Фігури технічного аналізу
Автор @maks_trc20 https://mssg.me/5x34l
Технічний аналіз є важливою складовою сучасної трейдингової стратегії, яка надає трейдерам потужні інструменти для прогнозування майбутнього руху цін. Він дозволяє детально вивчити ринкову ситуацію за допомогою графіків, моделей, індикаторів та осциляторів. Серед усіх методів технічного аналізу особливу увагу привертають різні фігури, які виникають на графіках і часто сигналізують про можливі зміни ринкових тенденцій.
Ці фігури можуть бути як сигналами для продовження, так і для розвороту тренду. Хоча жодна з них не гарантує 100%-ву точність, їх поєднання з іншими інструментами дозволяє трейдерам значно підвищити ефективність своїх стратегій. Усього можна виділити дві основні категорії таких фігур: фігури тренду та фігури розвороту.
Фігури розвороту сигналізують про можливу зміну напрямку тренду. Однією з таких фігур є "Голова та Плечі", яка з’являється після висхідного тренду та вказує на можливий розворот у низхідний. Важливими характеристиками цієї моделі є наявність трьох піків, де середній є найвищим (голова), а два інших — плечі. Підтвердженням розвороту служить прорив через лінію шиї, яку можна провести між найнижчими точками між пиками.
Зворотним сигналом є перевернута "Голова та Плечі", яка вказує на можливий розворот низхідного тренду в висхідний. Підтвердженням служить прорив через лінію шиї, що сигналізує про повернення сили покупців на ринок.
Ще однією популярною фігурою є Подвійна вершина (Double Top) або Подвійне дно (Double Bottom). Подвійна вершина формується після висхідного тренду і сигналізує про можливий розворот вниз, якщо ціна пробиває рівень підтримки між двома піками. Подвійне дно, навпаки, виникає в кінці низхідного тренду і сигналізує про ймовірний розворот вгору, якщо ціна пробиває рівень опору між двома мінімумами.
Фігури тренду є сигналами продовження поточного ринкового напрямку. Однією з найпоширеніших таких фігур є симетричний трикутник. Це зростаюча чи спадаюча консолидація, яка свідчить про зменшення волатильності. Зі збільшенням стиснення цін в межах трикутника трейдери очікують прориву в бік основного тренду. Найбільш потужними є прориви, що підтверджуються обсягами, які збільшуються при виході з формації.
Аналогічну роль може виконувати прямокутник, або торговельний діапазон. Ця фігура вказує на період консолідації, коли ринок не може визначити чіткий напрямок. Тут трейдери можуть працювати як на діапазонній торгівлі, купуючи на підтримці та продаючи на опорі, так і на прориві, коли ціна виходить за межі прямокутника, що сигналізує про початок нового тренду.
Прямокутник, також відомий як торговельний діапазон або коридор, є фігурою технічного аналізу, що відображає період консолідації на ринку.
Консолідація - це період, коли ціна активу торгується в відносно стабільному діапазоні, не роблячи значних рухів в жодну зі сторін. Ця фаза характеризується рівновагою попиту та пропозиції, що свідчить, що ні покупці, ні продавці не контролюють ситуацію, що призводить до бічного руху ціни. Така рівновага говорить, що трейдери перебувають у стані нерішучості, очікуючи, коли «бики» чи «ведмеді» візьмуть гору. Але що може змінити цю ситуацію?
Ціна активу рухається чітко між горизонтальними рівнями підтримки та опору, утворюючи на графіку «прямокутник». У моделі підтримка визначається як ціновий рівень нижче за поточну ринкову ціну, де купівля досить сильна, щоб зупинити подальше падіння ціни. І навпаки, опір — рівень вищий за поточну ринкову ціну, де продажі досить сильні, щоб зупинити зростання ціни. Ці рівні мають вирішальне значення, оскільки визначають межі фігури прямокутника. Трейдери для торгівлі розглядають цю модель з двох сторін:
Діапазон (з англ. Range Trading). Деякі вважають за краще купувати поблизу рівня підтримки та продавати поблизу рівня опору, отримуючи прибуток від руху ціни всередині прямокутника.
Прорив (з англ. Breakout Trading). Інші чекають на прорив з прямокутника. Прорив, в ідеалі на обсягах вище звичайних, вказує на завершення моделі прямокутника та початок нового тренду. Прорив може бути як висхідним, і низхідним, залежно від цього, яка межа пробита.
Прямокутник легко виявити, але, на жаль, його не так легко торгувати. Ціна далеко не завжди досягає попередніх рівнів підтримки чи опору, а іноді й перевищує їх.
Стратегії для торгівлі за допомогою фігур
1- Стратегія торгівлі за трендом. Вона заснована на ідеї, що тренд продовжиться, поки не відбудеться сильний сигнал для його зміни. Стратегії включають використання фігур тренду, таких як симетричні трикутники та прямокутники. Прорив через лінії тренду або рівні підтримки та опору є основним сигналом для відкриття позиції.
2- Стратегія на розворот тренду. Фігури розвороту, такі як "Голова та Плечі" або подвійна вершина/дно, часто сигналізують про завершення поточного тренду та початок нового. Ця стратегія передбачає відкриття позицій після того, як ціна прориває важливі рівні підтримки чи опору, підтверджуючи зміну напрямку тренду.
3- Контр-трендова стратегія. Вона базується на прагненні знайти можливості для торгівлі проти поточного тренду. Ця стратегія менш популярна через вищі ризики, але в поєднанні з певними фігурами розвороту, як-от подвійне дно, може бути досить ефективною.
Важливість обсягу та управління ризиками
Обсяг відіграє важливу роль у підтвердженні правильності фігури. При прориві через рівень підтримки або опору важливою є наявність високих обсягів торгів, що підтверджує силу руху. Крім того, для ефективної торгівлі важливо не тільки правильно інтерпретувати фігури, а й застосовувати стратегії управління ризиками, щоб мінімізувати можливі збитки.
Таким чином, фігури технічного аналізу є важливим інструментом для прийняття рішень на ринку, однак вони потребують уважного спостереження за розвитком подій та застосування підтверджень за допомогою обсягів і інших індикаторів.
Посилання на канал https://t.me/+XLy_jE6ojhQxMDBi