Как правильно анализировать проекты перед покупкой их токенов?
За каждой криптовалютой стоит целый проект. В зависимости от того насколько крутой проект, зависит перспективы роста его токена.
Каждый проект представляет собой стартап. У каждого стартапа есть свои стадии развития. Анализ крипты отличается от анализа компаний на фондовом рынке и тем более отличается от анализа валютных пар.
Прежде чем покупать токен, нужно понимать на какой стадии проект и есть ли перспективы роста токена.
Стадии развития стартапа
Полный анализ проекта
Ниже по ссылке вы найдёте таблицу с подробным анализом любого проекта. Исходя из полученных данных вы будете иметь чёткое представление о том, удачное ли сейчас время для покупки токенов в долгосрок.
Нажми сюда чтобы открыть таблицу
Пошаговый план
- Анализируем ценовой диапазон по 1 уровню обучения с помощью фибо. Определяем хай точку и лоу точку на графике за последние 1-2 года.
Если проект новый, то данных может не хватать. Придётся брать 3-6 месяцев. Если проект существует больше года, например, тот же биткоин, то мы не будем брать устаревшие данные трёх летней давности, когда биткоин стоил меньше 10к. К этим значениям он банально может не вернуться.
Если крипта выросла в 10х+ то к такому проекту нужно присматриваться и оценивать по другим параметрам. Иксы сделать на такой крипте за короткий срок будет сложно, но зато можно спекулировать на колебаниях курса.
Спекулировать возможно только в том случае, если ежедневный объём торгов больше 1.000.000$
Закупаться такими монетами рекомендуется несколькими частями. На помощь нам будет приходить серая зона, которую строим так же по 1 уровню обучения. Отдельно будет лекция по техническому анализу 1 уровня.
Для спекулянтов есть одно правило — покупай на просадках, продавай на хаях.
Схема А. Покупаем пока падает
Закупаемся при выходе из серой зоны
Затем при обвале ещё ниже заходим на 50% просадке
И ещё раз усреднеяемся при просадке крипты на 50% от предыдущего значения. Чаще всего это нижняя граница серой зоны.
Если цена провалилась ниже серой зоны после дикого роста, то есть риск перехода в стогнацию или смерть проекта.
Поэтому ставим отложенный ордер на покупку только «СТОП-МАРКЕТ» над текущей ценой ниже серой зоны. Когда цена стрельнет, ваш ордер сработает автоматически и крипта попадёт к вам в портфель.
Ранние инвестора фиксируют прибыль после Pre-Sale на отметки х10. Если они станут раньше продавать, то будут мешать росту токена. Смысл им это делать? Правильно, нет. Поэтому все ждут.
Если видите что вырос на 10 000%+ то это означает что часть пресейлеров скинула свои токены. После такого дикого роста цены до таких значений начинается откат.
Мы будем заходить как раз на этом откате, когда пресейлеры (те, кто купил крипту до её выхода на биржу) фиксируют прибыль.
Дополнительные факторы
Их нужно учитывать при выборе криптовалюты для покупки по Схеме А
Инвесторы, которые купили крипту до выхода её на биржу, не могут сразу после листинга продать всё что купили, потому что авторы проекта вводят ограничения на продажу — лок токенов. Так же в договоре для инвесторов на пресейле прописываются и сроки разлока токена, когда и сколько они смогут продать.
Если у проекта нет закреплённых разлоков по процентам и по срокам, то есть риск, что ранние инвесторы обрушат курс в считанные мгновения, когда выкинут на рынок огромный объём токенов, купленных за копейки.
Одно дело, когда на рынок закидывают старые токены купленные на пресейле, другое дело, когда авторы проекта выпускают новые токены.
Это называется эмиссия токенов. И она тоже кроет в себе опасность для нас, так как новые не обеспеченные токены могут обрушить курс.
Чем выше текущая эмиссия (то есть сколько уже создано токенов из максимально возможного количества), тем меньше токенов попадёт на рынок в будущем. Значит меньше шансов что новые токены собьют цену.
Пример, Биткоин. Максимальная эмиссия битка 21 миллион. Последний биток будет добыт майнерами в 2140 году. Сейчас добыто уже около 18 миллионов биткоинов. Следственно, те битки что сейчас добываются майнерами будут вливаться в рынок незначительными объёмами, а значит резко не обрушат курс.
Где смотреть эмиссию?
В этом нам поможет https://cryptorank.io/
На этом сайте вы вбиваете название токена и получаете ВСЮ информацию о нём:
-По какой цене продавались токены на пресейле
-Сколько всего собрали денег на пресейле
Эти данные мы заносим в нашу таблицу анализа в графы выделенные зелёным цветом.
Так же можем высчитать по чём ранние инвесторы в среднем покупали токены. Переходим в раздел ICO на сайте cryptorank суммируем значения по эмиссии и суммируем цены продаж на ICO, делим на количество таких сделок и получаем среднюю.
Так же в графе справа видим Lock-up — время блокирования токена для продажи.
Отмечаем в таблице жёлтым цветом.
Сколько заработали ранние инвесторы?
Делим текущую стоимость (смотрим на бирже или на coinmarketcap) на стоимость монеты на этапе pre-sale. Зачем на эта информация? Чтобы понять сколько иксов они сделали на сегодняшний день и есть ли риск, что они будут фиксировать прибыль ПРЯМО СЕЙЧАС (ну или в ближайшее время)
Я писал об этом выше, давай закрепим. Когда токен делает х10 х100 х100 есть желание скинуть токены и выйти в кэш. Поэтому когда мы видим +10000% мы подсознательно понимаем, что пора бы фиксануться и сказать спасибо этому токену за такую прибыль. Вывести бабки и закинуть в другую валюту.
