КАК РОССИИ СТАТЬ БОГАТОЙ. Ч8 - ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.
В предыдущих статьях мы разобрали что нынешние «Развивающие страны» это новые колонии богатых стран. Мы разобрали, что богатство страны зависит исключительно от промышленного сектора, протекционизма и индикативного планирования. Но, современная экономическая наука запрещает вмешательство государство в экономику, поскольку рыночная экономика — это саморегулирующая система. Теоретически звучит красиво, но практике дела обстоят иначе.
Межотраслевой баланс – это математическое описание соотношений межотраслевых балансов, которое позволяет планировать и прогнозировать процессы в экономики.
Теория межотраслевого баланса позволяет:
- произвести анализ и прогнозирование развития основных отраслей национальной экономики на различных уровнях — региональном, внутриотраслевом, межпродуктовом;
- произвести объективное и актуальное прогнозирование темпов и характера развития национальной экономики;
- определить характеристику основных макроэкономических показателей, при которых наступит состояние равновесия национальной экономики. В результате воздействия на них приблизиться к равновесному состоянию;
- рассчитать полные и прямые затраты на производство определенной единицы блага;
- определить ресурсоемкость всей национальной экономики и отдельных ее отраслей;
- определить направления повышения эффективности и рационализации международного и регионального разделения труда.
В 1898 году русский экономист В. К. Дмитриев в работе «Экономические очерки» впервые разработал систему линейных уравнений, которые связывали между собой цены товаров и издержки их производства, то есть цены товаров-ресурсов. Доказывая разрешимость этой системы уравнений, он ввёл технические коэффициенты, которые показывают долю затрат одного товара в производстве другого. К 1920-м годам, когда потребности централизованного планирования экономики СССР привели к активизации балансовых исследований, метод Дмитриева оставался незамеченным. В 1924 году ЦСУ по поручению Совета труда и обороны и по методологии Л. Н. Литошенко и П. И. Попова впервые в истории разработало отчётный баланс народного хозяйства за 1923—24 годы и прогнозный баланс на 1924—25 годы[1][2]. В. В. Леонтьев, учась в Берлинском университете, подготовил отзыв на работу ЦСУ, посвящённый теоретическим основам межотраслевого баланса[3]. Сокращенный перевод его оригинальной статьи под названием «Баланс народного хозяйства СССР» опубликовал журнал «Плановое хозяйство» в № 12 за 1925 год[4][5]. В этой работе Леонтьев показал, что коэффициенты, выражающие связи между отраслями экономики, достаточно стабильны и их можно прогнозировать[6].
В 1930-е годы Леонтьев применил метод анализа межотраслевых связей с привлечением аппарата линейной алгебры для исследования экономики США. Метод стал известен под названием «затраты — выпуск». В «Структуре американской экономики» (1941) Леонтьев охарактеризовал свою работу как попытку применения экономической теории общего равновесия к эмпирическому изучению экономических взаимосвязей[7]. Во время Второй мировой войны разработанная Леонтьевым матрица «затраты — выпуск» для экономики Германии использовалась при выборе целей ВВС США для нанесения урона, затрагивающего критически важные производства[8]. Аналогичный баланс для СССР, разработанный Леонтьевым, использовался властями США для принятия решения об объёмах и структуре ленд-лиза.
За 1959 год ЦСУ СССР силами отдела межотраслевого баланса под руководством М. Р. Эйдельмана разработало первый в мире отчетный межотраслевой баланс в натуральном выражении (по 157 продуктам) и отчетный межотраслевой баланс в стоимостном выражении (по 83 отраслям)[9]. Хотя последний из них и был частично опубликован в 1961 г.[10], полностью гриф секретности будет снят лишь в 2008 г.[11] Это не могло не оказать негативного влияния на развертывание прикладных работ в центральных плановых органах (Госплане и Госэкономсовете) и их научных организациях. Первые плановые межотраслевые балансы в стоимостном и натуральном выражении были построены в 1962 г. Далее работы были распространены на республики и регионы. По данным за 1966 г., наряду с отчетным межотраслевым балансом народного хозяйства СССР[12], балансы были построены по всем союзным республикам и экономическим районам РСФСР. Советскими учеными были созданы заделы для более широкого применения межотраслевых моделей (в том числе динамических, оптимизационных, натурально-стоимостных, межрегиональных и др.). В 1968 году за разработку плановых и отчётных межотраслевых балансов группе учёных (А. Н. Ефимову, Э. Б. Ершову, Ф. Н. Клоцвогу, С. С. Шаталину, Э. Ф. Баранову, Л. Е. Минцу, В. В. Коссову, Л. Я. Берри, М. Р. Эйдельману[d]) была присуждена Государственная премия СССР, а А. Г. Гранбергу — премия Ленинского комсомола[13].
