Детский мир

💡#idea #DSKY — Детский мир

https://telete.in/LampInvest

👨‍🎨ТА:
📌Бумага последний див. гэп закрывала 39 торговых сессий
📌После див. гэпа окажется в зоне спроса в районе 84—88 ₽

👨‍🎓ФА:
📌p/e = 9
📌оценочная стоимость через EV = 121.51 ₽
📌оценочная стоимость через дисконтированный денежный поток = 228.31 ₽
📌текушая цена 94.26 ₽
📌Размер дивов в след. 12мес ~ 9.51 ₽ => при подходе цены к уровню 84 ₽ будет выкупаться, т.к. див. доха будет превышать доху дальнего конца ОФЗ

🧐Вывод: #DSKY выглядит привлекательно для покупки, после див. гэпа на уровне 84—88 (зона спроса). Размер дивов 💰~ 9.51 ₽ (прогноз 2020) дают див. доходность в районе 11.3—10.8 % годовых соответственно (при условии что совокупные дивиденды в 2020г будут не ниже 9.51₽), что выше дальнего конца ОФЗ, тем более что #DSKY квазиоблигация.
📈Потенциал роста бумаги, после див. отсечки +17.64% (85 —> 100) из которых 5.06 ₽ или +5.95% будут получены не ранее чем через 39 торговых сессий, что приблизительно 2 календарных месяца.