Управление капиталом в маржинальной торговле

Когда вы покупаете Биткоин на бирже, вы особых рисков не несете. Даже если вы купили его по 12К, а он упал до 8000, у вас все равно есть то же самое количество Биткоина. Когда он будет стоить 30К, разница в покупке в 2-3 тысячи не будет иметь особенного значения.

Торговля с плечом гораздо опаснее. Если вы купили Биткоин по 12К с плечом 1:100 на 50-70% депозита, то уже при падении к 11500 позиция будет ликвидирована. На счету 0, ваш Биткоин ушел Артуру. И движение Биткоина к 30К пройдет уже без вас.
Чтобы избежать такого фиаско, надо правильно управлять капиталом.
Ставить стопы, как этому всегда учили в форекс-кухнях- не выход. Высокая волатильность и походы за стопами делают этот инструмент на криптовалютном рынке, скорее, средством облегчения потери средств, а не управления капиталом. Стопы, в том виде, как их обычно предлагают использовать - это способ постепенно отдать свои деньги рынку, не испытывая при этом боли и разочарования.
Я писал три большие статьи про стопы- когда их надо применять, как правильно использовать, в каких ситуациях они не нужны. Статьи эти можно прочитать на главном канале.
1.Правильные точки входа. Входите не с рынка, а лимитными ордерами, от уровней. Подробная информация об этом тут.
2.Управление плечом. Битмекс позволяет увеличивать или уменьшать плечо на уже открытой позиции. И это надо использовать. Вы можете заходить в позицию с небольшим плечом, а когда позиция в хорошем плюсе и есть препосылки для дальнейшего роста- делать его максимальным.
Обратная ситуация- вы зашли в минус, но позицию закрывать по каким-то причинам не хотите (например, это временная коррекция большого тренда, как сейчас по Биткоину). Вы можете просто уменьшить плечо, и цена ликвидации будет значительно отодвинута.
Когда цена пойдет в нужном направлении- увеличите плечо опять.
3.Вход сеткой ордеров. Расставляйте ордера над важными уровнями на случай резких движений цены или коррекции основного тренда. Это позволит вам сделать среднюю цену входа наилучшей.
Вот как на этой неделе набирались позиции на нисходящем движении Биткоина:

XBTUSD 8000 8000 0 9580.0 9580.0 -0,8350 XBT Limit 8c0249b 15 авг. 2019 г., 9:12:31
XBTUSD 5000 5000 0 9880.5 9880.5 -0,5060 XBT Limit 0ec5556 15 авг. 2019 г., 5:49:15
XBTUSD 5000 5000 0 10582.0 10582.0 -0,4725 XBT Limit 46239ef 14 авг. 2019 г., 4:32:02
XBTUSD 3000 3000 0 10880.0 10880.0 -0,2757 XBT Limit c6c79bb 13 авг. 2019 г., 17:34:50
XBTUSD 2000 2000 0 11082.0 11082.0 -0,1804 XBT Limit 5cb24fa 13 авг. 2019 г., 17:00:24
XBTUSD 2000 2000 0 11182.0 11182.0 -0,1788 XBT Limit 470c8c9 13 авг. 2019 г., 13:32:35
Фиксироваться тоже сеткой, сбрасывая позицию постепенно.
При этом самые большие по объему покупки надо ставить на самых нижних значениях, а самые большие продажи на самых высоких (актуально для лонг-позиции, разумеется).
4.Цена ликвидации должна быть как минимум, за двумя мощными и подтвержденными уровнями. У меня сейчас на 7500 цена ликвидации.
Следуйте торговому плану, не совершайте спонтанных сделок. Практика и особенно Дневник трейдера показывают, что спонтанные сделки несут самые большие риски убытков и редко приводят к ожидаемому результату. Потому не совершайте их.