формируя барьер объективного восприятия. Он игнорирует факторы, противоположные его идее, или пытается подогнать их под свою концепцию, чтобы они её подтверждали.
Таким образом, чтобы избежать/ уменьшить вероятность проявления данной проблемы на уровне выполнения:
- Сформировать шаблон анализа рынка перед сессией, куда добавить колонку “Факторы против моей идеи” и записывать туда все факторы, которые противоречат вашему нарративу;
- Сформировать check-list для исполнения позиции согласно плану, что будет дополнительной проверкой объективности. вашей идеи;
- Детально записывать ваш анализ маркета, что при повторном прочтении может указать на факторы, которые вы рассмотрели слишком субъективно.
- Проводить регулярный бэктест-тренировку TDA, чтобы тренировать свое восприятие рыночной информации.
На уровне психологии необходимо:
- Отслеживать свое психологическое состояние с помощью журнала и при первых признаках эйфории, чрезмерном фокусе на какой-либо идее либо же “необходимости” взять позицию только из-за одного фактора, который вам “понравился”.
- Развивать торговую дисциплину путем “маленьких побед”, и интернализировать идею о том, что стоит фокусироваться на более глобальной картине путем TDA, вместо преувеличения значимости одного отдельного фактора или сетапа.
Plan
Заполнять письменный шаблон перед торговой сессией → Заполнять таблицу с противоположными вашей идее факторами → Проводить бэктест TDA → Отслеживать свое эмоциональное состояние путем заполнения журнала эмоций → Развивать торговую дисциплину путем “маленьких побед”
*После месяца подобной работы стоит провести переоценку силы демона. Если вы не видите значимых изменений, тогда необходимо корректировать методы устранения.