Опционы на биткойн - путь к стабильности и оптимизации для майнеров

Майнинг биткойнов - это капиталоемкий бизнес, требующий серьезных вложений в оборудование и затрат на электроэнергию. При этом его прибыльность сильно зависит от нескольких ключевых факторов - волатильности курса первой криптовалюты, общей сложности майнинговой сети и конкуренции среди участников.

Боли сегмента майнеров:

Высокая волатильность биткойна создает нестабильность денежных потоков
Риск просадки прибыли при снижении курса BTC и росте сложности майнинга
Трудности привлечения финансирования для развития бизнеса
Потребность в хеджировании и диверсификации источников дохода
Необходимость держать на балансе большие объемы биткойнов

Job-to-be-done (что нужно сделать):

Стабилизировать денежные потоки и обезопасить капиталовложения
Защитить бизнес от неблагоприятных ценовых колебаний биткойна
Монетизировать имеющиеся биткойны без их физической продажи
Получить доступ к дополнительному источнику пассивного дохода
Привлечь финансирование для расширения майнинговых мощностей

Работающим решением для майнеров может стать использование опционов на биткойн. Опцион - это производный финансовый инструмент, дающий право (но не обязательство) купить или продать заранее оговоренный объем базового актива по фиксированной цене в течение определенного периода времени.

Торговля опционами в целом, а также использование специальных опционных стратегий открывает для майнеров следующие возможности:

Хеджирование рисков и стабилизация денежных потоков
За счет покрытия будущего производства опционами можно зафиксировать цену реализации добытых биткойнов, защитив бизнес от неблагоприятных колебаний стоимости криптовалюты.
Синтетический майнинг биткойнов
Продажа опционов колл предоставляет аналог реального майнинга в виде права на получение биткойнов по заранее фиксированной цене. Это может использоваться для покрытия роста сложности майнинга и риска снижения физической добычи.
Дополнительный пассивный доход
Продажа опционов на имеющиеся биткойны приносит премию от покупателя опциона, что становится источником пассивного дохода для майнеров. Причем риск потери капитала при этом остается ограниченным.
Снижение затрат на физическое хранение
Покрытые опционные стратегии позволяют генерировать доход от имеющихся биткойнов, не требуя их физического хранения на балансе или продажи. Это упрощает риск-менеджмент и снижает затраты.
Привлечение финансирования и диверсификация
Производные стратегии на базе опционов могут быть интересны инвесторам и кредиторам, открывая майнерам новые источники привлечения капитала. Также опционы способствуют диверсификации бизнеса.

Пример опционной сделки для майнеров

Сделка для получения 167 850 долларов США или 103% годовых за 57 дней.
Детали:
Начальный капитал: 1 078 000 долларов США
Инструмент: опцион на биткойн 26JAN44000C - 90 контрактов
Программное обеспечение для хеджирования: HEDGERBOT
Уровень для хеджирования: 39000 50BTC длинная позиция BTC-PERPETUAL
Максимальная прибыль: 415 986 долларов США или 260%. Временный убыток: 141 584 доллара США.

Вывод

Для эффективной работы с биткойн-опционами требуются определенные знания и наличие надежной торговой платформы. Однако при грамотном подходе они становятся мощным инструментом хеджирования, оптимизации денежных потоков и диверсификации доходов для майнинговых компаний. Способность генерировать дополнительную стабильную прибыль от имеющихся биткойнов без их продажи может существенно повысить рентабельность бизнеса в условиях высокой волатильности рынка.