Принцип Леонтьева - Экономические понятия бессмыслены и могут вводить заблуждение, если соответствующие процессы нельзя реально оценить. Основной задачей является доказательство того, что эта теория может быть применена в реальной экономике, что с ее помощью можно прогнозировать экономическое развитие, а результаты этих работ могут быть проверены.
Чтобы прогнозировать развитие экономики, нужен системный подход, Экономика каждой страны это большая система, в которой много разных отраслей, и каждая из них что-то производит — промышленную продукцию, услуги и так далее, которые и передаются другим отраслям. Каждое звено, компонент системы может существовать только потому, что он получает что-то от других. Это как расписание поездов — откуда, куда, в какое время приезжают. Сейчас эта методология хорошо развита в экономике ведущих капиталистических стран. Мы изучаем одну страну, беря в расчет до шестисот — семисот отдельных отраслей, японцы доходят до двух тысяч…
— В чем специфика вашего подхода к расчетам?
Допустим, надо рассчитать эффективность производства хлеба. Мы делаем расчет: сколько на одну тонну расходовать муки, дрожжей, молока и так далее по всем компонентам согласно рецепту. Затем определяем трудовые затраты в нормо-часах. Все эти расчеты делаются в натуральных (физических) показателях. Очень важно не считать сразу в деньгах. На основе расчетов расхода материальных ресурсов и трудовых затрат на конкретное изделие или объект в натуре анализируются и сравниваются предполагаемые результаты в денежном выражении. Аналогичный подход применяется и при расчете любых видов продукции — стали, автомобилей, обуви. Во всех подготовительных расчетах учитывается расход компонентов, необходимых для производства данного вида продукции. И лишь затем с учетом цены, уровня зарплаты, выбирается наиболее эффективный вариант выпуска конечной продукции. С учетом такого анализа, например, текстильная промышленность в свое время перекочевала из развитых стран в развивающиеся, так как ей требовалось много рабочих рук. А сейчас благодаря новой технике она возвращается назад.
Огромные масштабы проблемы становятся очевидными, если принять во внимание, что для производства каждого вида продукции необходимо напрямую использовать большое количество других товаров и еще больше — опосредованно. Если экономист начинает подводить баланс по любой из статей, увеличивая выход или уменьшая потребление, он вынужден иметь дело с балансом многих, в конечном итоге чуть ли не всех товаров и услуг. Более того, для эффективного планирования нужен не простой баланс. Ведь земля может быть обработана тракторами и лошадьми; электроэнергия получена или из угля, или из природного газа, или из энергии воды. Все эти варианты необходимо свести в бесчисленное количество комбинаций, и каждая комбинация требует своего особого анализа. Все это, однако, не относится к прогнозным расчетам на основе моделей межотраслевого баланса. Для разрешения всех этих проблем экономист должен составлять не один баланс, а несколько и затем сопоставлять эффективность всех этих альтернативных расчетов в зависимости от того, какова стратегическая цель нынешней экономической политики. И здесь уже должны применяться и методы оптимального планирования.
Поскольку метод «затраты-выпуск» доказал свою полезность в качестве аналитического инструмента в сфере региональной экономики, шахматные балансы по методу Леонтьева стали составляться для хозяйства отдельных американских городов. Постепенно составление таких балансов стало стандартной операцией. Управление межотраслевой экономики в составе министерства торговли США, например, начало публиковать такие балансы каждые пять лет. ООН, Всемирный банк и большая часть правительств различных стран мира, включая СССР, взяли на вооружение метод Леонтьева в качестве важнейшего метода экономического планирования и бюджетной политики. Он стал главной составной частью систем национальных счетов большинства стран мира, применяется и совершенствуется до сих пор правительственными и международными организациями и исследовательскими институтами во всем мире. Анализ по методу «затраты-выпуск» признан классическим инструментом экономического анализа, а его автор считается ученым, внесшим крупнейший вклад в экономическую науку XX века. В 1973 году Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по экономике «за развитие метода «затраты-выпуск» и его применение к решению важных экономических проблем».
В данной модели рассматриваются предприятия, которые выпускают только один вид продукции, работы или услуги.
где X - выход (output), или валовой выпуск.
F - входы (inputs), отраслей, или прямые затраты для производства конечного продукта Y.
