Трейдинг без границ: Один подход для всех рынков

Слушай, тема эта старая как мир, но, видимо, вечно живучая, потому что каждый раз люди задают один и тот же вопрос: а правда ли, что торговые системы, основанные на техническом анализе, работают на всех рынках одинаково? Или это всё сказки?

Ну что ж, давай разберём этот вопрос и поймём, почему ДА, любой рынок — это как дежавю. Увидел один график — считай, видел их все.

На днях в личку прилетел вопрос, который идеально иллюстрирует типичность по данному вопросу:

Если кратко: да, всё везде одинаково и это работает везде одинаково.

Все рынки, все активы, на любых таймфреймах, на любых рынках — один и тот же цирк с одинаковыми актёрами. И вопрос только в том, какой именно актив ты выберешь для своего личного применения.

А теперь давай-ка раскроем полноценно, почему это так.

Много рынков — один сценарий

Сначала давай поговорим про разнообразие рынков. На первый взгляд, финансовые рынки выглядят невероятно разнообразно: акции, валюты, товары, криптовалюты — каждый актив со своими особенностями. Их двигают разные новости, на них влияют разные факторы спроса и предложения, у каждого своя "биография". Всё это как будто делает их уникальными, правда?

Только вот вся эта видимая разница исчезает, как только ты смотришь на графики. Здесь и проявляется самый главный секрет: паттерны и движения на графиках повторяются, будь то нефть, биткоин или индекс SP500.

Загадка для тебя. Ниже три графика. Сможешь без подсказки определить на каком из них котировки нефти, а на каком битка или SP500? И какой таймфрейм?

График #1

График #2

График #3

Более чем уверен, что никто и никогда не ответит на этот вопрос.

Почему же так?

Потому что за всем этим стоят одни и те же психологические процессы, характерные для человеческой натуры.

А теперь лови банальную истину:

ЛЮДИ - ЭТО ТОЛПА, И ОНИ ВЕДУТ СЕБЯ ПРЕДСКАЗУЕМО

Независимо от того, торгуют ли они криптой, акциями или золотом, их поведение продиктовано эмоциями — страхом, жадностью, надеждой, эйфорией (эти темы мы ранее уже раскрыли в наших статьях).

Именно эти эмоции управляют движениями цен на любых рынках. Да-да, снова психология толпы. И ты не избавишься от этого, куда бы ты ни пошёл.

Все графики — это история про страх и жадность

Когда ты смотришь на график, будь то акции Tesla, котировки нефти или криптовалюты, ты увидишь одно и то же:

ЦЕНА ДВИЖЕТСЯ ЦИКЛИЧНО, образуя знакомые паттерны. Это не совпадение и не магия, а предсказуемый результат коллективного поведения трейдеров, которые, кстати, тоже не такие уж разные, как думается. Все они движимы эмоциями, и эти эмоции оставляют следы на графиках в виде одних и тех же формаций.

Ты наверняка неоднократно видел как после сильного роста на рынке наступает коррекция.

Знаешь почему?

Потому что, когда цена сильно взлетает, инвесторы, которые купили раньше, начинают фиксировать прибыль, чтобы не остаться с пустыми руками. Это приводит к снижению цены.

Но подожди, это ещё не конец: когда цена падает до определённого уровня, кто-то другой решает, что пора закупаться по дешёвке, и покупатели снова врываются в игру.

И вот так по кругу, как белка в колесе. Этот процесс одинаков на всех рынках: и на крипте, и на нефти, и на рынке акций. И здесь нет никакой уникальности. 😎

Технический анализ построен на базовом предположении: цены движутся по трендам, а тренды повторяются. Всё, это и есть ключ ко всему. Графики любых активов, на любых таймфреймах подчиняются одним и тем же закономерностям. Независимо от того, смотришь ли ты на минутный график валютной пары или недельный график акций, паттерны будут одни и те же. Почему? Потому что рынок — это фрактал.

