Стереотипы и заблуждения в криптовалютном трейдинге, рекомендации от Павла Громова

В любой профессиональной деятельности есть стереотипы, которые ошибочно считаются аксиомами, то есть утверждениями, не требующим доказательств. Но если это не касается законов физики или теорем геометрии, то многие из подобных стереотипов стоит поставить под сомнение, так как они часто основаны на заблуждениях.

Рассмотрим некоторые стереотипы трейдинга, которые преподносятся, как аксиомы, но на самом деле являются ошибочными и тянут на дно тех, кто им следует.

Навигация по материалу:

1 Стоп-лосс и тейк профит должны иметь соотношение 1:3

2 Нельзя «ловить ножи»

3 Нельзя усредняться

4 Нельзя пересиживать убыток, а надо его закрыть и потом перезайти по лучшей цене

5 Обязательно ставить стопы

6 Как торгует типичный представитель толпы?

Стоп-лосс и тейк профит должны иметь соотношение 1:3

То есть, к примеру, стоп-лосс 100 пунктов, а тейк-профит 300. Якобы такая система обеспечивает прибыльную торговлю с минимальным рисками.

Как человек с опытом практического трейдинга на самых разных рынках, говорю, что это не работает вообще нигде. А пробовать так торговать на крипте это 100% путь к неспешному и я бы даже сказал, комфортному, сливу депозита в щадящем для психики режиме.

Причина очевидна — вероятность срабатывания стопа прямо пропорциональна расстоянию до этого стопа. То же самое касается и профита. Потому в такой системе стопы будут срабатывать часто, а профиты редко. Какие-то шансы на успех есть только в ярко выраженном тренде,но рынок 70% времени находится во флэте. И тут короткие стопы будут срабатывать практически всегда, ведь короткий стоп всегда оказывается в зоне стопов толпы, а стопы толпы почти всегда снимают.

Прийти к успеху, торгуя по таким правилам, невозможно, хотя в теории выглядит неплохо (понятно, что только для людей, которые никогда не торговали на рынках, ну так им эту теорию и преподносят).

А ведь именно такой «стратегии» учат всевозможные гуру рынка, как на курсах, так и в частном порядке.

Нельзя «ловить ножи»

Этим термином называют покупки на понижении или продажи на росте. То есть действия против основного тренда. Хотя покупать дешево и продавать дорого- это как раз то, что надо делать для успешной торговли.

И это логично- чем дольше цена шла в одну сторону, тем больше шансов на разворот и движение в обратном направлении. Да, есть много важных моментов, влияющих на результат — на каких уровнях это делать, какими объемами, как управлять рисками, но дешевые активы надо именно покупать, а дорогие именно продавать. Если, к примеру, сейчас Биткоин упадет к 6400, то покупка его на этом уровне приведет к успеху гораздо с большей долей вероятности, чем продажа.

Потому «ловля ножей» нередко является частью успешных торговых систем.

Нельзя усредняться

Вы купили Биткоин по 7000, а он упал к 6600. Логично ли его докупить, при условии, что не произошло никаких существенных изменений в причинах покупки его по 7000?

Разумеется. Если вы держите эту позицию, то разумно использовать возможность сделать цену входа еще дешевле.

Но «гуру» говорят, что так нельзя). А рекомендуют делать то, что является следующим стереотипом.

Нельзя пересиживать убыток, а надо его закрыть и потом перезайти по лучшей цене

Если брать пример, который я приводил выше (с Биткоином по 7000 и 6600), то «гуру» рекомендуют закрыть с убытком покупку от 7000, и купить дешевле, ниже 6600. Например, по 6500 или 6400.

Вроде бы и логично, только это из той же серии, что стоп к профиту 1:3. Сразу видно, что эту … теорию придумали те, кто торговал разве что на демо-счете. Потому что на практике цена в большинстве случаев не дойдет до 6500 или 6400, а вскоре пойдет вверх, оставив вас с убытком и без позиции.

Если считаете, что движение будет восходящим- держите лонг и увеличивайте позицию, если депозит позволяет. Если считаете, что рынок идет вниз- закрывайте лонг, открывайте шорт. Но закрывать в минус позицию, в надежде открыть ее ниже, глупо и нелогично.

Понятно, что сидеть и смотреть на рост убытка тоже не надо. Ваш торговый план должен отвечать на вопросы, когда наступает план Б и что вы в этом случае делаете. Закрытие убыточной позиции, полностью или частично, вполне рабочий вариант. Но глупо это делать только для того, чтобы войти ниже.

