Короткий обзор всех идей
Ну чтож, время пришло, по таргету закрылись идеи, нужно и обновить таргеты и порассуждать...в прошлый четверг выложил обзор "правильного" портфеля, что считаю верным держать тем, для кого рынок это вторичная история, а сейчас пробежимся коротко по всем идеям моим, но это учтите высокий риск в основном.
Наверное, нет смысла повторять – все не очень хорошо, риски и рост неопределенности идет прилично.
Просто буду выкладывать эту картинку вместо дисклейма:
Количество идей с 2020 года - 96 штук, среднаяя доходность 76%
Количество закрытых идей - 60 штук, средняя доходность 120%
Колчисетво актуальных идей - 36 штук, средняя доходность 3% на текущий момент.
Пойдем по очереди, кратко по всем актулаьным:
NYMT ждем и верим, немного не дошёл до таргета и откатил( но ничего, история хороша, если нас не накроет кризис, продолжаю ждать таргета и не переживаю за позу.
NTNX – все еще верю, прокатился в нем до 30, закрыл, спекой дошел до 45 и закрыл, упала бумага и сейчас вслед за насдаком упала еще сильней, верю, что история хороша, но это долгосрок.
Тут надо сделать вставку про весь насдак, да есть вопросы к сектору, да есть риск ставки, и меня вечно мучают вопросами, почему же я покупаю, да потому что:
Ну и по текущим мне эти бумаги импонируют в долгосрок, да это не спеки и не жду быстрого роста.
SPR – ждем перелетов и работы компании в этом направлении, подвижки есть, верю
OIS – таргет взят, поднял, ибо думаю, что это хорошая история на дистанции год, кажется, что таргет еще подвину выше, нефтесервисы из 2/3 эшелона хорошие истории, можно было переоткрыть по традиции, но это будет на уровне 10, там буду думать
PAA – ну наверное стоит скоро крыть, ибо мидстрим это див истории, а рост ставки явно не радует сектор, пока думаю, но все еще интересно.
BABA/BIDU – супер истории, но надо выстрадать, много проблем, но очень дешевые истории, наращиваю немного позы, готов уехать на Гонконг, если будет делист, точно держать
TWTR – ну тут развлечение Маска, бумага хороша, но сейчас очень спекулятивная и опасная, многое зависит от инфобросов, что же скажет в итоге Илон, перепроверка ботов только начало, уже и приостановил поиск инвесторов, но суть проста - Илон и рост до его цены, нету Маск и ждем просто подольше, годика 2-3
FTI – топ идея, хотя держателям на СПБ больно, 100% ушло в блок, что пипец, а сама история хороша, также жду похода выше 12
SABR – страдает из-за перелетов и ограничений это раз, что это типа ИТ это два, но хорошо пока еще, хоть и бегает за насдаком и новостях об ограничениях
GAZP – топ идея, ждем 30го и утверждения дивов, там надо таргет будет переставлять выше, причем кардинально
AFLT – история кастрат, оскопили нещадно, снижаю таргет ибо беда в секторе, даже Шри-ланка нас наказывает, а когда даже друж гос-ва нас не любят, это грусть, оч тяжелая бумага еще и на фоне допки. Вышла хрень, че скрывать, идея спеки под историю открытия мира тут не очень вышла, но в долгую может выбраться к уровню 60
LNTA – теперь уже LENT, но все еще нравится и верю в этот ритейл, дешево и прицел на онлайн нравится, когда взяли Утконос, планы хороши, держу, презентация вышла у них топ до 2025, смотрим за реализацией
RASP – без изменений, ждем год и дивов, думаю, что за год решат вопросы с юрисдикцией, чтобы платить дивы опять, а они будут хороши
SIBN – есть риски 6 пакета, и потери прибыли, фрифлот мал, но это не смущает, хорошо смотрится с дивами, держим
SBER – тут сидеть года 3 и ждать восстановления экономики России, думаю топ кратник у нас на рынке из голубых фишек. Купить за полкапитала сейчас и открыть терминал в 2025 году это рекомендация для всех, кто на рынке не хочет следить за котировками каждый день
NOV – без вопросов, будет оживать во втором полугодии, без них никуда, их компетенции и оборудование это то, без чего не обойтись
ALRS – тоже снижаю таргет, ибо есть вопросы с выпадением продаж и реальностью перекладки выпадением, смогут ли перекинуть их в Азию, но история хороша, хоть вроде как дивы и ушли в небытие
LI – топ идея в Китае, развитие топ, отчеты супер, страна верит в сектор, сидим и ждем, докупаю около 20 всегда
SLB – добивали до таргета считай, много пути пройдено и еще пройдут, но их компетенции нужны, точно будем выше, сидим спокойно и ждем возврата полных дивов
VRT – нужны отчеты, 4кв показал, что ребята не смогли на конечника перенести затраты, но обещали сделать, ждем отчетов дальше и верим, сектор оч интересен, таргет оставляю
VTBR – ну это Сбербанк на минималках, но за 3 года уверен это хорошая история, что даст и дивов и вернется на хорошие уровни, держим спокойно, но иногда немного переживаем)
MTLRP - все также это опцион на дивы след года, может быть топ идея на дистанции год-два, ну и даже конверт в обычку не пугает.
SU – закрываю, ибо достигли и есть истории в секторе лучше, тот же VET, что газом ориентирован на Европу. 180% забрать это хорошо
GMKN – санкций не жду, ибо портфель металлов, без которых не прожить, дивы дают и долгосрок это топ бумага, пусть без кратных аспайдов, но спокойно и стабильно
LKOH – снижаю таргет на фоне санкций, эффективный частник, но отказались от дивов, купили Шелл, ждем отчета и байбека
SAVE – ну купят не купят, не играем в такое, выходим с хорошим профитом, спасибо парням, хорошая история, но риски того не стоят
CRM – хороший вышел отчет, чему и рады, долгосрок – отличная бумага, удерживаем, ждем роста.
ET – закрываю по таргету, что был, мидстрим сейчас не лучшее, что есть с такой ставкой и перспективами ее роста, досвидос
AFKS – супер история, кто не хочет смотреть в терминал, идет в портфель к Сберу. Пока идея отсрочилась, тк основное в ней - это рост на новых IPO дочек, что сейчас переносятся, сидим и тупим.
S – отчет хорош, следуем за Насдаком, но тоже оч хорошо в долгую. Добираю
CRWD – аналогично S, отчет хорош, терпим и ждем минимум 250, хотя реально таргет выше
COUR – ну тут никуда не деться, пролили, но все еще интересная бумага, держим, на проливах докупаю, стоит того, чтобы держать года 3+
PYPL – думают о крипте, развиваются хорошо, по тек точно держать, поэтому и без изменений, докупать бы
VK – наше все, после ухода основных конкурентов, посмотрим после отчета, если, конечно, будет, в долгую топчик
YNDX – после санкций на Воложа упала прилично, но он браво выскочил отовсюду, ждем переоценки, но рисков много, оч много там инорезов в бумаге, но после блока НРД, этот риск снизился, ибо теперь это точно надолго
Что после рисков в расписках нравится - Мать и Дитя, ЕМС, VK их докупал, но тк это риск в риске, не буду оформлять как идеи, ибо итак хватает проблем нынче.
