Почему риск менеджмент важен в торговле?
Разберем пример привычной торговой ситуации:
- Первый трейдер имеет начальный депозит в 5000$
- Второй трейдер имеет такой же депозит в 5000$
- Первый трейдер торгует суммой в 20% от торгового баланса в каждой сделке – 1000$
- Второй трейдер торгует суммой в 2% от торгового баланса в каждой сделке – 100$
Предположим, что оба трейдера торгуют по одной торговой стратегии, открывают одинаковые сделки, имеют одинаковую доходность в 100% за верный прогноз. В общем, все у них одинаково, а различаются только суммой инвестирования. Соответственно, период убытков и период прибыли начинается в одно и то же время. Что же случается с депозитами трейдеров?
После непродолжительного роста депозита, начинается убыточный период. Из-за слишком высоких рисков, торговый баланс трейдера не выдерживает просадки и очень быстро сливается.
Все тот же непродолжительный рост депозита в самом начале, который сменил убыточный период. Но, из-за адекватных рисков, депозит выдержал временные просадки, а трейдер вскоре вернул все убытки и вышел в плюс. Да, прирост депозита не самый большой – всего 10% за 42 сделки, но это намного лучше, чем потерять все.
Данный пример наглядно показывает преимущества риск менеджмента, а так же необходимость его использования. Без правил риск менеджмента сливаются любые суммы – какой толк от денег, если трейдер не умеет ими правильно распоряжаться? Вот они и переходят в руки более опытного трейдера или в лапы брокера.
Поэтому я настоятельно рекомендую не превышать риск 2% от депозита, если вы торгуете 5 или 10% от депо или даже выше, то будьте добры гордо принимайте свою просадку и извлекайте урок, все делается вашими руками.
Вступить в команду можно написав кодовую фразу: "Деньги" - http://t.me/LanisterBoOficial