Что важнее для успеха: неуклонное следование плану, или умение гибко реагировать на любую рыночную ситуацию?

Некоторые «аналитики и трейдеры» меняют свои взгляды на перспективы рынка при росте или падении Биткоина на 10-15%, в оправдание заявляя «что видим, то и торгуем».
Достаточно забавно выглядит, когда при цене Биткоина в 10700 обещают скорое обновление максимумов, а при падении его на 10% - падение к 7500 и наступление криптозимы, причем оба прогноза дает один и тот же человек в течение 1 недели.
Но есть и другие примеры- я знаю людей, которые от 20К в 2017 покупали Биткоин на откатах восходящего тренда. И делают это до сих пор.
Мое мнение - все самые большие провалы происходят тогда, когда торговля идет без плана, по принципу «что вижу, то торгую». Потому что то, что мы видим на рынке - это действия толпы. Толпа, как мы знаем, никогда не выигрывает, она несет деньги на рынок, где эти деньги становятся кормом для меньшинства - маркетмейкеров, инсайдеров, крупных игроков, и тех, кто действует вместе с ними. Действовать вместе с толпой - верный путь разделить ее участь.
Даже неверный план хуже, чем его отсутствие. Потому что неверный план можно скорректировать, а хаос (бессистемная торговля «что вижу, то торгую») коррекции не поддается.
Почему так происходит?
В основе любого плана лежит торговая идея. Например, те, кто покупали Биткоин на откатах от 20К, предполагали, что Биткоин будет дальше расти. Что самое интересное - если они покупали без кредитного плеча, если у них хватило духу и мозгов не продать его потом по 3200, то уже через несколько месяцев они будут в хорошем плюсе.
Те, которые от 20К продавали- тоже имели в основе плана торговую идею. Они считали, что запуск фьючесов на СМЕ, то есть возможность зарабатывать на падении, после нескольких месяцев безоткатного роста, Биткоина, приведут к тому, что теперь он будет падать.
И те, кто шортил до 6К, и те, кто делал это до самого дна, тоже в хорошем плюсе.
Но если план оказался неверным? Например, в марте многие открывали короткие позиции от 4000-4200 в расчете на обновление дна.
Все просто- те, кто быстро разобрался в ситуации, после прорыва 5000 встав в лонг. Кто не разобрался- слил депозит полностью или частично.
А вот что бывает, когда торгуют без плана, а по рынку: статья. Автор статьи 4 раза менял направление движения, потому куда бы не пошел рынок, шансов на успех у него просто не было.
Стоял бы он в лонг и зафиксировался при откате-был бы с хорошей прибылью. Стоял бы шорт- тоже пришел бы успеху. Но меняя позицию после каждого движения рынка, он сам вычеркнул даже теоретическую вероятность прийти к успеху.
На движение цены на рынке влияет множество факторов, которые полностью учесть и просчитать невозможно. Тем не менее, рынок- это не хаос, а система. И потому шансы на успех имеет только трейдер, который тоже вооружен системой- торговым планом.
Какой-то обязательной формы торгового плана нет, каждый пишет его в удобной для себя форме. Но план обязательно должен содержать ответы на следующие вопросы:
1.Куда идет рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе?
2.Значимые рубежи для фиксации прибыли по открытым позициям?
3.При каких условиях следует считать, что план необходимо менять или корректировать, каким способом в этом случае я буду действовать?
Как на эти вопросы сейчас отвечаю я:
1.Рынок идет к обновлению годового, а далее и абсолютного максимума по Биткоину, и наступлению альтсезона после этого.
2.Значимые - диапазон 12-13К в краткосрок, далее около предыдущего ATH (18-19К).
3.Уход ниже 9000 и особенно ниже 8500 приближает цену ликвидации по маржинальным позициям и несет риск консолидации в диапазоне ниже 9000 сроком до месяца. В этом случае необходимо закрыть минимум половину позиции, открыв ее увеличенным объемом, тем самым понизив среднюю цену входа и сделав возможным фиксации прибыли в диапазоне ниже 9000.
Это будет осуществляться, начиная с 9500, поэтапно, при пробитии 9500-9000-8500. Вероятность такого исхода невелика, но план должен быть, этим и отличается трейдинг от игры: мы обоснованно рассчитываем на благоприятный для нас вариант, но остаемся на рынке и при любом другом варианте.
Торговля "по рынку" шансов на успех не имеет. Если вы пришли на рынок за деньгами, а не для того, чтобы деньги отдать- не будьте хомяками, которые толпой бегут в пропасть. Составьте торговый план и следуйте ему.
Прямо сейчас и составьте. И укажите этот факт в Дневнике трейдера, который, я надеюсь, вы давно уже завели.