Обзор Инвест Идей 11.04.2022
Закрываю 4 идеи в нефтегазе - это две компании апстрима, один нефтесервис и один НПЗ:
OXY - перешел таргет и по текущим кажется, что апсайда уже не так много, а больше уже помощь Баффета и спекулянтов, закрываю с итоговым плюсом в ~350%
EQT - пока еще нравится по текущим, но тоже пока задумался об апсайде, думаю интересней будет переложиться в то, что не отросло еще. Итоговый плюс ~140%
HP - удвоился я в бумаге, думаю не пойдет сильно выше, вспоминая последний отчет, нравятся мне более мелкие нефтесервисы, пожалуй пойду туда.
CVI - идея считаю отработана, таргет достигнут, ~75% забраны, риски есть, пора и честь знать, тоже сруливаю.
NOV - перешел старый таргет, но вот этот нефтесервис мне пока еще нравится, повышаю таргет на 25%
VRT - снижаю таргет, хотя все еще буду ждать бумагу выше, просто выглядит слегка завышенным после последнего отчета, посмотрим, смогут ли исправить ситуацию в дальнейшем, пока вера есть.
И открываю еще одну идею в бумагах Яндекса, тут долго рассказывать не буду, очень хорошо все описали в NZT
Мечел обычка также уже об этом писал - отличная история при текущей конъюнктуре рынка, ждем хорошего роста на дистанции 2-3 года.
Пока по рынку мнение такое, что в России мы будем смотреть за широким боковиком, пока геополитика только может помочь ему из него выйти, в какую сторону, это конечно вопрос, хочется верить, что вверх.
Сегодня произошла отмена налога 12% и курс слабеет на 5%, у меня были ожидания, что ЦБ должен что-то делать, в экспортной экономике в такой ситуации укреплять курс рубля это не самая хорошая идея, так что видим, какой курс устраивает страну, так что было бы неплохо тут задержаться.
Так что ждем отчетов и естественно главная интрига на рынке - кто же даст дивиденды, как только мы это поймем, можно будет корректировать стратегию, пока просто ждем.
По Америке - жду отчетов по инфляции и что же будет делать ФРС, с одной стороны надо быстрей повышать ставку, с другой это мировая проблема и можно вспомнить историю с короновируса и тупо начать заливать все свеженапечатанным баблом, объясняя стране, что это при агрессии России самый верный путь. Так что ясности бы и там, пока новых идей особо нет, держу старые и жду новых отчетов, которые скоро пойдут, послушаем, что ребята будут говорить на конфколлах, сами отчеты наверное не самое интересное.
Ну и все идеи закрытые с 2020 года:
