Обзор идей и мысли
Итак, обновляю несколько таргетов по своим ИИ, связано это с тем, что нефть упорно стоит на высоких уровнях и пока я жду, что средняя по кварталу и году будет отличной:
Поднял таргет у 2х компаний апстрима (OXY, SU), у когторых оставался апсайд на уровне 10-15%, но я вижу потенциал гораздо интересней.
А также одна компания нефтесервис SLB , у которой самый диверсифицированный бизнес по географии, и это большая компания, которая спокойно работает, не имеет проблем с долгом, и где жду возврата доковидных дивидендов в этом году.
Как уже постил статистику, огромное количество денег от физиков в покупках на просадках на американском рынке, то есть байзедиперы живы и крайне активны.
Причем сейчас на американском рынке максимально количество путов на бумаги:
Люди хеджат как не в себя ну и попутно верят в снижение рынка.
Не думаю, что американцы сильно отличаются от наших и выкупают самые большие просадки, так что остается вопрос, кто будет выкупать дальше, если основные деньги ушли на покупку падающих бумаг, но это не помогло.
В рай быстро не повезут с таким багажом конечно быстро, ну и у нашего рынка похожая история:
Так что ничего нового, основная масса покупает все, что упало на отскок, а вот когда его не происходит, то люди начинают разачарованно сдавать позы в стакан, получая вместо отскока падение или в лучшем случае боковик.
Январские маржины, как говорили брокеры, были рекордными и именно они привели к такому падению рынка, поэтому мне было интересно, как изменился "народный портфель" в основных бумагах после падения.
Что мы видим? Самое главное, что стали более веселые цвета, даже можно сказать радужные - это большой шаг для мосбиржи!
Ну не вынесло сильно народ из бумаг, они оставили свои позы или они перезашли - в абсолюте Газпром снизился чуть больше процента, а вот Сбербанк, который упал сильнее и вовсе вырос на 5 процентов в портфелях клиентов - бай зе дип наше все.
Интересно что будут делать эти люди, если мы постоим еще с месяц в боковике?
Пока продолжаю играть аккуратно отскоки в шлак портфеле и выглядит это примерно так:
Когда верю в отскок по Насдаку или в бумаге, то покупаю ее на снижении, а при росте 5-10% сдаю, ну и стараюсь такие позы не переносить на выходные - риски приличные у этого действия.
Пока план на неделю ждать и надеюсь, что рынки подуспокоятся, такая волатильность, особенно в топ бумагах обычно не приводит к хорошему результату, вся это нервозность обычно приводит к дальнейшему снижению на любых даже незначительных негативных историях.
Также хоть на выходных мы начали войну в Украине жду, что в феврале накал страстей начнет спадать, нас впереди ждут очередные переговоры между лидерами стран, думается, что наконец о чем-то договорятся, история длится долго, а это не приносит пользу никому, ну и люди начинают уставать от одинаковых новостей и начинают меньше реагировать, так что надо ковать пока горячо.
Хотя новости о санкциях могут еще потревожить рынок и нас сольют еще ниже, но пока верим, что это дополнительная волатильность, а не разворот рынка обратно к лоям.