Зачем нужны биржевые опционы на биткоин для инвесторов в бизнес и недвижимость

Если вы инвестор с солидным капиталом, диверсифицированным портфелем активов в недвижимости, бизнесе или других традиционных сферах, вы решаете следующие задачи:

Поиск стабильных и высокодоходных инвестиционных инструментов
Защита капитала и минимизация рисков
Увеличение доходности портфеля
защиты капитала в различных рыночных ситуациях

Сталкиваетесь со следующими проблемами

Неопределенность в доходности инвестиций в бизнесе
Инвестиции недвижимость могут быть прибыльными, но доходность не всегда гарантирована и зависит от рыночных колебаний
Доходность на аренде порядка 4% в местной валюте
Сложности с ликвидностью быстро выйти в деньги

Также вы наверняка задумывались о преимуществах включения в него новых классов активов. Особенно интересными могут быть цифровые активы вроде биткойна и других криптовалют.

Здесь вас поджидают следующие проблемы:

Высокая волатильность криптовалют не позволяет воспринимать их как надежный инструмент для вложений
Недостаточные знания о блокчейн-рынке и специфике его инструментов, целый зоопарк монет появляется из дня в день
Отсутствие опыта и инструментов для хеджирования крипторисков

Одним из решений может стать использование опционов на базе биткойна - самой крупной и ликвидной криптовалюты

Что такое опцион на биткойн? Опцион - это производный финансовый инструмент, дающий право (но не обязательство) купить или продать определенное количество биткойнов по фиксированной цене в течение срока действия контракта(PUT или CALL контракты). За это право покупатель уплачивает продавцу опциона премию.

Существуют разные типы и стратегии торговли опционами, но ключевым их преимуществом является ограниченный риск потерь. Невыгодная сделка может стоить вам лишь размер уплаченной премии, в то время как потенциальная прибыль теоретически не ограничена.

Преимущества биткойн опционов для инвестора:

Диверсификация и снижение рисков портфеля
Добавление в портфель криптоактивов, слабо коррелирующих с традиционными классами активов, повышает его устойчивость к колебаниям рынка. А использование опционов ограничивает возможные потери.
Получение дохода от волатильности
Вместо того, чтобы подвергать риску весь капитал на спот-рынке, при торговле опционами можно зарабатывать на самой волатильности биткойна. Грамотные опционные стратегии позволяют получать прибыль как в бычьих, так и в медвежьих рынках.
Дополнительный источник пассивного дохода
Продавая опционы на владеемые биткойны, инвестор получает премию, что может стать источником стабильного дохода. При этом он полностью сохраняет возможность участия в будущем росте актива.
Защита капитала и хеджирование
Покрытые опционные стратегии позволяют зафиксировать прибыль от удачной сделки и избежать ее полной просадки из-за последующего падения цены актива. Также опционы применяются для хеджирования портфеля от нежелательных рисков.
Использование заемных средств
Для открытия опционной позиции не требуется вносить всю стоимость базового актива. Это позволяет эффективнее использовать капитал и увеличивать потенциальную доходность.

Ниже приведен пример опционной сделки на биткоин 19,8% за 56 дней

Как заработать 19,8% за сделку 56 дней или 129% годовых на капитал?
Немного математики
Исходные данные на 2 ноября 2023 года.
У нас есть 1 биткоин = 35400$
Продаем опционные контракты 29Dec39000Call за 2342$. Срок контрактов 56 дней
С учетом риск-менеджмента мы можем продать объем 3 контракта на наш депозит, чтобы вовремя управлять рисками. Наша премия составляет 7026$
Мы продаем рынку ожидания роста, при этом запускаем хеджирующий софт, чтобы встать в лонг и застраховать себя, если биткоин вырстет в цене.
получаем профит 2342*3= 7026$ или 19,8% за 56 дней. 365/56*19,8%= 129% годовых на капитал.

Вывод

Использование опционов может стать удачным способом участия состоятельных инвесторов в росте крипторынка без существенных рисков для основного капитала. Данный инструмент сочетает в себе потенциал высокой доходности от волатильности биткойна с защитными механизмами и инструментами управления рисками. При грамотном подходе опционы позволяют диверсифицировать инвестпортфель, получать пассивный доход и безопасно осваивать новый класс цифровых активов.

Конечно, работа с опционами требует определенной экспертизы и не лишена рисков. Но при должной подготовке и выборе надежных партнеров они открывают интересные возможности для состоятельных частных и институциональных инвесторов.