7 мифов трейдинга, которые мешают зарабатывать: анализ реальных ошибок новичков
Трейдинг — это поле боя, где любая ошибка стоит денег. Новички часто наступают на одни и те же грабли, слушают ложные советы и делают выводы на основе мифов, которые не выдерживают проверки рынком.
Эта статья основана на реальном диалоге с одним из читателей/зрителей (далее «оппонент»), где он поделился своими мыслями о трейдинге в контексте моих ежедневных анализов рынка. Я разберу его доводы и покажу, почему многие из них ошибочны и объясню, как действительно стоит подходить к анализу и торговле. Но главное заключается в том, что данные «утверждения» присутствуют у многих в головах и значит нужно закрыть эти темы и подвести окончательную черту под очередными мифами в трейдинге.
Сразу предупреждаю: здесь не будет пресных рекомендаций.
Всё, по существу, с фактами и доказательствами. Погнали! 🚀
1. "По объёмам продаж видно закрытие позиций с выводом кеша"
Вот вам первая мысль от оппонента: "По объёмам продаж видно закрытие позиций с выводом кеша. Прогнозировать отскок наивно по продажам."
Звучит умно, правда? Но давайте разберём, где тут подмена понятий.
Объёмы сделок — это всего лишь факты обмена. Каждый проданный актив кем-то куплен. Когда вы смотрите на объём, вы видите только цифры, но не знаете, кто инициировал сделку и что за ней стоит — открытие новой позиции, фиксация прибыли или что-то ещё.
А следовательно считать, что объёмы продаж (это те, что в большинстве терминалов отображают через красный цвет) автоматически означают закрытие позиций – это абсолютно неверно, ведь в рынке существуют не только длинные позиции, но и короткие. Трейдеры открывают шорты, продавая активы в расчёте на их дальнейшее падение. Игнорировать этот факт — значит видеть лишь половину картины.
Без инструментов вроде кластерного анализа, данных по дельте или хотя бы информации о крупных участниках рынка (например, через платформы типа TIGER или ATAS), это просто гадание на кофейной гуще.
И вот главный момент: рынок двигают агрессивные участники. Это те, кто активно толкает цену вверх или вниз, используя рыночные ордера. Понять, кто это и что ими движет, можно только через соответствующий анализ данной агрессии. Как пример – объёмный анализ рынка.
Если хотите копнуть глубже, изучайте:
- Delta Volume — разницу между рыночными покупателями и продавцами.
- Кластерный анализ — помогает увидеть, где именно происходили крупные сделки.
- Объём рынка (контекст) — объёмы, застрявшие на уровнях поддержки и сопротивления, часто защищающиеся крупными игроками.
Вот что пишет Александр Элдер в своей книге "Как играть и выигрывать на бирже": “Объёмы — это кровь рынка. Без анализа объёмов вы видите лишь половину картины.”
Или обратитесь к классике технического анализа — Джон Мэрфи в книге "Технический анализ финансовых рынков" объясняет, как работать с объёмами и выявлять тренды.
Откройте платформу для кластерного анализа (например, TIGER или ATAS) и начните изучать распределение объёмов внутри свечей. Обратите внимание на разницу между длинными и короткими позициями — это даст вам понимание, где крупные участники рынка потенциально будут активны, а где рынок пуст.
2. "Не трать время на крипту, торгующуюся с битком в паре"
Следующая мысль оппонента: "Альты, торгующиеся с биткоином, повторяют его движение. Это давно все знают."
На первый взгляд логично: BTC доминирует, а альткоины идут за ним. Но так ли всё просто?
Корреляция — не значит полное повторение. Да, многие альты двигаются в одном направлении с биткоином, но они делают это с разной скоростью, импульсами и задержками. А иногда вовсе показывают дивергенцию.
Пример: во время резкого падения BTC некоторые альты могут даже вырасти — например, если на них пришли хорошие новости или они показали локальную силу.
И вот что интересно: трейдеры часто используют эти задержки или различия в движении, чтобы ловить точки входа. Это называется спред-трейдингом (это стратегия торговли, при которой трейдер покупает и продаёт два связанных актива одновременно, чтобы извлечь выгоду из разницы в их ценах (спреда). В отличие от классической торговли, где основной акцент делается на движение цены одного инструмента, здесь ключевая цель — изменение спреда между активами)
Работайте с корреляциями, но используйте их как инструмент, а не догму. Сравнивайте динамику альткоинов относительно BTC:
- Сильные альты отстают меньше или растут быстрее при развороте биткоина.
- Слабые показывают больший провал.
Андреас Антонопулос в "Mastering Bitcoin" пишет: “Альты и биткоин — это как разные поезда на одной линии: направление общее, но скорость и остановки разные.”
Или обратитесь к книге Эрни Чана "Алгоритмический трейдинг", где автор подробно объясняет, как использовать корреляции для торговли.
Проведите анализ корреляций через TradingView. Найдите альткоины, которые ведут себя сильнее или более предсказуемее чем BTC на локальных разворотах — это потенциальные активы для работы с контролируемыми рисками и точками для входа.