Обязательно ставить стопы

Стопы -полезный инструмент ограничения убытков при правильном использовании. Но они нужны далеко не в каждой сделке. А неправильное их применение просто медленно ликвидирует ваш депозит.

Технический анализ, как основной инструмент принятия торговых решений. Это все равно что назначать лечение больному по графику его температуры. Эффективность тоже такая же.

Но кто и для чего популяризирует эти стереотипы? Неужели все для того, чтобы отжать 0.1 Биткоин у Васи Пупкина, когда он придет на рынок и откроет позицию, выставив стоп к профиту 1:3?

Киты, массоны или клан Ротшильдов тут не причем. Вопрос в индустрии обучения торговли на финансовых рынках вообще и на крипторынке в частности. Профессиональные трейдеры- это те, которые живут на доходы от трейдинга. У них собственная торговля, инвесторские счета, фонды… Это концентрация, ненормированный рабочий день, постоянное напряжение. Серьезно заниматься обучением желающих возможности нет, да и мотивации нет, потому как чтобы доход от обучения был сопоставим с трейдингом, необходимо устанавливать такую цену, которую вряд ли кто-то заплатит.

Потому обучением занимаются не профессиональные трейдеры, а профессиональные учителя трейдинга. Они в лучшем случае торговали в прошлом, но не пришли к успеху: кто-то слил депо и больше пробовать не стал, кому-то трейдинг показался слишком рискованным делом, кто-то просто понял, что 100-300 баксов с каждого без всякого риска ему интереснее гипотетической возможности сверхприбылей в трейдинге, которые еще надо получить.

Индустрия массового обучения торговле на финансовых рынках начиналась с форекса, в конце 90-х-начале 2000-х гг. Тогда крупные форекс-кухни, прежде всего Телетрейд, раскидывали сети филиалов по России и странам СНГ, и обучение было важным этапом привлечения клиентов, ведь основная масса не имела представления о форексе и финансовых рынках вообще. И чтобы эти люди понесли деньги в Форекс, им надо было дать простую и понятную картину, пусть и не совпадающую с реальностью. Вот оттуда и пошли теории об обязательных стопах в каждой сделке, о соотношении стопа к профиту 1:3, и о важности технического анализа.

Сведение сложного к простому, примитивизм и упрощение работает, когда надо убедить клиента, что на рынке все просто и понятно, и он обязательно заработает денег, если будет соблюдать простые правила. Каждые две недели десятки, а потом и сотни филиалов выпускали будущих Соросов, вооруженных знаниями о том, что стопы надо ставить на каждую сделку, стоп к профиту 1:3, решение о входе в сделку принимаются на основе теханализа.

После столкновения с жестокой реальностью большинство из них покидали рынок. Самые хитрые и беспринципные шли в учителя или менеджеры Телетрейда, чтобы отбить убытки.

Мне присылали несколько уроков по крипте на оценку. Просмотрев, я понял, что их авторы или сами учились на курсах Телетрейда, или, что более вероятно, там учились их учителя.

У меня подруга была- не последний человек в Телетрейде. Много интересного от нее узнал. Основная прибыли Телетрейда- это прибыль компании по book B (сливы клиентских депозитов). Но это и без инсайда было понятно, а вот детали: 70% сливов -это сработавшие стопы.

То есть инструмент, который предназначен для минимизации убытков, становится главным источником этих убытков.

Как торгует типичный представитель толпы?

Заходит на рынок и открывает позицию. В какую сторону- как правило, определяет либо собственным толкованием теханализа, либо аналитикой какого-нибудь гуру, которую он сделал опять же на основании теханализа.

Выставляет стоп и профит. В 90% случаев срабатывает стоп. Повторяет процедуру несколько раз, понимает, что тут что-то не так. Начинает делать то же самое, но уже без стопов. Цена идет против него, он ждет разворота до момента, когда что- то делать уже поздно…

Далее начинает искать сигналы или ДУ, и сливает остатки там, либо начинает понимать, что научили его чему-то не тому, и создает собственную торговую систему.

Как мы уже говорили, на рынке толпа (большинство) всегда в минусе. Выигрывает меньшинство, забирающее деньги этой толпы. Потому для успеха не надо делать то, что делает толпа, надо делать наоборот. А все действия толпы на рынке основаны на перечисленных выше стереотипах. Потому для успеха важно не воспринимать их, как аксиомы, и включать в свою торговую систему только то, что приносит деньги, а не отбирает их.

Как торгуют крупные игроки, расскажу в следующей статье.