Когда стопы ставить не надо и как управлять рисками

Продолжаем разговор на тему, надо ли ставить стопы

Часть 2 (Часть1)

Сегодня под вечер рынок показал наглядный пример походов за стопами. В течение часа Биткоин обновил максимум значительно выше 9000 (на разных биржах цена разная), снеся стопы шортистов, а затем в течение нескольких минут упал к 8500, а потом и до 8000, снеся стопы покупателей. После чего цена стабилизировалась в узком диапазоне 8200-8400, и, судя по всему, после сегодняшней экспирации фьючерсов на СМЕ, восходящий тренд будет продлжен. 

 Те, кто ставил стопы, просто потеряли свои деньги, многие из них теперь смотрят на рынок со стороны. А на рынке обновлен максимум, и мы ждем продолжения тренда. Или движения в диапазоне на какое то время. И если шортисты на таком рынке все равно были обречены, то трейдеры, у которых по стопу закрылись длинные позиции, просто бессмысленно потеряли деньги. Ведь достаточно очевидно, что сильного падения рынка не будет, так зачем из-за коррекции на 10% принимать убытки?

В каких случаях стопы не нужны и как ограничивать риски? Сейчас говорю про маржинальную торговлю, как наиболее рискованную. Про альткоины будет отдельная статья.

Считаю, что стоп не нужен, когда тренд явно выражен, а размер позиции адекватен депозиту, т.е есть определенный запас прочности, позволяющий докупить на низах в случае коррекции и не опасаться ликвидации позиции. BitMex специально показывает цену ликвидации позиции. У меня сейчас этот показатель по позиции с Биткоином 2941. Если Биткоин упадет до этого значения- вот тогда позиция будет ликвидирована. Но я могу в один клик увеличить маржу за счет ранее зафиксированной прибыли и цена ликвидации упадет до 1500-1700. Представляете себе сейчас Биткоин по такой цене? Вот потому и в стопе нет необходимости. 

То есть запас прочности на счету и правильно выбранный размер позиции снижает риски до приемлемых значений и позволяет отказываться от стопов в случае коррекции, если позиция открыта по явно выраженному тренду.

Второй момент- хороший вход в позицию. Если трейдер открыл позицию на 8800 и выше, или вообще открыл бай-стоп после пробоя 9000, да еще сделал это с плечом 1:100, стоп ему явно необходим. У каждого свои методы, но я так не торгую. Входить в тренд надо только на откатах. Соблюдение этого правила видно на фото моего счета- средняя цена входа по Биткоину у меня сейчас 7120, а по Эфиру 201.65

С движением по тренду все ясно, но что делать, если тренд развернется? 

В первую очередь понять, разворот это или глубокая коррекция. Критериев тут много и тема достойна отдельной статьи. Конкретно в текущей ситуации признаком разворота для меня будет падение ниже 6000 и закрепление там более чем на 4 часа. А задуматься о реальности такого исхода заставит уход ниже 7800 более чем на сутки. 

Еще есть смысл использовать стопы для фиксации прибыли. Но об этом будет отдельный пост, посвященный FOMO.