Экспериментальный портфель
Экспериментальный портфель. Предыстория
Еще в сентябре я начал разгонять идею о том, что наш рынок очень тонкий и влияние крупных пабликов на него крайне велико. Рынку РФ не хватает денег, чтобы покрыть все бумаги желанием инвесторов покупать. Такое понятие, как разгон акций, pump&dump вошли в обиход не так давно. К слову, даже были точечные попытки нашего регулятора выявить такие схемы. Но что можно сделать, когда даже маленькие суммы в 200-300 тысяч рублей оказывают влияние на котировки неликвидных компаний.
Я категорически плохо отношусь к разгонам, токсичным пабликам и недобросовестному поведению на рынке. Однако я решил поискать компании, которые обошли стороной разгонщики, либо еще не успели добраться до них. Найти эмитентов, которые на фоне этого ажиотажа на рынке отстали даже от своих неликвидных собратьев. И вот их этих компаний собрать экспериментальный портфель на отдельном от основного счета, и даже у другого брокера. Запылившийся счет в Финаме мне в этом поможет.
Если честно, поиск оказался крайне тяжелым. Тех компаний, чьи финансовые результаты значительно улучшились за последний год, рынок уже переоценил и они взметнулись вверх. Все вводные, почему я считаю разгоном движения в 50-70-100% за недели можете пересмотреть в моем вебинаре.
Итак, что же в текущей ситуации остается мне? Я взял акции 2-3 эшелона мосбиржи, отсеял тех, чьи акции подверглись разгону в ближайшие год. Убрал предбанкротные компании, а также те, чьи финансовые результаты стремятся к нулю. Я выручку имею ввиду. Оставшиеся поместил в сводную таблицу для наглядности. Вкладка - «Экспериментальный портфель».
Проанализировав 12 компаний распределил их по степени надежности, пометив уже традиционными цветами от зеленого до красного. Полноценным разбором это не назовешь, но основные базисы посмотрел. Финансовые результаты по многим хромают, однако у нас и причина для покупки не рост бизнеса, а отставание от своих «братьев по неликвидности».
🗓 Срок удержания позиций в портфеле составит от одного дня до года. Моментом выхода будет служить разгон котировок, либо органический кратный рост. Когда он произойдет не известно, поэтому такие расширенные границы. Точки выхода буду уже искать по факту с помощью технического анализа.
💵 Сумма, которую я выделяю на экспериментальный портфель составит 103 226 рублей. И это менее 5% от всего депозита на рынках. Ориентировочно по 10-12к на каждую компанию + 30к на спекулятивные идеи.
Позитивным моментом будет то, что я полностью вынесу за рамки своего основного портфеля спекулятивные сделки.
В итоге получился портфель, за которым нужно пристально следить, так как в любой момент могут начать разгон. Портфель очень рискованный. Первоначальное говорящее название было «Портфель камикадзе», но после добавления туда парочки приличных компаний поменялось не только название, но и снизился риск, хотя остается на очень высоком уровне.
❗️Друзья, я настоятельно не рекомендую повторять за моими действиями. Это не инвестиционная идея. Она сопряжена с риском потери денежных средств. Прогнозируемая максимальная просадка может достигать 40-50%. Воспринимайте этот портфель, как инвестиционное реалити-шоу. Напомню, что именно покупка надежных, растущих компаний способна на длительном промежутке времени принести вам прибыль и спокойствие.
Ну а чтобы было интереснее следить за портфелем, я по традиции внесу его на intelinvest, где отображаются все сделки и сама структура портфеля. А также буду регулярно публиковать промежуточные итоги инвестирования в неликвид.
Знаете чем хороша ИнвестТема Premium? Тем, что каждому найдутся идеи по душе. Если вы true инвестор, вы можете просто проигнорировать эксперимент и спокойно продолжить работу над формированием своего долгосрочного портфеля. Я же в силу своей работы и любознательности, решил поэкспериментировать. Да и сумма чисто символическая.
Что же у меня получилось в итоге?
Экспериментальный портфель. Состав:
🟢 Саратовский НПЗ я уже разбирал в отдельной статье. Если исключить их ремонтные работы ежегодные, бизнес вполне устойчивый и растущий. Так как по риск параметрам не попадает в мой основной портфель решил докупить в Экспериментальный.
⭐ Куплен 1 лот на сумму 15760 рублей
🟡 Обувь России неоднозначная компания из сектора ритейла. При всех попытках нарастить онлайн-продажи, выручка и прибыль стагнируют. В обычной ситуации лучшим инструментом были бы ее облигации с высокой доходностью. Но текущий боковик в акциях больше подходит для этого портфеля.
⭐ Куплено 45 лотов по 24,84 на сумму 11178 рублей (сделка от 13.10)
🟢 ТГК-1 несмотря на низкую ликвидность, имеет стабильные денежные потоки и выплачивает дивиденды с доходностью выше рынка. С 2017 года находится в широком боковик и подходит для моего портфеля.
⭐ Куплено 10 лотов по 0,11078 на сумму 11078 рублей (сделка от 13.10)
🟡 Европейская электротехника должна была оказаться у меня в портфеле. Но Финам, видите ли решил не торговать данным инструментом, хотя в ВТБ он доступен. Поэтому портфель лишился ЕвроЭлтеха.
🟢 Наука-Связь один из немногих телекомов в России. Помимо этого занимается даже облачными технологиями и имеет поступательно растущую выручку и прибыль. Стоит в боковик и не подвергалась разгонам с 2018 года.
⭐ Куплено 6 лотов по 195 на сумму 11700 рублей
🔴 Фармсинтез в условиях пандемии получила вторую жизнь. Еще в начале 2020 года котировки увеличились кратно, после чего ушли в стагнацию. Текущим боровиком и не до конца завершившейся пандемией воспользуемся для ожидания разгона. Но нужно учитывать, что компания в моменте
⭐ Куплено 18 лотов по 5,82 на сумму 10476 рублей
🟢 КуйбышевАзоте преф - доформирую портфель спекулятивной идеей по компании. Вводные можете прочитать в статье и моем комментарии. По акциям установлен тейк профит на 477 рублей, а условный стоп-босс на 399 рублей. Могут быть пересмотрены.
⭐ Куплено 7 лотов по 416,2 на сумму 29134 рублей