ТАБЛИЦА МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА
В I квадранте отражался промежуточный продукт. В его строках и столбцах были представлены по порядку все отрасли материального производства. По строкам показывались отрасли-поставщики, по колонкам отрасли-потребители. Строки называются подлежащим, столбцы сказуемым. В пределах I квадранта весь продукт, который поставляется отраслями подлежащего, потребляется отраслями сказуемого. Это квадрант простого воспроизводства.
Во II квадранте отражался конечный продукт: фонд потребления, фонд накопления, возмещение выбытия и капитальный ремонт основных фондов (при условии правильной разработки этой колонки она равнялась сумме строки амортизации в I квадранте) и экспортно-импортное сальдо в разрезе отраслей, выделенных по строкам баланса.
III квадрант характеризовал процесс формирования стоимости конечного продукта. Он включал: фонд заработной платы; прибыль; налог с оборота; чистый доход колхозов; чистый доход населения от личного подсобного хозяйства; прочие элементы чистого дохода.
В IV квадранте отражалось перераспределение национального дохода, создаваемого в народном хозяйстве страны.
Итак, межотраслевой баланс - это таблица, характеризующая связи между экономическими объектами, входящими в экономическую систему. Различают межотраслевой баланс в натуральном и стоимостном выражении. Межотраслевой баланс состоит из четырех квадрантов. I квадрант - его важнейшая часть. В нем содержится информация о межотраслевых связях. Вся произведенная внутри экономической системы продукция потребляется. Часть ее в форме суммарного производственного потребления идет на производственные нужды отраслей, входящих в экономическую систему. Другая часть потребляется в форме конечного продукта
Что такое мультипликатор в макроэкономике?
Мультипликатор (от лет. multiplied - умножаю, увеличиваю) - коэффициент, отражающий связь между увеличением (уменьшением) инвестиций и изменением величины дохода. Рост инвестиций вызывает увеличение дохода, причем на величину большую, чем прирост инвестиций.
Русский экономист Владимир Карпович Дмитриев являющийся основоположником экономики 20-го и 21-го века, межотраслевого баланса (МОБ) и международной системы национальных счетов ООН (СНС). Пришёл к фундаментальному выводу: «Любое повышение цен или снижение оплаты труда лишь в одной отрасли (рынка) приводит к мультипликативному подавлению в 2-3 раза объемов продаж во всех отраслях/рынках всей экономики, и наоборот». Слово "мультипликатор" появилось благодаря тому, что с помощью этой модели была обнаружена интересная закономерность: увеличение расходов (например, инвестиций) на 1 доллар приводит к увеличению ВВП больше, чем на 1 доллар. Эта модель показывает, как прирост инвестиций, государственных расходов или налогов, изменение сальдо торгового баланса влияют на объем производства и занятость в экономике. Одна из главных макроэкономических закономерностей: увеличение или уменьшение инвестиций, государственных расходов или сальдо внешнеторгового баланса, т.е. любое изменение совокупного спроса оказывает мощное воздействие на объемы производства, занятости и уровень цен. До тридцатых годов нашего века экономисты и политики, которые совместными усилиями пытались найти решение проблем депрессии и инфляции, не знали о существовании этой зависимости.
Допустим мы решили построить дом. Наняли компанию и заплатили ей 500 тыс. рублей. И вот эти 500 тыс. рублей разойдутся по всей экономике. Поскольку компания, получившая деньги направить их на оплату стройматериалов, зарплату работников и т.д. В свою очередь эти деньги пойдут дальше по цепочки, работники компании на свою зарплату пойдут покупать разные виды товаров и услуг. В любом случае, кому бы эти деньги не пришли, они всегда будут потрачены, либо отложены. Предположим, что не все деньги будут потрачены, 10% будут отложены 0.90*500 тыс., то есть 450 тыс., а отложат 0.1*500 тыс., то есть 50 тыс. Вся трата в 500 тыс. рублей породит длинную цепочку расходов в общей сумме 500 тыс. *(1+0.9+0.9*0.9+…). Школьная математика говорит, что выражение в скобках есть сумма бесконечного числа членов убывающей геометрической прогрессии. Итоговая сумма расходов составит величину 500 тыс./(1-0.9), то есть 5 млн. рублей. Отсюда следует, что затраты вызвали в экономике вал расходов на общую сумму, вдесятеро большую, чем та, что мы реально потратили. Это и есть эффект мультипликатора, а коэффициент 1/(1-c) и представляет собой этот самый мультипликатор. Здесь c - так называемая «предельная склонность к потреблению», то есть та доля от дополнительных доходов, которую вы готовы потратить, а не сберечь. Важно отметить, что речь идет именно о дополнительных доходах: не столько важно, какую часть своих обычных 5000 рублей вы тратите - важно, сколько вы потратите из дополнительных 2000 рублей, если они у вас вдруг появятся. Более того, мультипликатор работает и в обратную сторону, если расходов уменьшили на 1 тыс. рублей, то экономика недополучит из этого 10 000 руб. Соответственно, чем больше население потребляет, тем выше мультипликатор, а если население начинает потреблять меньше, то мультипликатор падает и снижется совокупный доход.
