Demon: Trade search & Impatience

Демон: Поиск торговли и нетерпение

Demon identification

Суть демона заключается в том, что трейдер находится не в ожидании, а в поиске позиций, тем самым он увеличивает роль того или иного факторы с целью открытия позиции как можно быстрее.

Примеры ситуаций:

Вы получили несколько стопов подряд и таким образом ушли в drawdown → Вы чувствуете эмоциональный дискомфорт и “боль” (в случае челленджа здесь еще добавляется фактор времени, который также имеет значимое психологическое давление) → На сознательном или подсознательном уровне вы пытаетесь как можно быстрее закрыть эту “боль” → Потому вы не ждете, а ищете позиции, подбираете факторы чтобы убедить самого себя, что конкретный сценарий стоит исполнять → Вы открываете иррациональную позицию на выдуманных факторах → Она закрывает вас по стопу → Ваше психологическое состояние еще больше ухудшилось и уровень “боли вырос” → Вы еще активнее ищете позиции → Открываете все больше иррациональных

Ваша стратегия не предоставляла сетапов на протяжении недели и у вас накопилась “усталость” от ожидания → Вы не выдерживаете из-за нетерпеливости и начинаете на уровне сознания или подсознания “искать позицию” → Вы подбираете факторы чтобы валидировать свою идею, а не обьективно их оцениваете → Когда вы убедили самого себя что ситуация на графике выглядит высоковероятной, вы открываете позицию → Поскольку позиция субьективна, ее исход убыточный → Это выбивает вас из зоны эмоциональной стабильности и повышает вероятность повторного открытия иррациональной позиции поскольку кроме того, что вы более недели не открывали прибыльных позиций, вы еще и открыли убыточную → Эмоциональная нестабильность провоцирует плохой перформанс

Основной для данного демона выступает нетерпеливость поскольку трейдер не может находится длительное время без позиции, либо же он не может выдерживать “боль” убыточного счета на протяжении определенного периода времени. Дополнительными факторами выступает импульсивность и низкий уровень дисциплины.

Negative effect

Данный демон имеет негативное влияние на эмоциональную “зону” трейдера, поскольку поиск торговых ситуаций провоцирует исполнение позиций с низким качеством, и, соответственно, убыточный торговый счет, что, в свою очередь, усугубляет психологический перформанс. Также, негативным фактором является субьективизм, который формирует барьер между обьективной рыночной информацией и субьективным восприятием трейдера, что делает практически невозможным формирование эффективного торгового плана.

а) Неспособность строить эффективный торговый план;

b) Неспособность к объективному анализу рыночной информации;

c) Эмоциональная дестабилизация;

d) Попадание в Suboptimal Performance Loop

Triggers & Reasons

Причины:

Нетерпеливость;
Импульсивность;
Низкий уровень дисциплины;
Субъективность;
Неспособность переносить убытки;

Триггеры:

Длительный период без позиций;
Drawdown;
Challenge с ограниченным временем;

*Причины и триггеры указанные здесь являются общими и могут варьироваться в зависимости от психологических особенностей трейдера.

Ways to kill

Для того, чтобы сформировать эффективные способы уничтожения данного демона нужно проанализировать действия трейдера, в ситуации, когда он подвержен этому демону.

Для того, чтобы искоренить демона необходимо работать с причинами, а не триггерами, поскольку в случае игнорирования причин - все еще сохраняется вероятность проявления демона в будущем. Триггеры, в свою очередь, будут выступать как инструмент для работы с демоном на первых этапах.

Что происходит после реакции на любой из выше указанных триггеров?

Трейдер “подбирает” факторы, чтобы валидировать потенциальную торговую идею и умышленно игнорирует любые факторы, которые ей противоречат, чтобы “убедить” себя открыть позицию. Также, трейдер халатно относится к открытию позиции и не может дожидаться ситуации с высокой вероятностью.

Таким образом, чтобы избежать/ уменьшить вероятность проявления данной проблемы на уровне выполнения:

Сформировать четкий check-list для исполнения позиции, чтобы избежать субъективизма;
Формировать конкретный торговый план, который основан на TDA, что уменьшает вероятность иррационального перформанса;

На уровне психологии необходимо:

Отслеживать свое психологическое состояние с помощью журнала эмоций, для того, чтобы уменьшить вероятность импульсивного исполнения или исполнения из-за нетерпеливости;
Анализировать позиции с точки зрения психологического перформанса и оценивать их обьективность;
Развивать дисциплину путем “маленьких побед” и интернализировать идею о том, что находится без позиции длительное время это нормально, и означает, что вы компетентны и способны понимать когда стоит вмешиваться. Но это необходимо обьективно оценивать, что избежать проблемы с Fake patience.

Plan

Заполнять check-list перед открытием позиции → Формировать письменный и конкретный торговый план исходя из TDA → Отслеживать эмоциональное состояние с помощью журнала → Анализировать позиции с точки зрения психологического перформанса → Развивать дисциплину маленьких побед

*После месяца подобной работы стоит провести переоценку силы демона. Если вы не видите значимых изменений, тогда необходимо корректировать методы устранения.