Что за фракталы такие, спросишь ты?

Фракталы — это структуры, которые повторяются на разных масштабах. Если ты откроешь минутный график и дневной график, ты заметишь, что в них много общего, только размер движения отличается.

Смысл один и тот же, и это делает любую торговую стратегию применимой на любом таймфрейме. Стратегия, основанная на пробое уровней или развороте тренда, будет работать как на коротких, так и на длинных таймфреймах. Так что не парься, можешь хоть на минутках торговать, хоть на недельках — ничего нового ты там не увидишь.

Законы спроса и предложения — едины для всех

Основная причина, по которой графики выглядят одинаково, в том, что поведение цены всегда подчиняется одному и тому же фундаментальному закону — спроса и предложения. Цена достигает определённого уровня, трейдеры принимают решение: покупать или продавать, основываясь на том, что раньше на этом уровне было.

Это всё! Всё сводится к тому, что цена как бы "запоминает" важные уровни, и когда к ним возвращается, реакция рынка предсказуема.

На любом рынке, неважно, будь то крипта или акции, цена будет отскакивать от уровней поддержки и сопротивления. Это всё — результат поведения трейдеров, которые ориентируются на прошлые движения.

Именно так рынок становится похожим на сам себя, каким бы активом ты ни торговал. 🎯

Теперь добавим в этот коктейль алгоритмическую торговлю. Многие думают, что алгоритмы создают новые закономерности, что это якобы следующий шаг эволюции рынка. Забудь об этом! Алгоритмы торгуют по тем же принципам, что и живые трейдеры. Эти программы, написанные людьми и по закономерностям сформированными ими же. Они ищут те же уровни поддержки и сопротивления, идентифицируют те же паттерны. Алгоритмы не изобретают велосипед, они просто усугубляют то, что уже делают люди. Так что и тут нет ничего нового. Алгоритмы усиливают влияние человеческих реакций на рынок, а не заменяют их. 👨‍💻🤖

Замкнутый круг паттернов

Вернёмся к нашему примеру уровня сопротивления. Допустим, цена акции много раз приближается к определённой отметке, но не может её пробить. Все начинают это замечать, открывают короткие позиции, ожидая отскока вниз, и цена действительно начинает снижаться. Это и есть основа большинства паттернов.

Трейдеры видя знакомые формации начинают действовать как учили и цена движется как по учебнику. КРУГ ЗАМЫКАЕТСЯ.

Так происходит на всех рынках — будь то акции, валюты, фьючерсы или криптовалюты.

Так почему же графики похожи? Потому что за каждым движением цены стоят люди с одинаковыми реакциями. Одни и те же принципы действуют на всех рынках. Крипта, нефть, золото — всё это лишь разные обёртки одного и того же процесса. На любом графике, который ты откроешь, ты увидишь ту же самую борьбу страха и жадности, надежд и разочарований, с тем же исходом. 📉📈

Когда трейдеры видят знакомые паттерны, они действуют по одним и тем же правилам, потому что знают: это уже работало в прошлом, значит, сработает и сейчас. Паттерны повторяются, потому что люди ожидают, что они будут работать. Это саморегуляция рынков, основанная на психологии толпы.

ИТОГ: все рынки одинаковы

Так что запомни: все рынки похожи друг на друга, потому что за ними стоят одинаковые люди с одинаковыми знаниями и поведением.

Технический анализ работает на всех активах, потому что он опирается на коллективное поведение участников рынка.

Нефть, акции, крипта — всё это просто разные главы одной и той же книги. Графики повторяются, потому что они отражают психологию толпы. И эта закономерность будет существовать, пока трейдеры будут торговать на рынках.

Вот теперь, надеюсь, вопросов больше нет?

Все графики одинаковы, потому что все рынки — это про людей, а люди по природе своей предсказуемы.

VK| vk.com/protrade_plus

Telegram| t.me/ProTrade_channel

YouTube | youtube.com/@Stock_market_reality-ProTrade