На примере страны, допустим, что государство планирует в следующем году увеличить выпуск конечного продукта (ВВП) на 10% в той или иной отрасли. Расчет происходит с учетом мультипликатора и МОБ экономики США.
- При увеличении ВВП в промышленности на 10%, объем продаж во всех отраслях экономики вырастет на 24,14%.
- При увеличении ВВП в сельском хозяйстве на 10%, объем продаж во всех отраслях экономики вырастет на 22,27%.
- При увеличении ВВП в строительстве на 10%, объем продаж во всех отраслях экономики вырастет на 20,29%.
- При увеличении ВВП в финансово-страховой системе на 10%, объем продаж во всех отраслях экономики вырастет на 16,4%.
- При увеличении ВВП в торговле на 10%, объем продаж во всех отраслях экономики вырастет на 15,01%.
Из данного примера видны значительные мультипликативные эффекты. Более того, благодаря мультипликативному эффекту развенчивается миф о ведущей роли таких отраслей как торговля и финансовая система, данные отрасли занимают последнее место в экономике. Из этого же примера можно сделать еще более важный вывод не только для государства, а также для всех предпринимателей, бизнесменов, олигархов и т.д
- Если кто-то из бизнесменов в промышленности, снизил оплату труда или поднял цену своей продукции на 10%, то объемы продаж во всех отраслях экономики, т.е. у других бизнесменов упадут на 24,14%.
- Если кто-то из бизнесменов в сельском хозяйстве, снизил оплату труда или поднял цену своей продукции на 10%, то объемы продаж во всех отраслях экономики, т.е. у других бизнесменов упадут на 22,27%.
- Если кто-то из бизнесменов в строительстве, снизил оплату труда или поднял цену своей продукции на 10%, то объемы продаж во всех отраслях экономики, т.е. у других бизнесменов упадут на 20,29%.
- Если кто-то из бизнесменов в финансово-страховой отрасли, снизил оплату труда или поднял цену своей продукции на 10%, то объемы продаж во всех отраслях экономики, т.е. у других бизнесменов упадут на 16,4%.
- Если кто-то из бизнесменов в торговле, снизил оплату труда или поднял цену своей продукции на 10%, то объемы продаж во всех отраслях экономики, т.е. у других бизнесменов упадут на 15,01%.
В связи с этим, сейчас наблюдается рост цен на всё и по всему миру. Так как все страны вовлечены в мировую экономику. Например, при росте цен на нефть, автоматически поднимаются цены не только на бензин, а также цены на топливо, логистику, производство изделий, продукты питания, строй материалы и т.д. Цены поднимаются на всё, где используется нефть, что в свою очередь приводит к росту цен продукции и услуг в других отраслях (эффект мультипликатора). Мультипликатор наглядно разрушает миф о том, что главной целью любого государство и любого предприятия это максимизация прибыли! Мультипликатор наглядно продемонстрировал, что будет с объемами продаж в экономике любой страны, если снизить зарплату или увеличить цены на товары и услуги. В итоге, недоплачивая зарплату или повышая цены, чтобы максимизировать прибыль, не только бизнес теряет доход, но и государство в целом! Из приведенных примеров видно, что чем выше потребление, тем больше мультипликатор. Поэтому направлять инвестиции не все равно куда. Ввиду того, что экономика может только и должна развиваться целиком и не отдельными отраслями. Например, если инвестировать в пекарню (увеличить производство), то возникнет дисбаланс в отраслях: нехватка мельниц, нехватка площади под зерновые, нехватка тракторов, заводов, запчастей и тд. Самое важное, что когда страна тратит на производство продукции внутри своей экономике, то деньги передвигаются внутри экономики, в следствии чего, создается мультипликатор, который умножает конечный продукт валового национального продукта (ВНП). А если товар ввозится из-за границы, то деньги начинают уходит из отечественной экономики и «крутиться» в чужой стране. И поэтому, та страна которая вывозит свою готовую продукцию и завозит сырьё богата, страна вывозящая сырье и завозящая готовую продукцию бедна. По этой причине происходит дисбаланс в мировой экономике увеличивая разрыв между богатыми и бедными странами. Богатые страны не продают средства производства, тем самым оставаясь монополизаторами на мировой арене.