В нашей таблице это графа % Pre Sale отмеченная на скрине синим цветом.
Теперь понимаешь откуда на рынке беруться «крупные игроки»?
Это те самые ранние инвесторы, которые купили за три копейки, дождались разблокировки токена для продажи по условиям договора и теперь продают ОГРОМНЫМИ объёмами с прибылью +10000%.
А остальные хомяки хавают. Покупают по 100$ в надежде продать по 120$ и заработать +20% с этой сделки.
И что нам делать? Не торговать теперь?
Наоборот. Если проект перспективный, то покупать и продавать позже, когда ранние инвесторы опять будут скидывать новую партию разблокированных токенов.
Капитализация
В том же разделе ICO на сайте cryptorank смотрим сколько было собрано всего денег на этапе пресейла.
Смотрим на текущую рыночную капитализацию проекта.
Сопоставляем эти два значения и видим во сколько раз выросла капитализация проекта с момента pre-sale. Заполняем графы Pre Sale собрали и Капитализация. В таблицы отмечены фиолетовым.
Сколько всего токенов сейчас в обращении?
Мы знаем сколько выпущено — cryprorank — ico -эмиссия
Мы знаем какая сейчас капитализация — coinmarketcap — капитализация
Осталось узнать сколько сейчас в обороте, чтобы быть готовым к сливу на рынок токенов от ранних инвесторов.
Для этого смотрим на coinmarketcap циркулирующее предложение и максимальное предложение.
Циркулирующее предложение — количество токенов в обращении на рынке сегодня.
Максимальное предложение — количество монет, которое когда-либо будет существовать в течение срока обращения криптовалюты. Это аналог полностью разбавленных акций на фондовом рынке.
Общее предложение — количество монет, которые уже были созданы, за вычетом любых монет, которые были выведены из обращения. Это аналог акций, находящихся в обращении на фондовом рынке.
Но как же эмиссия, ведь могут выпустить ещё?
Именно. Для этого мы идём на https://messari.io/ в раздел Profile во вкладку Токеномика и ищем Supply Shedule.
Видим сколько будет выпущено монет в обращение на какие цели и в каком количество. Профит!
Мы заранее знаем, когда на рынке увеличится предложение, в какой именно день! Понимаешь?
Мы знаем, когда цена начнёт падать.
И мы либо фиксируем прибыль и продаём токены, либо ждём пока цена обвалится после такого и мы купим подешевле.
Где ещё можно посмотреть эмиссию и на что пойдут токены?
Так же подобная информация публикуется на главной странице проекта, например, проект Ertha — NFT игра
Как ещё анализировать токен?
Обращаемся к СМИ, соц сетям и инфлюенсерам.
Идём на coinmarketcap в раздел социальные сети.
Что хотим увидеть?
Сколько фондов инвестировали в этот проект и поддерживают его
Сколько инфлюенсеров поддерживают его
Сколько аудиторских компаний проверяют проект
Если есть хотя бы 5 хороших фондов, кто влетел в проект, то проект стоящий.
Чем больше кода пишется в github тем качественнее будет проект и тем быстрее он будет развиваться.
Открываем coinmarketcap и нажимаем на кнопку исходный код.
Нас перекидывает на github проекта где вся инфа и хроника его разработки.
Мы видим вкладку Repositories и кликаем на Sort by stars (сортировка по звёздам). Звёзды на github это аналог лайков в инстаграме.
По ним видим над какой версией кода трудится больше больше всего людей. В аваланж 55 котрибуторов. 55 человек занимаются разработкой. Это хороший показатель. (Над биткоином, например, трудятся более 800 человек)
Открываем верхнюю например avalachego
Нам так же интересны comments и realese.
Комментс — доработки или исправления кода.
Релизы — обновления программного кода.
Как версии андроида или IOS 11,12,15
Чем больше вот таких штук на программного уровне, тем лучше. Маркетинг может быть классный, а внутрянкой никто не занимается, тогда проект тянет на скам. То есть пустышку.
Объём торгов, аудит смарт контракта, события, держат ли фонды у себя в портфеле этот токен
Оценка объёма торгов смотрим на coinmarketcap. Чем он больше тем лучше. Больше сможем купить и продать без резкого изменения курса. Больше ликвидность, больше надёжности и стабильности курса. Больше объёмы меньше проскальзывания
Аудит программного кода и смарт контракта. На некоторых сетях на coinmarketcapэто не пишется, а некоторых как у кейка пишется
Аудит — это проверка токена третьими лицами. Так же как налоговая проверяет бизнес. Есть аудиторы? Значит надёжность выше.
если есть токен на разных сетях значит риск скама меньше. Скамерам лень строить мосты между сетями.
Копируем смартконтракт с coinmarketcap
Видим что ETH существует на разных сетях. Значит не скам.
Можно смотреть в твиттере или других соц сетях. Но если лень искать то можно использовать https://coinmarketcal.com/
Пишем название проекта и видим список новостей проекта, его интеграции или запуски новых фишек. Если нажмём proofто увидим откуда взята эта информация.
Покупай на слухах, продавай на новостях. Сливать токен стоит до вступления новости в силу. После наступления события цена сдувается
Идём на coinmarketcap на главную и жмём на категорию
Если в названии есть слово портфолио то это портфолио фондов. Внутри видим какие монеты держат те или иные компании. Если есть наша монета у фонда, то это замечательно.
Так же можно зайти на сайт фондов и смотреть во что инвестируют эти фонды. Подпишись на твиттер фондов и будешь в курсе самым первым!