3. "Когда биткоин падает, дорожают все парные монеты"
Ещё одно сомнительное утверждение от оппонента: "Когда биткоин падает, дорожают все парные монеты."
Изначально утверждение из разряда: «Капитан очевидность». На бумаге это может звучать красиво, но реальность сложнее.
Судя по утверждению когда падает биток парная монета растёт? НЕТ. ПАДАЮТ ОБА, но парная монета медленнее. Либо БИТОК РАСТЁТ, но парная монета растёт БЫСТРЕЕ (и кажется, что биток падает). И так далее. Вариаций можно еще накидывать. И как это использовать в работе? Как самостоятельное утверждение НИКАК. Смотрим предыдущий абзац и работаем с корреляциями.
"Парные монеты" — это инструмент торговли, а не волшебная формула. Их движение зависит от множества факторов: новостей, объёмов, силы тренда BTC и интереса к конкретной монете.
Ищите моменты дивергенции. Если альт показывает силу, пока BTC падает, это может быть сигналом его устойчивости. Нассим Талеб в своей книге "Антихрупкость" отмечает, что активы, которые растут в кризис, имеют более прочную основу.
Ван Тарп в "Биржевых секретах" также указывает: "Сила актива в моменты давления рынка — ключ к пониманию его перспектив."
Практический совет
Обратите внимание на реакцию альтов во время ключевых событий, таких как новости или резкие движения BTC. Например:
· Следите за динамикой в первые минуты после сильного падения BTC. Если альт остаётся стабильным или начинает расти, это может сигнализировать о его внутренней силе.
· Анализируйте объёмы торгов — если на падении BTC по альту увеличивается интерес, значит, в него заходит новая ликвидность.
· Сравните процентное изменение цены альта и BTC за один и тот же период. Это простой способ понять относительную силу актива без сложных инструментов.
4. "Только биткоин и эфир — рабочие монеты, остальные — хлам"
И одно из последних утверждений от оппонента звучит так: Альты все разные а токены вообще хлам. Рабочие монеты это такие как Эфир и биткоин кеш."
Сразу хочется спросить: а на основании чего? Ведь такие слова сильно упрощают реальную картину рынка.
Во-первых, рынок криптовалют состоит из тысяч проектов, каждый из которых создаётся под конкретные задачи. Да, многие из них действительно заканчивают делистингом или оказываются пустышками, но значительная часть альтов, и, в частности, токенов предлагает уникальные решения или, как минимум, имеют значительную рыночную капитализацию! Попробуйте сказать держателям токена DOGE, что у них в кошельке хлам (капитализация данного актива на момент написания статьи составляла 50 млрд $).
Во-вторых, такая категоричность игнорирует важные рыночные возможности. Например, на волатильных и спекулятивных токенах можно заработать, если понимать их динамику.
Изучайте проекты за пределами топ-2. Обращайте внимание на:
В "Mastering Ethereum" Андреас Антонопулос объясняет: "Эфир — это не просто монета, это платформа. Но это не значит, что другие платформы менее перспективны."
Потратьте время на анализ альтов. Используйте CoinMarketCap или CoinGecko для изучения капитализации и фундаментальных данных. Найдите активы с хорошим объёмом и ростом экосистемы — там могут быть точки роста.
5. "Технический анализ — это просто нарисовать линии"
Ну и под конец главное, что я нередко слышу от многих: "Технический анализ — это пустая трата времени. Там же просто рисуют линии, это ничего не значит."
Во-первых, технический анализ — это не про рисование линий, а про выявление закономерностей в поведении участников рынка. Линии, уровни и паттерны — это визуализация тех данных, которые помогают понимать, где находятся покупатели и продавцы.
Во-вторых, технический анализ использует исторические данные. Это не инструмент предсказания будущего, а средство оценки вероятностей.
- Изучите базовые принципы построения уровней поддержки и сопротивления.
- Обратите внимание на графические паттерны.
- Разберитесь с контекстом движения цены.
Джон Мэрфи в "Техническом анализе финансовых рынков" отмечает: "Технический анализ — это язык рынка. Те, кто научатся его понимать, получают преимущество."
Начните с изучения основ технического анализа, если хотите не просто идти по пути инвестора, где главное правило: КУПИЛ И ДЕРЖИ, а начать разбираться в том, что за графиками стоят реальные деньги и что рынок это постоянная борьба между покупателями и продавцами. Используйте бесплатные исторические графики (TIGER, ATAS, TradingView), чтобы потренироваться.
Заключение
Трейдинг — это игра вероятностей, а не догм. Каждый из разобранных мифов показывает, что ошибки начинаются с упрощений и недостатка знаний. Если хотите зарабатывать, учитесь анализировать рынок глубже, а не поддаваться поверхностным выводам.
И главное — не верьте на слово, проверяйте всё на практике.
Как сказал Джесси Ливермор:
"Рынок всегда прав, а вы нет."
VK| vk.com/protrade_plus
Telegram| t.me/ProTrade_channel
YouTube | youtube.com/@Stock_market_reality-ProTrade