Demon: Fear of execution

Демон: Страх казни (наказания)

Demon identification

Суть демона заключается в том, что трейдер не способен открыть позицию, во время формирования сетапа согласно плану, что в конечном итоге провоцирует FOMO и открытие иррациональных позиций. Также, одной из разновидностей данного демона является “Fake Patience”.

Примеры ситуаций:

Вы написали план, где указали четкую зону интереса, сетап и таргет → Цена начала двигаться к вашей зоне интереса и вы начали ощущать психологический дискомфорт и “искать факторы” для пропуска позиции на подсознательном уровне → Цена приходит в вашу зону интереса и формирует сетап по плану → Вы достигаете пика психологического дискомфорта, потому формируете целый список “факторов” (конечно необьективных) чтобы оправдать пропуск позиции → Цена уходит в вашем направлении → Вы чувствуете еще больший эмоциональный дискомфорт из-за FOMO / фрустрации, потому пытаетесь “поймать” вход → Поскольку ваш ход хуже (и в большинстве случаев иррационален исходя из эмоционального открытия), то вы получаете стоп, что еще больше усугубляет ваш психологический дискомфорт.

Вы написали план, где указали четкую зону интереса, сетап и таргет → Цена начала двигаться к вашей зону интереса и вы начали ощущать психологический дискомфорт → Цена пришла в вашу зону интереса и формирует сетап по плану → Вы достигаете пика психологического дискомфорта, потому не можете открыть позицию из-за страха, который вас ввел в ступор, хоть и понимаете, что сетап соответствует стратегии, тем не менее вы чувствуете сильные сомнения → Цена уходит в вашей направлении → Вы чувствуете еще большую эмоциональную боль поскольку упустили прибыльную позицию, что значительно увеличивает шансы того, что в следующий раз вы откроете иррациональную позицию, чтобы “точно не упустить вход”.

Основной для данного демона выступают страх, неуверенность, неспособность принимать риск.

Именно то, что трейдер боится получить стоп провоцирует ступор и невозможность эффективного выполнения позиции.

Negative effect

Данный демон имеет сильное влияние на вашу способность эффективно выполнять позиции, и, как результат, страдает не только ваша прибыльность, но и психологическое состояние, поскольку он является значимым катализатором FOMO и фрустрации. Таким образом, ключевые негативные аспекты:

a) Неспособность сформировать прибыльность на дистанции вопреки технически прибыльной стратегии;

b) Ухудшение психологического состояние из-за постоянного чувства FOMO, фрустрация, также самокритика из-за нарушения правил планирования;

c) Неспособность эффективно следовать торговой стратегии;

d) Появление и укрепление “Fake patience”, что формирует иллюзию компетентности и усложняет дальнейший прогресс;

Triggers & Reasons

В трейдинге, как и в жизни, человеку свойственно оправдывать свои ошибки чтобы снизить уровень эмоциональной боли. К примеру, вы проиграли турнир по шахматам и чувствуете эмоциональную боль после проигрыша, вы начинаете придумывать оправдания по типу: у моего соперника лучше тренер, у него больше времени чтобы тренироваться, и чувствовал я себя как-то плохо сегодня, если бы голова не болела - точно выиграл бы.

Подобный ход мысли проявляется и в трейдинге: после того, как вы совершили ошибку, в данном случае это пропустили позицию из-за страха, то у вас будет целый список “технических” факторов почему вы решили это сделать и появляются эти факторы не в вашем плане, а по ходу движения цены и формирования сетапа.

Это не более чем самообман, и некоторые трейдеры настолько сильно верят в факторы, которые “выдумывают” чтобы пропустить позицию, что им кажется, что они все делают абсолютно правильно.

Причины: страх потери определенной части торгового депозита, неспособность принимать риск, нехватка дисциплины, неуверенность, неспособность принимать свои ошибки.

Триггеры: сетап формируется не так “идеально” как написано в вашем плане; агрессивный подход цены к зоне интереса; формирование определенной структуры на графике, которая вызывает сомнения.

*Причины и триггеры указанные здесь являются общими и могут варьироваться в зависимости от психологических особенностей трейдера.

Ways to kill

Для того, чтобы сформировать эффективные способы уничтожения данного демона нужно проанализировать действия трейдера, в ситуации, когда он подвержен этому демону.

Что происходит после реакции на любой из выше указанных триггеров?

Трейдер впадает в состояние ступора и не может открыть позицию хоть и знает, что она соответствует стратегии, но сомневается; трейдер не открывает позицию из-за “выдуманных” факторов против начального плана.

Таким образом, чтобы избежать/ уменьшить вероятность проявления данной проблемы на уровне выполнения:

Сформировать четкий и простой check-list для вашего сетапа
Сформировать правило, что если check-list заполнен, то вы открываете позицию — это поможет уменьшить субьективное влияние эмоций и механизировать торговлю.
Часто, причиной данного демона может выступать непонимание собственной стратегии, что провоцирует неуверенность, таким образом одним из эффективных методов повышения уровня уверенности будет бэктест, форвард тест, а также Best Trades Analysis.

На уровне психологии необходимо:

Провести самоанализ и выявить причину страха: слишком большой риск? неумение принимать риск? неуверенность в свой стратегии?
Вести журнал эмоций во время торговли и движения цены - это поможет выявить момент, когда ваше субьективное/эмоциональное мышление искажает изначальный план.
Развивать торговую дисциплину, а также интернализировать идею о том, что невозможно угадать исход одной позиции, но возможно предсказать исход позиций на дистанции, что и называет EDGE - потому любая оценка основаная не эмоциях будет значительно искажать ваш перформанс.

Plan

Письменный / конкретный торговый план → Правило “checklist = execution” → Backtest/Forward test/Best Trades Analysis для улучшения понимания стратегии → Самоанализ → Психологический журнал

После месяца подобной работы стоит провести переоценку силы демона. Если вы не видите значимых изменений, тогда необходимо корректировать методы устранения.