Практическое применение правильного входа в рынок

Я как то уже писал о своем отношении к стоп-лоссам- это важный и необходимый инструмент управления рисками, но им надо правильно пользоваться; а пользоваться стопом не правильно- это скармливать рынку свой депозит частями.

Трейдер, который пользуется стопом так, что получает его сработку в 40-50% случаев- это все равно что хирург в госпитале, который хватается за пилу и отрезает конечность всякий раз, когда ему привозят пациента с любым ранением, даже если можно обойтись без таких крайних мер.Первая статья на тему стопов тут: " Надо ли ставить стоп-лосс и как это делать правильно? "

В первой статье я рассказал, когда стопы ставить обязательно, а в каких случаях стопы - это не защита от рисков, а самостоятельный риск. Вернуться к этой теме я решил после общения с людьми, с которыми работаю по индивидуальному консультированию в рамках VIP. Один из них рассказал мне, что на движениях от 8700 к 7500 и назад к 8100 потерял 3000 долларов. Исключительно на стопах. Когда цена после 10 дней коррекции оказалась в точке, откуда все начиналась, а балланс стал на 3000 меньше, он понял, что это как-то неправильно. 

Второй открыл один ордер после пробоя 7500 в шорт, закрыв его затем по стопу выше 8100, а второй ордер открыл в лонг, когда цена пробила 8000 7 июня, но закрыл его по стопу, когда 9 июня цена ушла ниже 7800, и весь вчерашний праздник быков прошел без него. Люди жалеют, что первая статья о стопах попалась им на глаза после этих событий, потому я решил добавить материалов о том, как работать с этим инструментом.

В первой статье указаны случаи, когда стопы обязательны. Это торговля против тренда, покупка шиткоинов (монет с низкой капитализацией), покупка возле максимумов, и стопы за границами канала при торговле во флете. Замечу, что из перечисленного только торговля в канале есть нормальным торговым инструментом, а п.1-3 я из своей торговой практики исключил, чего и вам желаю. Также я исключил и торговлю на пробой уровня, инструмент противоречит логике рынка и здравому смыслу. К этому перечню добавлю, что стопы обязательны и при скальпинге крупными объемами. Про маржинальную торговлю пока не говорю, там свои особенности, которые будем обсуждать отдельно. 

Теперь о том, где стопы не нужны 

Покупка Биткоина за фиат без плеча. Если вы купили Биткоин за 8800, зачем продавать его по 8000 или дешевле? Даже если цена ушла на 7500- у вас по прежнему есть Биткоин, и нет убытков, пока вы сами не возьмете эти убытки на себя, продав Биткоин дешевле цены покупки. 

Давайте думать логически- если вы купили Биткоин, и сделали это осознано, предварительно изучив вопрос и приняв решение о перспективности этого актива, значит, вы не относитесь к той категории граждан, которые с 2017 говорят, что «это пузырь, который скоро лопнет. Вы понимаете значение и перспективы этого актива и не сомневаетесь в его росте в ближайшие несколько лет. 

Вопрос - что в вышеперечисленном меняется от того, что в какой-то момент времени Биткоин стал дешевле на 10-20-50%? Ответ- ничего не меняется, Биткоин всегда остается главным активом криптоинвестора, сколько бы он сейчас не стоил в фиате. Стоп-лосс при покупке Биткоина - способ отдать деньги другим участникам рынка.

Коррекционные движения в рамках основного тренда. На них надо не убытки фиксировать, а докупать актив в долгосрок, если основной тренд восходящий, или продавать, если актив падает. Если не можете смотреть, как цена идет против вашей позиции- ставьте стоп в БУ или на фиксацию части прибыли. Упустите часть прибыли, но не останетесь с закрытой в минус позицией наблюдать, как цена все же идет в нужную сторону, но уже без вас.

В других случаях стопы можно ставить, а можно не ставить. Но если стопы не ставить- как управлять рисками и избежать слива всего депо или значительной его части? И возможно ли это вообще?

На личном примере скажу - возможно. Я торговал на форексе, я торгую на крипторынке, в том числе и маржинально и с плечом до 1:100. Стопы ставлю примерно в 30% сделок.

Слива депозита по маржин-колл у меня не было ни разу. Самый значительный убыток, который я фиксировал - 15-20% от депозита.

На канале я расскажу, как выбирать точки входа, как отличить тренд от коррекции, как управлять рисками таким образом, чтобы стопы срабатывали в исключительных случаях. Кроме того, в ближайшее время расскажу об информационных манипуляциях на крипторынке и как не стать жертвами таких манипуляций. 

Возвращаясь к прошлым публикациям - в недавней статье из рубрики «Криптофейлы» мы говорили о моем старом знакомом, попавшем в такую вот историю:  

"Плечо 1:100"

Включившись в процесс, я помог ему разрулить ситуацию. Ордер на 12000 контрактов закрыли на 8100 с небольшой прибылью, ниже 7400 сходить не довелось, но до до первого ордера на 7530 цена дошла 10 июня. Добор сделали на 7820 11 июня. Половину позиции закрыли на 8780, отбив большую часть его предыдущих потерь, вторая половина в рынке, профиты расставлены вокруг 9000. 

Упоминаю это здесь, потому что причиной его проблем были в том числе и неверно выставленные стопы. А исправили ситуацию правильным входом в рынок. В следующих материалах мы будем об этом говорить, пока зафиксируйте практическое применение правильного входа.