Еще один аспект мультипликатора, который показывает воздействия социального неравенства в экономике. К примеру, возьмем компанию, где работает 11 человек: 1 директор и 10 сотрудников. Предположим, что зарплата сотрудников составляет 8 тыс. рублей, а начальника 30 тыс. рублей. Итого получается 8*10+1*30=110 тыс., а в среднем 10 тыс. руб. на человека. Изменим условия, понизим зарплату сотрудников до 4 тыс. рублей, а оклад директору повысим до 70 тыс. руб. Сумма остается та же и средняя зарплата не изменилась же (10*4 тыс. + 1*70 тыс. = 110 тыс.). Определим совокупный спрос в обоих случаях. Предположим, что с зарплатой 4 тыс. руб. человек тратит все 100%, а с зарплатой 8 тыс. рублей, потратит только 90%, а остальное сбережет. То же самое сделает директор. В итоге получим, в первом случае, сотрудники потратят всю зарплату в 4 тыс. рублей., а во втором случае только 3.6 тыс. руб. (90% от з\п), совокупно они потратят 76 тыс. руб. (4тыс.+3.6тыс.) *10 сотрудников. Директор потратит 24 тыс. руб. 80% своей зарплаты. Вместе, весь персонал включая директора израсходует 100 тыс. руб. = 76 тыс. руб. (персонал) + 24 тыс. руб. (директор).
Во втором случае, каждый сотрудник потратит все свои 4 тыс. руб., соответственно совокупный спрос их составит 40 тыс. руб. Директор потратить в первом случае 80% з\п - 24 тыс. руб. а во втором случае 28 тыс. руб. Итого совокупных затрат директора составит 52 тыс. руб. Получается, что во втором случае все сотрудники, включая директора потратят 92 тыс. руб. (40 тыс.+52 тыс.), то есть на 8 тыс. руб. меньше, чем в первом. В результате получаем, при одной и той же средней зарплаты, совокупный спрос уменьшился на 8%, только лишь за счет неравенства в доходах. Стоит отметить, что снижение совокупного дохода можно получить, путём увольнения персонала. Более того, рассматривая структуру спроса, предположим, что рядовой сотрудник одинок и он свои доходы тратит только на товары и услуги первой необходимости (еда, коммунальные платежи, бытовая химия, и.т д). Так же есть товары и услуги второй необходимости (одежда, бытовая техника, кино, ресторан, и т.д). Что в итоге получаем? В первом случае, работники могут потратить на товары второй необходимости до 4 тыс. руб., а во втором случае не смогут, поскольку вся зарплата уйдет на покупку товаров и услуг первой необходимости.
У директора другая история. Предположим на товары и услуги первой необходимости он потратит 6 тыс. руб. в первом случае, а во втором 8 тыс. Далее, на товары и услуги второй необходимости, директор потратит в первом случае 8 тыс. руб. а во втором 12 тыс. Рассчитаем совокупный спрос на товары первой необходимости в обоих случаях. В первом случае 46 тыс. руб. (10 сотрудников*4тыс. руб.+ директор*6 тыс. руб.). Во втором случае 48 тыс. руб. (10 сотрудников*4 тыс. руб. + директор*8 тыс. руб.). Теперь рассчитаем совокупный спрос на товары второй необходимости. В первом случае 48 тыс. руб. (10 сотрудников*4 тыс. руб.+ директор* 8 тыс. руб.). Во втором случае 12 тыс. руб. (10 сотрудников*0+директор*12 тыс. руб.). Можно подумать, что у директора остаются лишние деньги и он может тратить на предметы роскоши. Так-то оно так, вот только траты эти для экономики не так важны. Поскольку надо смотреть, куда реально пойдут деньги. Одно дело, когда он покупает телевизор и полученные деньги идут дальше по цепочки: зарплаты рабочим, оплата сотен комплектующих и т.д., которые в дальнейшем задействуют остальные отрасли и разойдутся по всей экономике.
Другая картина происходит, если директор покупает дорогую шубу, бриллианты и.тд. В данном производстве промежуточных звеньев крайне мало или нет совсем и эти средства пойдут в предприятия узкой специальности и равномерного баланса по экономике не образуется. Отсюда следует, что 100 рабочих создают больше совокупный спрос, чем 1 директор, начальник, топ менеджер и т.д. Соответственно при социальном расслоение общества, образуются отраслевые диспропорции.