Обзор портфеля январь 2022
Подбиваем результаты за месяц по закрытым сделкам:
В России ничего не делал, жду переоценки бумаг на годовых отчетов.Сейчас ~35% плечо с учетом бумажной прибыли, довольно комфортно, даже с учетом заварушки в Казахстане, встреч в Нато, санкций от США, паники в рубле и тд, сказать сейчас особо нечего, сейчас основное это "дожить" до отчетов, выдержав панику, хотя считаю, что в феврале она уже спадет и мы спокойно в марте переоценимся на отчетах, возможно к ним.
Евраз выпустил отчет через который можно прикинуть дивиденды Распадской, жду теперь дивов +- 40₽ за 4кв, плюс смотрю за углем, там пока все нормально, есть шанс, что этот квартал будет тоже на там же уровне ~40 рублей, а по году выйдет доха выше 20%, очень комфортно ждать.
Мечел — аналогично жду резов за квартал, если ничего не случится, то дивы будут выше 100₽, но беру даже консервативно на уровне 80₽, спишем на чудо бухгалтерию. Тоже комфортно держать и ждать дивов.
Сбербанк и ВТБ — отличные отчеты, супер дивы, просто ждем роста прибыли и в этом году и переоценки. ВТБ конечно смущает больше - и санкции сначала на него обещают, и вопросы с достаточностью капитала вылезут в этом году, и частые виртуозные манипуляции с отчетами, и сомнения в выполнении плана за этот год.
Лукойл и ГПН — с такой рублебочкой грех переживать и волноваться за ребят, спокойно держу и не парюсь.
Аэрофлот ГМК и Лента — долгосрочные истории, в которых пока комфортно сидеть небольшим сайзом с прицелом на 2-3 года.
АФК система - делал отдельный пост по ней, жду переоценки на фоне раскрытия публично дочек, которые пока не вышли на рынок.
VK - ну мне всегда жаль компании, которые торгуются за выручку :-) ну да пришло государство в бумагу и да перспективы развития по некоторым направлениям сомнительны, но в целом неплохая история.
VEON - наваляли, так наваляли - за работу в Казахстане, за работу на Украине, за индекс Насдак - было больно и бумага крайне дешева сейчас оценивается, но кажется излишне перелили, буду наблюдать.
Пока думаю эти 3 компании отлично впишутся в историю долгосрока, скорее всего буду набирать в феврале, с прицелом на год-два, и ожиданием, что эти затраты закроют будущие дивиденды.
А выше 400 подумаю о сокращении спекулятивной части Газпрома.
Все расчеты идут в % от ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО банка в 100%, не стоит пугаться цифр больше 100% суммарно в текущей позе, это не плечи, а просто заработанное до этого — реинвестировано, плечи практически не используем.
ИТОГО использовано 205% (5659,5% при текущем банке 2760,54%)
ИТОГО за год с 01.09.21-01.09.22: +201,22% (к прошлому году +7,8%)
ИТОГО за год с 01.09.20-01.09.21: +809,44% (к прошлому году +44,02%)
ИТОГО за год с 01.09.19-01.09.20: +788,68% (к прошлому году +81,32%)
ИТОГО за год с 01.09.18-01.09.19: +235,9% (к прошлому году +32,1%)
ИТОГО за год с 01.09.17-01.09.18: +407,34% (к прошлому году +124,24%)
ИТОГО за год с 01.09.16-01.09.17: +158,19% (к прошлому году +93,35%)
ИТОГО за год с 01.09.15-01.09.16: +69,45% (к прошлому году +69,45%)
ИТОГО чистый плюс за все время с 01.09.2015: +2660,54%
ИТОГО бумажный текущий плюс сейчас + ~1250%
А вот так я вижу совсем правильный портфель без учета спекулятивной позы:
Что планировал, то и сделал - начал закрывать отросшие нефтегазовые бумаги в пользу ИТ, хотелось бы иметь в конечном итоге паритет в этих секторах. Сдам половину окси и слб по 42, су по 32 и вет весь по таргету.
Особо сказать нечего, основные идеи у меня в ИТ секторе, причем ближе ко 2-3 эшелону. После большого падения в январе, буду ждать отскока в феврале и вялого роста по итогам его. По насдаку повыше, чем в SNP500, поэтому и смотрю ближе туда.
Пока в идеях покупки - MSFT, NFLX, S, CRWD, TWTR, PAYP
Ну и также думаю могу психануть и купить MARA/RIOT в надежде на рост битка.
Pbf продажа 16.5 10% 17,5 10% итого +28,55%
Cvi продажа 21 20% 21,4 10% итого +12,65%
ИТОГО использовано 93% (345,5% при текущем банке 371,39%)
ИТОГО за год с 01.0.21-01.09.22 +41,2% (к прошлому году +12,48%)
ИТОГО за год с 01.0.20-01.09.21: +130,17% (к прошлому году +65,02%)
ИТОГО за год с 01.09.19-01.09.20: +100,2% (к прошлому году +100,2%)
ИТОГО чистый плюс за все время с 01.09.2019: +271,39%
ИТОГО бумажный текущий плюс сейчас +~30%
И 7% кеша, забыл внести в диаграмму, но переделывать уже геморно и лениво)
Шлак портфель:
Нефтешлаки закрываю, как и планировал - при достижении за год роста на 100%
Это произошло четко за год, но справедливости ради скажу, что помогли еще и спекуляции.
В долларах чуть ниже 100% (сумма на начало была 140к долларов), но в рублях прилично выше.
Сейчас оставляю 250к с той же задачей - удвоиться за год. Для этого я выбрал интересный мне сектор кибербозопасности и немного финтеха и веры в насдак пока. Торговая стратегия все такая же - докупаю портфель на полную без плеча бумагами, но при падении на 20+ процентов начинаю спекулировать в надежде на отскок 10%+, где их сдаю.
Ну и сделки по 4 портфелю я публикую онлайн в своем канале https://t.me/malishok_fonda тут же просто подобью сделки по закрытым спекуляциям за январь:
Подбиваю спекуляции за январь месяц:
Итого: +12 692 807₽ +28 600$ за январь.