სავაჭრო სისტემის დაწერა
სავაჭრო სისტემა არის სავალდებულო დოკუმენტი ყველა ტრეიდერის არსენალში.
სავაჭრო სისტემის გარეშე, თქვენ განწირული ხართ წარუმატებლობისთვის, ამიტომ მისი დაწერა მაქსიმალურად სერიოზულად უნდა იქნას მიღებული.
და თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს სანამ დაიწყებთ ვაჭრობას.
იმისათვის, რომ დაწეროთ მინიმუმ რამდენიმე მომგებიანი სავაჭრო სისტემა, თქვენ უნდა იცოდეთ თეორია (TRADING BOOK)
ბაზრის მექანიკის გაგების გარეშე, ბაზრის ანალიზის ყველა თქვენი მცდელობა, შეედრება ყავის ნალექზე მკითხაობას.
თეორიის ცოდნა არის ის, რაც განასხვავებს პროფესიონალ ტრეიდერს ზაზუნისგან.
ყველაფრის გათვალისწინება
სავაჭრო სისტემამ უნდა გაითვალისწინოს ვაჭრობის ყველა ასპექტი.
იდეალური სავაჭრო სისტემა არის „ცხოვრების ყველა შემთხვევისთვის“ სახელმძღვანელო, რომელსაც გამოიყენებთ ბაზარზე გატარებულ ყოველ წუთს.
თუ ვაჭრობთ ინსტრუქციის მიხედვით, თავს იცავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამისგან: ემოციებით ვაჭრობისგან.
სავაჭრო სისტემა:
- საშუალებას გაძლევთ გამორიცხოთ ემოციები ვაჭრობიდან;
- საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ სისტემის შეცდომებს;
- საშუალებას გაძლევთ ყოველთვის ივაჭროთ თანაბრად/ერთნაირად.
და რაც მთავარია:
დაწერის პროცესში, მიხვდები, რამდენი რამ არ იცი და შეგიძლია შეავსო ხარვეზები.
სავაჭრო სისტემის გეგმა
- პოზიციაში შესვლა
გარღვევისა და დაბრუნების შემდეგ;
სკრინშოტი
გარღვევაში ადგილობრივი ტენდენციის მიხედვით;
სკრინშოტი
და ა.შ. - შესვლის სიგნალები
შეკუმშვა - გაფართოება;
სკრინშოტი
მყიდველი/გამყიდველის ლიმიტის დაჭერით;
სკრინშოტი
V-ს ფორმის შებრუნება;
სკრინშოტი
და ა.შ. - პოზიციიდან გასვლა
1/3 (1/4) სტოპამდე მიღწევისას, როდესაც ფასი იწყებს უკუსვლას;
სკრინშოტი
1\3 (2\4) მიზნის მიღწევაზე;
სკრინშოტი
1\3 (1\4), როდესაც ბაზარი იძლევა შებრუნების სიგნალს;
სკრინშოტი
და ა.შ. - როდესაც არ უნდა შეხვიზე პოზიციაში
კულმინაციის დროს;
სკრინშოტი
გაქრობის დროს (კონსოლიდაციაში გადასვლა);
სკრინშოტი
დროით;
სკრინშოტი
და ა.შ. - რისკ-მენეჯმენტი
5. 1) პოზიციის მოცულობა;
5. 2) დასაშვები ჩავარდნები;
5. 3) მოქმედებების ალგორითმი ჩავარდნის ნორმების გადაჭარბების შემთხვევაში;
6. 4) დისციპლინირებული საზღვრები
მნიშვნელოვანია, რომ სავაჭრო სისტემა შეიცავდეს თქვენი ინსტრუმენტების სქემების სკრინშოტებს.
როცა ვაჭრობას სწავლობ, უპირველეს ყოვლისა სწავლობ სქემას, რადგან მასთან ერთად იმუშავებ 99%.
თუ სისტემა კარგად არის დაწერილი, მაშინ გეცოდინებათ რა უნდა გააკეთოთ ნებისმიერ სიტუაციაში.
- როდის იყიდოთ
- როდის გაყიდოთ
- როდის არაფერი უნდა გააკეთო
გამარტივებული ალგორითმი
კიდე რა?
მაშინაც კი, თუ სისტემა სწორად არის დაწერილი, ის ნაკლებად სასარგებლო იქნება, თუ არ გააანალიზებთ თქვენს გარიგებებს.
უმჯობესია ტრანზაქციების ანალიზი სპეციალურ „ტრეიდერის ჟურნალში“ - ეს შეიძლება იყოს ან სპეციალიზებული ჟურნალი, როგორიცაა MaxProfit ან Evernote, ან ჩვეულებრივი Excel ცხრილი.
ასევე აუცილებელია სისტემაში ჩაწეროთ თქვენი რისკები: პოზიციის მოცულობა და დეპოზიტის ლიმიტი.
დეპოზიტის ლიმიტები
მიღებული ყოველი სტოპი ამცირებს თქვენს დეპოზიტს. რაც უფრო მცირეა თქვენი დეპოზიტი, მით მეტი პროცენტი გჭირდებათ ზარალის "აღდგენისთვის".
მაგალითად, თუ დაკარგეთ 50%, მაშინ საწყის თანხაზე დასაბრუნებლად საჭიროა უკვე მიიღოთ 100%, რასაც დიდი დრო დასჭირდება.
ამიტომ უმჯობესია წინასწარ განსაზღვროთ დეპოზიტის ლიმიტი 10-15%-ის ფარგლებში, რომლის მიღწევისთანავე შეწყვეტთ ვაჭრობას (ეს არის ფორსმაჟორი).
გარიგების ლიმიტები
სისულელე იქნება, თუ ერთი ცუდი ვაჭრობის შემდეგ ამოწურავ ლიმიტს.
ამის თავიდან ასაცილებლად, თქვენ ასევე უნდა გქონდეთ ზარალის ლიმიტი თითოეული კონკრეტული გარიგებისთვის.
დამწყებთათვის ოპტიმალური ლიმიტი იქნება დეპოზიტის 0.5-1% თითო ვაჭრობაზე: ამ შემთხვევაში თქვენ მიაღწევთ დეპოზიტის ლიმიტს მხოლოდ ზედიზედ 10-20 წაგებული ვაჭრობის შემდეგ.
თუ მაინც მიაღწიეთ დეპოზიტის ლიმიტს, უნდა შეწყვიტოთ ვაჭრობა და იმუშაოთ შეცდომებზე.
როდესაც გაერკვიეთ თქვენს შეცდომებში, შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ ვაჭრობას, მაგრამ ჯერ პრაქტიკისთვის.
მხოლოდ 1,5-2 თვის წარმატებული პრაქტიკის შემდეგ, ღირს ისევ დაუბრუნდეთ თქვენს სრულ ვაჭრობას.
დასასრულისთვის
თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ყველაფერი სავაჭრო სისტემაში, მაგრამ ამავდროულად არ უნდა გაართულოდ.
სავაჭრო სისტემა საკმარისად მარტივი უნდა იყოს, რომ მას მიჰყვეთ ნებისმიერ სიტუაციაში: როცა ნერვიულობთ, როცა გადაწყვეტილების მიღება გჭირდებათ წამში, როცა დიდი მოგებაა და ა.შ.