Три важных урока психологии торговли, которые я усвоил за 14 лет торговли, чтобы избежать ошибок, связанных с эмоциями.

Неправильная психология торговли является одной из основных причин неудач в торговле на финансовых рынках. Для успешной работы торговой системы необходимо, чтобы трейдер мог следовать ей дисциплинированно и находиться в фокусе в течение длительного периода времени. Часто эмоции и эго становятся причиной того, что трейдер отказывается от стратегии управления рисками и торгует слишком крупно, несмотря на прошлые успехи.

Однако полностью избавиться от эмоций в торговле невозможно. Важно научиться управлять ими, чтобы чувствовать их, понимать и все же принимать правильные решения. Таким образом, можно вести себя на рынке больше как бизнес-менеджер, а не как азартный игрок.

За 14 лет опыта на финансовых рынках я вынес три главных урока психологии торговли. Первый - дисциплина и фокус являются ключевыми факторами успеха. Второй - эмоции могут помочь или препятствовать трейдеру, в зависимости от того, как они управляют ими. И третий - важно принимать решения на основе рационального анализа, а не эмоций.

Как снизить уровень стресса при проведении торговых операций

Каждую сделку следует рассматривать в контексте следующих ста, чтобы эффективно управлять размером позиции в зависимости от волатильности графика. Ключевым моментом является то, что необходимо избегать торговли на слишком большом объеме, чтобы каждая сделка была лишь незначительной частью следующих ста. Если риск потерь составляет только 1% от общего торгового капитала и стоп-лосс определен в соответствии с размером позиции, то каждая сделка, с точки зрения математики, эквивалентна одной из ста последующих.

При торговле возникает стресс, вызванный неопределенностью, неуверенностью в выбранной стратегии, принятием слишком крупных сделок и риском, который слишком высок для одной сделки. Если вы уверены в своей стратегии, основанной на бэктестинге, анализе графиков или соотношении риска и вознаграждения, уменьшение объемов сделок поможет решить многие проблемы и снизить стресс.

Простой принцип, который может улучшить психологию трейдера, заключается в том, чтобы торговать с достаточно большим объемом, чтобы иметь значимость на рынке, но не так сильно, чтобы это приводило к принятию ошибочных решений в результате стресса. Не торгуйте слишком крупно - это помогает избежать тильта и улучшить результаты.

Как избавиться от эго в торговле?

Одной из важнейших задач трейдера является разработка и соблюдение торговой стратегии. Важно понимать, что в торговле не место субъективным мнениям и прогнозам, которые могут быть влиянием на наше эго. Эго - это психологическая конструкция, которую мы строим вокруг себя и стараемся защитить от потенциальных угроз и разрушений. Если мы позволяем своему эго взять верх, мы можем рисковать большими потерями.

Трейдер - это наиболее уязвимое звено любой торговой системы. Нередко в поисках признания или желании сохранить лицо, мы можем принимать неправильные решения. Однако, следование своей торговой стратегии и отказ от сигналов, не соответствующих ее параметрам, позволяет нам избежать упрямства и самообмана.

Нередко трейдеры пытаются сделать рыночный прогноз, основываясь на субъективных мнениях и эгоизме. Однако, торговля по сигналам и системам - это путь, который позволяет нам избавиться от необходимости прогнозирования, и вместо этого просто оценивать и реагировать на события на рынке. В итоге, мы не можем контролировать то, что происходит на графике после того, как заняли позицию, но мы можем контролировать свои действия. Хорошая сделка - это та, в которой мы следуем параметрам входа и выхода, чтобы создать оптимальное соотношение риск/вознаграждение.

Упрямство - это эмоция, которая проистекает из эго, потому что оно не желает признавать свои ошибки. В результате этого трейдер может продолжать убыточную сделку. Эгоистичным людям сложно установить стоп-лосс, поскольку они не выносят ошибок. Вместо правильного и неправильного, лучше использовать понятия хороших и плохих сделок и ориентироваться на долгосрочную дисциплину, а не на краткосрочные результаты.

Фиксация эго на бычьем или медвежьем настроении приводит к тому, что его мнения определяют торговлю. Следование фактической ценовой тенденции дает больше шансов на успех, чем предположения о том, что произойдет дальше.

Не стоит позволять торговле поглотить всю вашу жизнь. Рынки должны быть только одним из нескольких занятий в вашей жизни. Разнообразная жизнь вне рынков с друзьями, семьей, хобби, обучением новым вещам и поддержанием здоровья поможет сохранить перспективу во время полос неудач и просадок торгового капитала.

Отчет о прибылях и убытках не должен определять вашу самооценку. Ваша прибыль - это скорее отражение того, помогает ли ценовое действие достичь успеха вашего метода в данный момент, а не того, являетесь ли вы хорошим трейдером или нет. Ваша самооценка должна определяться тем, следовали ли вы своей торговой системе, придерживались дисциплины, последовательности и управления рисками.

Мнения и прогнозы, не основанные на преимуществе, являются заблуждением эго. Торговля по количественной стратегии с преимуществом, основанным на систематических параметрах, является признаком прибыльного трейдера. Трейдинг должен быть способом заработка денег, а не средством подтверждения вашей способности к чему-либо другому.

Методы управления торговлей

Для того чтобы быть успешным трейдером, важно заранее составить торговый план и придерживаться его во время торговли, вместо того чтобы принимать решения на ходу. Торговый план должен быть написан до входа в позицию, чтобы вы знали, как управлять сделкой в соответствии с вашей торговой системой. Он должен определять точки входа и выхода на основе заранее определенных сигналов.

Торговый план включает в себя действия, которые вы собираетесь предпринять, чтобы проявить свою торговую систему на рынке, включая входы, выходы и размер позиции. Он также устанавливает параметры для выполнения ваших сигналов с реальным капиталом на рынках. Торговый план должен быть разработан в момент, когда рынок закрыт, чтобы использовать его, когда рынок открыт. Он должен быть структурирован таким образом, чтобы минимизировать потери при ошибке и максимизировать прибыль при правильном подходе к сделке.

Чтобы минимизировать потери, следует использовать стоп-лоссы и правильно определять размер позиции. Для максимизации прибыли можно использовать цели прибыли и трейлинг-стопы. Однако важно не забывать, что ваш торговый план должен быть выполнимым и не приводить к чрезмерному риску. Никогда не торгуйте слишком крупно, чтобы эмоции или эго мешали выполнению вашего торгового плана.

Торговый план должен быть адаптирован к контексту вашей системы, включая ваш список наблюдения, временные рамки, допустимый риск и цели по доходности, чтобы выразить вашу стратегию в действенной форме. Придерживаясь заранее составленного торгового плана, вы повышаете свои шансы на успех на рынке.