Demon: Not following the plan

Демон: Не следуя плану

Demon identification

Суть демона заключается в том, что трейдер не способен следовать плану, который он составляет, что в конечном итоге провоцирует исполнение иррациональных позиций, и как результат трейдер попадает в Suboptimal Performance Loop.

Примеры ситуаций:

будете открывать позицию в лонг → Цена начала двигаться в сторону вашей зоны интереса, но не доходя до нее получила реакцию от фрактального минимума, что спровоцировало формирование HH → Вы импульсивно принимаете решение брать позицию на основе данного рейда и HH, поскольку боитесь “пропустить” трейд → Оказывается, что реакция на минимум была краткосрочной и цена продолжает нисходящее движение к вашей зоне интереса, потому ваша позиция закрывается по стопу → Цена доходит до вашей зоны интереса, но незапланированный стоп спровоцировал неуверенность в своем плане и вы не готовы принять двойной риск поскольку рассчитывали брать только 1 позицию, потому вы пропускаете сценарий → Цена разворачивается от вашей зоны интереса и достигает цели → Вы чувствуете фрустрацию, FOMO, что с большой вероятностью, спровоцирует иррациональное открытие позиции далее.

Вы написали план, где указали зону интереса, цель и сценарий по которому вы будете открывать позицию в шорт → Цена начала двигаться в сторону вашей зоны интереса и по ходу движения сформировала сетап, который вам “понравился” потому вы решаете взять лонг до вашей зоны интереса, ведь по вашему мнению цена “должна” туда дойти → Цена упирается в проблемную зону и получает медвежью реакцию, которая выбивает вашу позицию по стопу, но далее цена продолжает двигаться в сторону зоны интереса → Когда цена достигает зоны интереса вы решаете взять двойной риск, чтобы “отбить” предыдущий лосс → Оказывается, что ваш план был неправильный и цена пробивает вашу зону интереса, таким образом вы получаете стоп Х3 от запланированного, что провоцирует эмоциональную боль, которая с большой вероятностью приведет к исполнению иррациональных позиций в дальнейшем.

Основой для данного демона выступают: FOMO / Импульсивность / Низкий уровень дисциплины, страх, сомнение в плане.

Нарушение плана может быть спровоцировано множеством психологических факторов, потому мы рассмотрим основные из них ниже.

Negative effect

В первую очередь для того, чтобы уничтожить какого-либо демона / психологическую проблему, необходимо понять какой негативный эффект она имеет на вашу жизнь или торговлю (Бретт Стинбарджер). Это поможет развить “ненависть” к демону и даст вам понимание того, почему именно вы хотите от него избавится.

Данный демон имеет негативное влияние на вашу способность следовать своей стратегии, а значит и эффективно выполнять позиции, что, в свою очередь, подрывает прибыльность и психологическую стабильность из-за постоянных негативных эмоций, таких как: FOMO, фрустрация, страх, отчаяние.Таким образом, ключевые негативные аспекты:

a) Неспособность сформировать прибыльность на дистанции вопреки технически прибыльной стратегии;

b) Ухудшение психологического состояние из-за постоянного чувства FOMO, фрустрация, также самокритика из-за нарушения правил планирования;

с) Чрезмерные потери финансового капитала;

d) Торговая стагнация из-за невозможности прогрессировать без систематичного следования торговой стратегии и плану.

Triggers & Reasons

Причины:

Формирование абстрактного плана;
Боязнь упустить позицию;
Низкий уровень дисциплины;
Неуверенность в своем плане;
Нетерпеливость;

Триггеры:

Движение цены в направлении вашей цели без теста зоны интереса;
Агрессивное движение цены, что провоцирует импульсивные решения;
Сообщения других трейдеров, которые имеют противоположный план;
Позиции других трейдеров;

*Причины и триггеры указанные здесь являются общими и могут варьироваться в зависимости от психологических особенностей трейдера.

Ways to kill

Для того, чтобы сформировать эффективные способы уничтожения данного демона нужно проанализировать действия трейдера, в ситуации, когда он подвержен этому демону.

Для того, чтобы искоренить демона необходимо работать с причинами, а не триггерами, поскольку в случае игнорирования причин - все еще сохраняется вероятность проявления демона в будущем. Триггеры, в свою очередь, будут выступать как инструмент для работы с демоном на первых этапах.

Что происходит после реакции на любой из выше указанных триггеров?

Трейдер открывает позицию, которую он не планировал из-за нетерпеливости; Трейдер не открывает позицию которую планировал из-за страха или неуверенности;

Таким образом, чтобы избежать/ уменьшить вероятность проявления данной проблемы на уровне выполнения:

Необходимо поработать над умение писать эффективный план, а именно его конкретизацией; В данном случае проблема не в дисциплине, а в самом процессе планирования, поскольку трейдер не понимает на 100% что и где он хочет увидеть. (Например, вы боец MMA и через 3 месяца у вас будет поединок за титул. Вы формируете план: улучшить выносливость, усилить удар справа, увеличить уровень ловкости. Такой план является размытым и не предусматривает конкретных действий, что в разы усложняет следование ему. Но если у вас будет план: бегать каждый день 15км и увеличивать дистанцию после недели; делать по 1000 ударов справа в день; работать с теннисным мячом для ловкости. Данный план предусматривает конкретные действия, что и будет эффективным путем достижения результата.
Сформировать check-list для открытия позиции - это поможет механизировать торговлю и тем самым уменьшить влияние субьективной и эмоциональной составляющей.
Часто, причиной данного демона может выступать непонимание собственной стратегии, что провоцирует неуверенность, таким образом одним из эффективных методов повышения уровня уверенности будет бэктест, форвард тест, а также Best Trades Analysis.

На уровне психологии необходимо:

Формировать постоянство путем формирования привычек: делать регулярный анализ, что увеличит уровень уверенности;
Вести психологический журнал, где записывать эмоции во время торговли, что поможет более обьективно оценить их влияние на процесс принятия решений;
Развивать торговую дисциплину путем “маленьких побед”, и интернализировать идею о том, что оценка перформанса в большей части основана на способности трейдера следовать стратегии / плану, а не на PNL;

Plan

Формировать конкретный торговый план → Заполнять check-list открытия позиции → Делать бэктест/форвардтест → Вести психологический журнал → Работать над дисциплиной путем “маленьких побед”

*После месяца подобной работы стоит провести переоценку силы демона. Если вы не видите значимых изменений, тогда необходимо корректировать методы устранения.